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中银创新医疗混合C - 基金主页(代码:010500)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9787 -0.0903 -4.56%

盘中实时估值(仅供参考) 1.9554 -0.0233 -1.1783%

累计净值：2.0336
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.7005亿
最近资产：23.84亿元
基金公司：
基金经理：吴印刘潇郑宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	66.92%	-5.05%	-8.10%	-15.17%	55.23%	43.84%	40.36%	15.01%
同类排名	256/4448	4858/4957	4741/4942	4770/4858	395/4420	1198/3936	460/3298	-

中银创新医疗混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-05	2023-12-05	2023-12-07	分红	每份派现金0.0549元

中银创新医疗混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
09926	康方生物	0.0000	8.61%	0.60%
06990	科伦博泰生	0.0000	8.33%	0.45%
01801	信达生物	0.0000	8.28%	-0.98%
600276	恒瑞医药	0.0000	8.19%	-3.63%
688506	百利天恒	0.0000	6.21%	-0.96%
688235	百济神州-U	0.0000	6.08%	-1.67%
300765	新诺威	0.0000	5.81%	-4.90%
688331	荣昌生物	0.0000	4.99%	-0.74%
09606	映恩生物-B	0.0000	4.94%	1.30%
03692	翰森制药	0.0000	4.08%	-1.51%

中银创新医疗混合C(010500)基金档案

基金代码	010500	基金简称	中银创新医疗混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴印刘潇郑宁	基金托管人		基金公司
最近资产	23.84亿元	最近份额	21.7005亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2547	4.26%
兴华景成混合C	1.2524	4.26%
东财景气成长混合发起式A	0.7031	1.90%
东财景气成长混合发起式C	0.6916	1.90%
同泰开泰混合A	0.9388	1.66%
同泰开泰混合C	0.9147	1.66%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
同泰慧择混合A	0.6303	0.80%
同泰慧择混合C	0.6153	0.80%
德邦大消费混合C	0.8313	0.79%