万家战略发展产业混合C基金净值查询(010612)
今天最新净值
1.2158
0.0018 0.15%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1799
-0.0359 -2.9538%
- 累计净值：1.2158
- 成立日期：2021-01-13
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：22.9871亿
- 最近资产：9.43亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：李文宾 叶勇
近一季,万家战略发展产业混合C(010612)基金累计收益率15.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1799 |
1.1799 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0359 |
-3.04% |
| 2025-12-15 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-12 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.2140 |
1.2140 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0187 |
1.56% |
| 2025-12-11 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1953 |
1.1953 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0137 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.2090 |
1.2090 |
1.1956 |
1.1956 |
0.0134 |
1.12% |
| 2025-12-09 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1956 |
1.1956 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0367 |
-3.07% |
| 2025-12-08 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0321 |
2.67% |
| 2025-12-04 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-03 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1994 |
1.1994 |
1.1857 |
1.1857 |
0.0137 |
1.16% |
|
|
| 2025-12-02 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1857 |
1.1857 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0186 |
-1.54% |
| 2025-12-01 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.2043 |
1.2043 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0435 |
3.75% |
| 2025-11-28 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1608 |
1.1608 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0155 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0074 |
0.65% |
| 2025-11-26 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-11-25 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0258 |
2.31% |
| 2025-11-24 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1126 |
1.1126 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1126 |
1.1126 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0427 |
-3.70% |
| 2025-11-20 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0117 |
-1.00% |
| 2025-11-19 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1670 |
1.1670 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0293 |
2.58% |
| 2025-11-18 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1377 |
1.1377 |
1.1725 |
1.1725 |
-0.0348 |
-3.06% |
| 2025-11-17 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1725 |
1.1725 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0209 |
-1.75% |
| 2025-11-14 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1934 |
1.1934 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0207 |
-1.70% |
| 2025-11-13 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.2141 |
1.2141 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0447 |
3.82% |
| 2025-11-12 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1694 |
1.1694 |
1.1658 |
1.1658 |
0.0036 |
0.31% |
|
|
| 2025-11-11 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1658 |
1.1658 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1747 |
1.1747 |
1.1653 |
1.1653 |
0.0094 |
0.81% |
| 2025-11-07 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1653 |
1.1653 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0042 |
0.36% |
| 2025-11-06 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0295 |
2.61% |
| 2025-11-05 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-11-04 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1242 |
1.1242 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0405 |
-3.60% |
| 2025-11-03 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0125 |
-1.06% |
| 2025-10-31 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1772 |
1.1772 |
1.1936 |
1.1936 |
-0.0164 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1936 |
1.1936 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0069 |
0.58% |
| 2025-10-29 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1867 |
1.1867 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0444 |
3.89% |
| 2025-10-28 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1423 |
1.1423 |
1.1779 |
1.1779 |
-0.0356 |
-3.12% |
| 2025-10-27 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0279 |
2.43% |
| 2025-10-24 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0142 |
1.25% |
| 2025-10-23 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1358 |
1.1358 |
1.1269 |
1.1269 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-10-22 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1269 |
1.1269 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0148 |
-1.30% |
| 2025-10-21 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0143 |
1.27% |
| 2025-10-20 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1274 |
1.1274 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2025-10-17 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1376 |
1.1376 |
1.1625 |
1.1625 |
-0.0249 |
-2.14% |
| 2025-10-16 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0199 |
-1.68% |
| 2025-10-15 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1824 |
1.1824 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0145 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1679 |
1.1679 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0425 |
-3.51% |
| 2025-10-13 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.2104 |
1.2104 |
1.1823 |
1.1823 |
0.0281 |
2.38% |
| 2025-10-10 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1823 |
1.1823 |
1.2003 |
1.2003 |
-0.0180 |
-1.50% |
| 2025-10-09 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.2003 |
1.2003 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0679 |
6.00% |
| 2025-09-30 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.1324 |
1.1324 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0358 |
3.26% |
| 2025-09-29 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.0966 |
1.0966 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0369 |
3.48% |
| 2025-09-26 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.0597 |
1.0597 |
1.0545 |
1.0545 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-09-25 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.0545 |
1.0545 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0181 |
1.75% |
| 2025-09-24 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0113 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.0251 |
1.0251 |
1.0302 |
1.0302 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.0302 |
1.0302 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0085 |
0.83% |
| 2025-09-19 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0097 |
0.96% |
| 2025-09-18 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.0120 |
1.0120 |
1.0460 |
1.0460 |
-0.0340 |
-3.25% |
| 2025-09-17 |
010612 |
万家战略发展产业混合C |
1.0460 |
1.0460 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0006 |
-0.06% |
