金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家战略发展产业混合C基金盘中实时估值(010612)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2158 0.0018 0.15% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2158
成立日期：2021-01-13
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：22.9871亿
最近资产：9.43亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾叶勇

万家战略发展产业混合C基金010612重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603993	洛阳钼业	0.0000	9.28%	-2.40%	-0.2227%
601899	紫金矿业	0.0000	9.27%	-3.47%	-0.3217%
600988	赤峰黄金	0.0000	5.70%	-5.38%	-0.3067%
601872	招商轮船	0.0000	4.71%	-3.02%	-0.1422%
000630	铜陵有色	0.0000	4.59%	-2.78%	-0.1276%
000603	盛达资源	0.0000	4.29%	-6.03%	-0.2587%
600489	中金黄金	0.0000	3.71%	-5.53%	-0.2052%
603799	华友钴业	0.0000	3.32%	-2.77%	-0.0920%
000426	兴业银锡	0.0000	3.21%	-5.36%	-0.1721%
600362	江西铜业	0.0000	3.15%	-1.46%	-0.0460%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
51.23%		-1.8949%		94.47%

万家战略发展产业混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	0.15%	0.35%
2025-12-12	1.56%	1.58%
2025-12-11	-1.13%	-0.79%
2025-12-10	1.12%	1.00%
2025-12-09	-3.07%	-2.58%
2025-12-08	-0.01%	0.32%
2025-12-05	2.67%	1.67%
2025-12-04	0.08%	0.34%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家战略发展产业混合C基金010612实时估值图

万家战略发展产业混合C基金010612实时估值图

标签云

万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家添利债券(LOF)C	1.2246	0.0034%
现金800	1.1210	0.0020%
万家稳健增利债券A	1.0349	-0.0004%
万家稳健增利债券C	1.0306	-0.0004%
万家可转债债券A	1.4225	-0.0005%
万家可转债债券C	1.3908	-0.0005%
万家养老2035三年持有混合(FOF)A	1.1149	-0.0078%
万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6956	-0.0381%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林创新成长混合A	0.7124	1.2565%
格林创新成长混合C	0.6754	1.2565%
海富通消费核心混合A	1.0272	1.1380%
海富通消费核心混合C	0.9859	1.1380%
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
大成消费主题混合A	2.0514	0.9793%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合A	3.9719	0.8873%