中泰兴诚价值一年持有混合C基金净值查询(010729)
今天最新净值
1.3114
-0.0091 -0.69%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2973
-0.0141 -1.0777%
- 累计净值：1.3114
- 成立日期：2021-02-08
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5263亿
- 最近资产：0.54亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：姜诚 田瑀
近一月,中泰兴诚价值一年持有混合C(010729)基金累计收益率-6.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.2982 |
1.2982 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0132 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3205 |
1.3205 |
-0.0091 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3205 |
1.3205 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0078 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3127 |
1.3127 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0155 |
-1.17% |
| 2025-12-10 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3282 |
1.3282 |
1.3185 |
1.3185 |
0.0097 |
0.74% |
| 2025-12-09 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3185 |
1.3185 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0223 |
-1.66% |
| 2025-12-08 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3476 |
1.3476 |
-0.0068 |
-0.50% |
| 2025-12-05 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3476 |
1.3476 |
1.3387 |
1.3387 |
0.0089 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3387 |
1.3387 |
1.3350 |
1.3350 |
0.0037 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3350 |
1.3350 |
1.3417 |
1.3417 |
-0.0067 |
-0.50% |
|
|
| 2025-12-02 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3417 |
1.3417 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2025-12-01 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3471 |
1.3471 |
1.3324 |
1.3324 |
0.0147 |
1.10% |
| 2025-11-28 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3324 |
1.3324 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2025-11-27 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3394 |
1.3394 |
1.3423 |
1.3423 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3402 |
1.3402 |
0.0021 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3402 |
1.3402 |
1.3354 |
1.3354 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3354 |
1.3354 |
1.3294 |
1.3294 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-11-21 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3294 |
1.3294 |
1.3564 |
1.3564 |
-0.0270 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3586 |
1.3586 |
1.3695 |
1.3695 |
-0.0109 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3695 |
1.3695 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0188 |
-1.35% |
| 2025-11-17 |
010729 |
中泰兴诚价值一年持有混合C |
1.3883 |
1.3883 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0120 |
-0.86% |
