财通资管鸿达债券I(财通资管鸿达纯债I)基金净值查询(011067)
今天最新净值
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2025-12-16
- 累计净值：1.1181
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：43.8155亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈希希 宫志芳 王珊
近一月财通资管鸿达债券I|财通资管鸿达纯债I基金净值查询
近一月,财通资管鸿达债券I(011067)基金累计收益率0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
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财通资管鸿达债券I |
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| 2025-11-17 |
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财通资管鸿达债券I |
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