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诺德安盛纯债(诺德安盛)基金净值查询(011094)

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今天最新净值 1.0252 -0.0009 -0.09% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1052
成立日期：2021-03-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.9148亿
最近资产：20.39亿元
基金公司：诺德基金
基金经理：赵滔滔景辉王宪彪

近一周诺德安盛纯债|诺德安盛基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,诺德安盛纯债(011094)基金累计收益率-0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011094	诺德安盛纯债	1.0252	1.1052	1.0252	1.1052	0.0000	0.00%
2025-12-15	011094	诺德安盛纯债	1.0252	1.1052	1.0261	1.1061	-0.0009	-0.09%
2025-12-12	011094	诺德安盛纯债	1.0261	1.1061	1.0271	1.1071	-0.0010	-0.10%
2025-12-11	011094	诺德安盛纯债	1.0271	1.1071	1.0263	1.1063	0.0008	0.08%
2025-12-10	011094	诺德安盛纯债	1.0263	1.1063	1.0258	1.1058	0.0005	0.05%

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诺德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺德新生活A	2.3009	6.27%
诺德新生活C	2.2951	6.27%
诺德周期	4.3090	5.46%
诺德价值	2.9215	3.27%
诺德价值发现	0.9114	2.97%
诺德研发创新100	1.4670	2.89%
诺德新享	1.4730	2.34%
诺德策略精选	1.2037	2.33%
诺德消费升级	1.2052	2.16%
诺德成长	1.3550	2.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%