富国金融地产行业混合C基金净值查询(011124)
今天最新净值
1.4776
0.0037 0.25%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4747
-0.0029 -0.1942%
- 累计净值：1.4776
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4098亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴畏 韩雪
近一季,富国金融地产行业混合C(011124)基金累计收益率-2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4776 |
1.4776 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4745 |
1.4745 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-12-19 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4702 |
1.4702 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-12-17 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0169 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0148 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0081 |
0.56% |
|
|
| 2025-12-12 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4534 |
1.4534 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0058 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4611 |
1.4611 |
1.4788 |
1.4788 |
-0.0177 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4788 |
1.4788 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0185 |
1.27% |
| 2025-12-04 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4582 |
1.4582 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4572 |
1.4572 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0128 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0092 |
0.63% |
| 2025-12-01 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4608 |
1.4608 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4599 |
1.4599 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4662 |
1.4662 |
-0.0062 |
-0.42% |
| 2025-11-25 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4662 |
1.4662 |
1.4528 |
1.4528 |
0.0134 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4528 |
1.4528 |
1.4508 |
1.4508 |
0.0020 |
0.14% |
|
|
| 2025-11-21 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4508 |
1.4508 |
1.4838 |
1.4838 |
-0.0330 |
-2.22% |
| 2025-11-20 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4838 |
1.4838 |
1.4882 |
1.4882 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2025-11-19 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4882 |
1.4882 |
1.4820 |
1.4820 |
0.0062 |
0.42% |
| 2025-11-18 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4969 |
1.4969 |
-0.0149 |
-1.00% |
| 2025-11-17 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4969 |
1.4969 |
1.5118 |
1.5118 |
-0.0149 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5118 |
1.5118 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2025-11-13 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5190 |
1.5190 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0058 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5132 |
1.5132 |
1.5115 |
1.5115 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5115 |
1.5115 |
1.5199 |
1.5199 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2025-11-10 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5199 |
1.5199 |
1.5031 |
1.5031 |
0.0168 |
1.12% |
| 2025-11-07 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5031 |
1.5031 |
1.5146 |
1.5146 |
-0.0115 |
-0.76% |
| 2025-11-06 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5146 |
1.5146 |
1.4960 |
1.4960 |
0.0186 |
1.24% |
| 2025-11-05 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4960 |
1.4960 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4990 |
1.4990 |
1.5009 |
1.5009 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2025-11-03 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5009 |
1.5009 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-10-31 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4972 |
1.4972 |
1.5163 |
1.5163 |
-0.0191 |
-1.26% |
| 2025-10-30 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5163 |
1.5163 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0255 |
-1.65% |
| 2025-10-29 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5418 |
1.5418 |
1.5427 |
1.5427 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5427 |
1.5427 |
1.5479 |
1.5479 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5479 |
1.5479 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0099 |
0.64% |
| 2025-10-24 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5380 |
1.5380 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0069 |
0.45% |
| 2025-10-23 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5311 |
1.5311 |
1.5254 |
1.5254 |
0.0057 |
0.37% |
| 2025-10-22 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5254 |
1.5254 |
1.5324 |
1.5324 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5324 |
1.5324 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0093 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5231 |
1.5231 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5232 |
1.5232 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0329 |
-2.11% |
| 2025-10-16 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5561 |
1.5561 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-10-15 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5597 |
1.5597 |
1.5330 |
1.5330 |
0.0267 |
1.74% |
| 2025-10-14 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5330 |
1.5330 |
1.5348 |
1.5348 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-10-13 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5348 |
1.5348 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0126 |
-0.81% |
| 2025-10-10 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5474 |
1.5474 |
1.5511 |
1.5511 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2025-10-09 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5511 |
1.5511 |
1.5581 |
1.5581 |
-0.0070 |
-0.45% |
| 2025-09-30 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5581 |
1.5581 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-09-29 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5213 |
1.5213 |
0.0310 |
2.04% |
