富国金融地产行业混合C基金净值查询(011124)
今天最新净值
1.4776
0.0037 0.25%
2025-12-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4747
-0.0029 -0.1942%
- 累计净值：1.4776
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.4098亿
- 最近资产：0.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴畏 韩雪
近一月,富国金融地产行业混合C(011124)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-26 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4773 |
1.4773 |
1.4776 |
1.4776 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4776 |
1.4776 |
1.4739 |
1.4739 |
0.0037 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4739 |
1.4739 |
1.4745 |
1.4745 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4745 |
1.4745 |
1.4711 |
1.4711 |
0.0034 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4711 |
1.4711 |
1.4744 |
1.4744 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2025-12-19 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4744 |
1.4744 |
1.4702 |
1.4702 |
0.0042 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4702 |
1.4702 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0066 |
0.45% |
| 2025-12-17 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4467 |
1.4467 |
0.0169 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4615 |
1.4615 |
-0.0148 |
-1.01% |
| 2025-12-15 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4534 |
1.4534 |
0.0081 |
0.56% |
|
|
| 2025-12-12 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4534 |
1.4534 |
1.4476 |
1.4476 |
0.0058 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4476 |
1.4476 |
1.4553 |
1.4553 |
-0.0077 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4553 |
1.4553 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4611 |
1.4611 |
1.4788 |
1.4788 |
-0.0177 |
-1.20% |
| 2025-12-08 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4788 |
1.4788 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0021 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4582 |
1.4582 |
0.0185 |
1.27% |
| 2025-12-04 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4582 |
1.4582 |
1.4572 |
1.4572 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4572 |
1.4572 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0128 |
-0.87% |
| 2025-12-02 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4608 |
1.4608 |
0.0092 |
0.63% |
| 2025-12-01 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4608 |
1.4608 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-11-28 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4599 |
1.4599 |
1.4636 |
1.4636 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-11-27 |
011124 |
富国金融地产行业混合C |
1.4636 |
1.4636 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0036 |
0.25% |
