博时汇融回报一年持有混合C基金净值查询(011178)
今天最新净值
0.5846
0.0095 1.6500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5855
0.0104 1.8035%
- 累计净值：0.5846
- 成立日期：2021-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：34.8803亿
- 最近资产：
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：吴渭 付伟
近一季,博时汇融回报一年持有混合C(011178)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5846 |
0.5846 |
0.5751 |
0.5751 |
0.0095 |
1.65% |
| 2024-04-25 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5751 |
0.5751 |
0.5760 |
0.5760 |
-0.0009 |
-0.16% |
| 2024-04-24 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5760 |
0.5760 |
0.5714 |
0.5714 |
0.0046 |
0.81% |
| 2024-04-23 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5714 |
0.5714 |
0.5751 |
0.5751 |
-0.0037 |
-0.64% |
| 2024-04-22 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5751 |
0.5751 |
0.5800 |
0.5800 |
-0.0049 |
-0.84% |
| 2024-04-19 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5800 |
0.5800 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0024 |
0.42% |
| 2024-04-18 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5776 |
0.5776 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0028 |
0.49% |
| 2024-04-17 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5606 |
0.5606 |
0.0142 |
2.53% |
| 2024-04-16 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5606 |
0.5606 |
0.5816 |
0.5816 |
-0.0210 |
-3.61% |
| 2024-04-15 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5816 |
0.5816 |
0.5838 |
0.5838 |
-0.0022 |
-0.38% |
|
|
| 2024-04-12 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5838 |
0.5838 |
0.5838 |
0.5838 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5838 |
0.5838 |
0.5816 |
0.5816 |
0.0022 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5816 |
0.5816 |
0.5817 |
0.5817 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5817 |
0.5817 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0004 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5813 |
0.5813 |
0.5901 |
0.5901 |
-0.0088 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5901 |
0.5901 |
0.5891 |
0.5891 |
0.0010 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5891 |
0.5891 |
0.5942 |
0.5942 |
-0.0051 |
-0.86% |
| 2024-04-01 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5942 |
0.5942 |
0.5879 |
0.5879 |
0.0063 |
1.07% |
| 2024-03-29 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5879 |
0.5879 |
0.5846 |
0.5846 |
0.0033 |
0.56% |
| 2024-03-28 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5846 |
0.5846 |
0.5748 |
0.5748 |
0.0098 |
1.70% |
| 2024-03-27 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5748 |
0.5748 |
0.5842 |
0.5842 |
-0.0094 |
-1.61% |
| 2024-03-26 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5842 |
0.5842 |
0.5881 |
0.5881 |
-0.0039 |
-0.66% |
| 2024-03-25 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5881 |
0.5881 |
0.6020 |
0.6020 |
-0.0139 |
-2.31% |
| 2024-03-22 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6020 |
0.6020 |
0.6013 |
0.6013 |
0.0007 |
0.12% |
| 2024-03-21 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.6013 |
0.6013 |
0.5957 |
0.5957 |
0.0056 |
0.94% |
|
|
| 2024-03-20 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5957 |
0.5957 |
0.5869 |
0.5869 |
0.0088 |
1.50% |
| 2024-03-19 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5869 |
0.5869 |
0.5875 |
0.5875 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2024-03-18 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5875 |
0.5875 |
0.5792 |
0.5792 |
0.0083 |
1.43% |
| 2024-03-15 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5792 |
0.5792 |
0.5750 |
0.5750 |
0.0042 |
0.73% |
| 2024-03-14 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5750 |
0.5750 |
0.5792 |
0.5792 |
-0.0042 |
-0.73% |
| 2024-03-13 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5792 |
0.5792 |
0.5740 |
0.5740 |
0.0052 |
0.91% |
| 2024-03-12 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5740 |
0.5740 |
0.5725 |
0.5725 |
0.0015 |
0.26% |
| 2024-03-11 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5725 |
0.5725 |
0.5675 |
0.5675 |
0.0050 |
0.88% |
| 2024-03-08 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5675 |
0.5675 |
0.5623 |
0.5623 |
0.0052 |
0.92% |
| 2024-03-07 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5623 |
0.5623 |
0.5639 |
0.5639 |
-0.0016 |
-0.28% |
| 2024-03-06 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5639 |
0.5639 |
0.5666 |
0.5666 |
-0.0027 |
-0.48% |
| 2024-03-05 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5666 |
0.5666 |
0.5651 |
0.5651 |
0.0015 |
0.27% |
| 2024-03-04 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5651 |
0.5651 |
0.5588 |
0.5588 |
0.0063 |
1.13% |
| 2024-03-01 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5588 |
0.5588 |
0.5528 |
0.5528 |
0.0060 |
1.09% |
| 2024-02-29 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5528 |
0.5528 |
0.5395 |
0.5395 |
0.0133 |
2.47% |
| 2024-02-28 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5395 |
0.5395 |
0.5551 |
0.5551 |
-0.0156 |
-2.81% |
| 2024-02-27 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5551 |
0.5551 |
0.5472 |
0.5472 |
0.0079 |
1.44% |
| 2024-02-26 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5472 |
0.5472 |
0.5487 |
0.5487 |
-0.0015 |
-0.27% |
| 2024-02-23 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5487 |
0.5487 |
0.5482 |
0.5482 |
0.0005 |
0.09% |
| 2024-02-22 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5482 |
0.5482 |
0.5407 |
0.5407 |
0.0075 |
1.39% |
| 2024-02-21 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5407 |
0.5407 |
0.5382 |
0.5382 |
0.0025 |
0.46% |
| 2024-02-20 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5382 |
0.5382 |
0.5379 |
0.5379 |
0.0003 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5379 |
0.5379 |
0.5245 |
0.5245 |
0.0134 |
2.55% |
| 2024-02-08 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5245 |
0.5245 |
0.5154 |
0.5154 |
0.0091 |
1.77% |
| 2024-02-07 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5154 |
0.5154 |
0.5111 |
0.5111 |
0.0043 |
0.84% |
| 2024-02-06 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5111 |
0.5111 |
0.4992 |
0.4992 |
0.0119 |
2.38% |
| 2024-02-05 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.4992 |
0.4992 |
0.5091 |
0.5091 |
-0.0099 |
-1.94% |
| 2024-02-02 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5091 |
0.5091 |
0.5116 |
0.5116 |
-0.0025 |
-0.49% |
| 2024-02-01 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5116 |
0.5116 |
0.5158 |
0.5158 |
-0.0042 |
-0.81% |
| 2024-01-31 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5158 |
0.5158 |
0.5222 |
0.5222 |
-0.0064 |
-1.23% |
| 2024-01-30 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5222 |
0.5222 |
0.5364 |
0.5364 |
-0.0142 |
-2.65% |
| 2024-01-29 |
011178 |
博时汇融回报一年持有混合C |
0.5364 |
0.5364 |
0.5416 |
0.5416 |
-0.0052 |
-0.96% |
