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汇添富优势行业一年持有混合C(汇添富优势行业一年定开混合C)基金净值查询(011297)

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今天最新净值 0.6447 -0.0137 -2.08% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.6324 -0.0123 -1.9154%
  • 累计净值：0.6447
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.9749亿
  • 最近资产：0.09亿元
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：赵鹏程 徐志华
今年以来汇添富优势行业一年持有混合C|汇添富优势行业一年定开混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,汇添富优势行业一年持有混合C(011297)基金累计收益率35.16%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6281 0.6281 0.6447 0.6447 -0.0166 -2.57%
2025-12-15 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6447 0.6447 0.6584 0.6584 -0.0137 -2.08%
2025-12-12 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6584 0.6584 0.6467 0.6467 0.0117 1.81%
2025-12-11 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6467 0.6467 0.6521 0.6521 -0.0054 -0.83%
2025-12-10 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6521 0.6521 0.6479 0.6479 0.0042 0.65%
2025-12-09 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6479 0.6479 0.6584 0.6584 -0.0105 -1.59%
2025-12-08 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6584 0.6584 0.6562 0.6562 0.0022 0.34%
2025-12-05 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6562 0.6562 0.6468 0.6468 0.0094 1.45%
2025-12-04 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6468 0.6468 0.6409 0.6409 0.0059 0.92%
2025-12-03 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6409 0.6409 0.6477 0.6477 -0.0068 -1.05%
2025-12-02 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6477 0.6477 0.6544 0.6544 -0.0067 -1.02%
2025-12-01 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6544 0.6544 0.6453 0.6453 0.0091 1.41%
2025-11-28 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6453 0.6453 0.6373 0.6373 0.0080 1.26%
2025-11-27 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6373 0.6373 0.6364 0.6364 0.0009 0.14%
2025-11-26 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6364 0.6364 0.6329 0.6329 0.0035 0.55%
2025-11-25 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6329 0.6329 0.6242 0.6242 0.0087 1.39%
2025-11-24 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6242 0.6242 0.6179 0.6179 0.0063 1.02%
2025-11-21 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6179 0.6179 0.6449 0.6449 -0.0270 -4.19%
2025-11-20 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6449 0.6449 0.6472 0.6472 -0.0023 -0.36%
2025-11-19 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6472 0.6472 0.6440 0.6440 0.0032 0.50%
2025-11-18 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6440 0.6440 0.6553 0.6553 -0.0113 -1.72%
2025-11-17 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6553 0.6553 0.6622 0.6622 -0.0069 -1.04%
2025-11-14 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6622 0.6622 0.6782 0.6782 -0.0160 -2.36%
2025-11-13 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6782 0.6782 0.6552 0.6552 0.0230 3.51%
2025-11-12 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6552 0.6552 0.6612 0.6612 -0.0060 -0.91%
2025-11-11 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6612 0.6612 0.6680 0.6680 -0.0068 -1.02%
2025-11-10 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6680 0.6680 0.6697 0.6697 -0.0017 -0.25%
2025-11-07 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6697 0.6697 0.6772 0.6772 -0.0075 -1.11%
2025-11-06 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6772 0.6772 0.6636 0.6636 0.0136 2.05%
2025-11-05 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6636 0.6636 0.6547 0.6547 0.0089 1.36%
2025-11-04 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6547 0.6547 0.6734 0.6734 -0.0187 -2.78%
2025-11-03 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6734 0.6734 0.6760 0.6760 -0.0026 -0.38%
2025-10-31 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6760 0.6760 0.6824 0.6824 -0.0064 -0.94%
2025-10-30 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6824 0.6824 0.6911 0.6911 -0.0087 -1.26%
2025-10-29 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6911 0.6911 0.6778 0.6778 0.0133 1.96%
2025-10-28 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6778 0.6778 0.6865 0.6865 -0.0087 -1.27%
2025-10-27 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6865 0.6865 0.6763 0.6763 0.0102 1.51%
2025-10-24 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6763 0.6763 0.6615 0.6615 0.0148 2.24%
2025-10-23 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6615 0.6615 0.6673 0.6673 -0.0058 -0.87%
2025-10-22 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6673 0.6673 0.6749 0.6749 -0.0076 -1.13%
2025-10-21 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6749 0.6749 0.6673 0.6673 0.0076 1.14%
2025-10-20 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6673 0.6673 0.6613 0.6613 0.0060 0.91%
2025-10-17 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6613 0.6613 0.6868 0.6868 -0.0255 -3.71%
2025-10-16 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6868 0.6868 0.6867 0.6867 0.0001 0.01%
2025-10-15 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6867 0.6867 0.6678 0.6678 0.0189 2.83%
2025-10-14 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6678 0.6678 0.7033 0.7033 -0.0355 -5.05%
2025-10-13 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.7033 0.7033 0.7038 0.7038 -0.0005 -0.07%
2025-10-10 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.7038 0.7038 0.7354 0.7354 -0.0316 -4.30%
2025-10-09 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.7354 0.7354 0.7284 0.7284 0.0070 0.96%
2025-09-30 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.7284 0.7284 0.7140 0.7140 0.0144 2.02%
2025-09-29 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.7140 0.7140 0.6933 0.6933 0.0207 2.99%
2025-09-26 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6933 0.6933 0.7131 0.7131 -0.0198 -2.78%
2025-09-25 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.7131 0.7131 0.7066 0.7066 0.0065 0.92%
2025-09-24 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.7066 0.7066 0.6977 0.6977 0.0089 1.28%
2025-09-23 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6977 0.6977 0.6971 0.6971 0.0006 0.09%
2025-09-22 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6971 0.6971 0.6862 0.6862 0.0109 1.59%
2025-09-19 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6862 0.6862 0.6937 0.6937 -0.0075 -1.08%
2025-09-18 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6937 0.6937 0.6957 0.6957 -0.0020 -0.29%
2025-09-17 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6957 0.6957 0.6819 0.6819 0.0138 2.02%
2025-09-16 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6819 0.6819 0.6775 0.6775 0.0044 0.65%
2025-09-15 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6775 0.6775 0.6723 0.6723 0.0052 0.77%
2025-09-12 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6723 0.6723 0.6682 0.6682 0.0041 0.61%
2025-09-11 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6682 0.6682 0.6646 0.6646 0.0036 0.54%
2025-09-10 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6646 0.6646 0.6709 0.6709 -0.0063 -0.94%
2025-09-09 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6709 0.6709 0.6722 0.6722 -0.0013 -0.19%
2025-09-08 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6722 0.6722 0.6701 0.6701 0.0021 0.31%
2025-09-05 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6701 0.6701 0.6414 0.6414 0.0287 4.47%
2025-09-04 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6414 0.6414 0.6646 0.6646 -0.0232 -3.49%
2025-09-03 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6646 0.6646 0.6599 0.6599 0.0047 0.71%
2025-09-02 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6599 0.6599 0.6634 0.6634 -0.0035 -0.53%
2025-09-01 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6634 0.6634 0.6542 0.6542 0.0092 1.41%
2025-08-29 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6542 0.6542 0.6404 0.6404 0.0138 2.15%
2025-08-28 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6404 0.6404 0.6351 0.6351 0.0053 0.83%
2025-08-27 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6351 0.6351 0.6474 0.6474 -0.0123 -1.90%
2025-08-26 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6474 0.6474 0.6464 0.6464 0.0010 0.15%
2025-08-25 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6464 0.6464 0.6381 0.6381 0.0083 1.30%
2025-08-22 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6381 0.6381 0.6262 0.6262 0.0119 1.90%
2025-08-21 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6262 0.6262 0.6245 0.6245 0.0017 0.27%
2025-08-20 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6245 0.6245 0.6174 0.6174 0.0071 1.15%
2025-08-19 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6174 0.6174 0.6218 0.6218 -0.0044 -0.71%
2025-08-18 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6218 0.6218 0.6160 0.6160 0.0058 0.94%
2025-08-15 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6160 0.6160 0.6060 0.6060 0.0100 1.65%
2025-08-14 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6060 0.6060 0.6042 0.6042 0.0018 0.30%
2025-08-13 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.6042 0.6042 0.5899 0.5899 0.0143 2.42%
2025-08-12 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5899 0.5899 0.5917 0.5917 -0.0018 -0.30%
2025-08-11 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5917 0.5917 0.5926 0.5926 -0.0009 -0.15%
2025-08-08 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5926 0.5926 0.5972 0.5972 -0.0046 -0.77%
2025-08-07 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5972 0.5972 0.5995 0.5995 -0.0023 -0.38%
2025-08-06 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5995 0.5995 0.5930 0.5930 0.0065 1.10%
2025-08-05 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5930 0.5930 0.5865 0.5865 0.0065 1.11%
2025-08-04 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5865 0.5865 0.5750 0.5750 0.0115 2.00%
2025-08-01 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5750 0.5750 0.5835 0.5835 -0.0085 -1.46%
2025-07-31 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5835 0.5835 0.5904 0.5904 -0.0069 -1.17%
2025-07-30 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5904 0.5904 0.5967 0.5967 -0.0063 -1.06%
2025-07-29 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5967 0.5967 0.5871 0.5871 0.0096 1.64%
2025-07-28 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5871 0.5871 0.5775 0.5775 0.0096 1.66%
2025-07-25 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5775 0.5775 0.5844 0.5844 -0.0069 -1.18%
2025-07-24 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5844 0.5844 0.5790 0.5790 0.0054 0.93%
2025-07-23 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5790 0.5790 0.5807 0.5807 -0.0017 -0.29%
2025-07-22 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5807 0.5807 0.5823 0.5823 -0.0016 -0.27%
2025-07-21 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5823 0.5823 0.5829 0.5829 -0.0006 -0.10%
2025-07-18 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5829 0.5829 0.5785 0.5785 0.0044 0.76%
2025-07-17 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5785 0.5785 0.5732 0.5732 0.0053 0.92%
2025-07-16 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5732 0.5732 0.5732 0.5732 0.0000 0.00%
2025-07-15 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5732 0.5732 0.5692 0.5692 0.0040 0.70%
2025-07-14 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5692 0.5692 0.5652 0.5652 0.0040 0.71%
2025-07-11 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5652 0.5652 0.5659 0.5659 -0.0007 -0.12%
2025-07-10 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5659 0.5659 0.5710 0.5710 -0.0051 -0.89%
2025-07-09 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5710 0.5710 0.5688 0.5688 0.0022 0.39%
2025-07-08 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5688 0.5688 0.5616 0.5616 0.0072 1.28%
2025-07-07 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5616 0.5616 0.5686 0.5686 -0.0070 -1.23%
2025-07-04 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5686 0.5686 0.5683 0.5683 0.0003 0.05%
2025-07-03 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5683 0.5683 0.5653 0.5653 0.0030 0.53%
2025-07-02 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5653 0.5653 0.5738 0.5738 -0.0085 -1.48%
2025-07-01 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5738 0.5738 0.5698 0.5698 0.0040 0.70%
2025-06-30 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5698 0.5698 0.5621 0.5621 0.0077 1.37%
2025-06-27 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5621 0.5621 0.5605 0.5605 0.0016 0.29%
2025-06-26 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5605 0.5605 0.5637 0.5637 -0.0032 -0.57%
2025-06-25 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5637 0.5637 0.5593 0.5593 0.0044 0.79%
2025-06-24 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5593 0.5593 0.5481 0.5481 0.0112 2.04%
2025-06-23 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5481 0.5481 0.5438 0.5438 0.0043 0.79%
2025-06-20 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5438 0.5438 0.5486 0.5486 -0.0048 -0.87%
2025-06-19 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5486 0.5486 0.5587 0.5587 -0.0101 -1.81%
2025-06-18 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5587 0.5587 0.5590 0.5590 -0.0003 -0.05%
2025-06-17 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5590 0.5590 0.5698 0.5698 -0.0108 -1.90%
2025-06-16 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5698 0.5698 0.5705 0.5705 -0.0007 -0.12%
2025-06-13 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5705 0.5705 0.5771 0.5771 -0.0066 -1.14%
2025-06-12 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5771 0.5771 0.5703 0.5703 0.0068 1.19%
2025-06-11 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5703 0.5703 0.5660 0.5660 0.0043 0.76%
2025-06-10 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5660 0.5660 0.5616 0.5616 0.0044 0.78%
2025-06-09 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5616 0.5616 0.5580 0.5580 0.0036 0.65%
2025-06-06 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5580 0.5580 0.5655 0.5655 -0.0075 -1.33%
2025-06-05 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5655 0.5655 0.5670 0.5670 -0.0015 -0.26%
2025-06-04 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5670 0.5670 0.5524 0.5524 0.0146 2.64%
2025-06-03 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5524 0.5524 0.5417 0.5417 0.0107 1.98%
2025-05-30 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5417 0.5417 0.5474 0.5474 -0.0057 -1.04%
2025-05-29 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5474 0.5474 0.5418 0.5418 0.0056 1.03%
2025-05-28 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5418 0.5418 0.5457 0.5457 -0.0039 -0.71%
2025-05-27 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5457 0.5457 0.5488 0.5488 -0.0031 -0.56%
2025-05-26 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5488 0.5488 0.5545 0.5545 -0.0057 -1.03%
2025-05-23 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5545 0.5545 0.5543 0.5543 0.0002 0.04%
2025-05-22 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5543 0.5543 0.5583 0.5583 -0.0040 -0.72%
2025-05-21 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5583 0.5583 0.5535 0.5535 0.0048 0.87%
2025-05-20 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5535 0.5535 0.5451 0.5451 0.0084 1.54%
2025-05-19 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5451 0.5451 0.5452 0.5452 -0.0001 -0.02%
2025-05-16 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5452 0.5452 0.5433 0.5433 0.0019 0.35%
2025-05-15 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5433 0.5433 0.5476 0.5476 -0.0043 -0.79%
2025-05-14 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5476 0.5476 0.5419 0.5419 0.0057 1.05%
2025-05-13 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5419 0.5419 0.5430 0.5430 -0.0011 -0.20%
2025-05-12 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5430 0.5430 0.5390 0.5390 0.0040 0.74%
2025-05-09 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5390 0.5390 0.5381 0.5381 0.0009 0.17%
2025-05-08 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5381 0.5381 0.5398 0.5398 -0.0017 -0.31%
2025-05-07 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5398 0.5398 0.5459 0.5459 -0.0061 -1.12%
2025-05-06 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5459 0.5459 0.5357 0.5357 0.0102 1.90%
2025-04-30 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5357 0.5357 0.5309 0.5309 0.0048 0.90%
2025-04-29 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5309 0.5309 0.5250 0.5250 0.0059 1.12%
2025-04-28 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5250 0.5250 0.5232 0.5232 0.0018 0.34%
2025-04-25 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5232 0.5232 0.5249 0.5249 -0.0017 -0.32%
2025-04-24 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5249 0.5249 0.5233 0.5233 0.0016 0.31%
2025-04-23 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5233 0.5233 0.5163 0.5163 0.0070 1.36%
2025-04-22 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5163 0.5163 0.5138 0.5138 0.0025 0.49%
2025-04-21 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5138 0.5138 0.5033 0.5033 0.0105 2.09%
2025-04-18 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5033 0.5033 0.5045 0.5045 -0.0012 -0.24%
2025-04-17 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5045 0.5045 0.5026 0.5026 0.0019 0.38%
2025-04-16 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5026 0.5026 0.5075 0.5075 -0.0049 -0.97%
2025-04-15 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5075 0.5075 0.5084 0.5084 -0.0009 -0.18%
2025-04-14 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5084 0.5084 0.4997 0.4997 0.0087 1.74%
2025-04-11 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4997 0.4997 0.4904 0.4904 0.0093 1.90%
2025-04-10 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4904 0.4904 0.4786 0.4786 0.0118 2.47%
2025-04-09 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4786 0.4786 0.4678 0.4678 0.0108 2.31%
2025-04-08 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4678 0.4678 0.4646 0.4646 0.0032 0.69%
2025-04-07 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4646 0.4646 0.5249 0.5249 -0.0603 -11.49%
2025-04-03 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5249 0.5249 0.5302 0.5302 -0.0053 -1.00%
2025-04-02 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5302 0.5302 0.5291 0.5291 0.0011 0.21%
2025-04-01 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5291 0.5291 0.5288 0.5288 0.0003 0.06%
2025-03-31 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5288 0.5288 0.5363 0.5363 -0.0075 -1.40%
2025-03-28 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5363 0.5363 0.5393 0.5393 -0.0030 -0.56%
2025-03-27 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5393 0.5393 0.5342 0.5342 0.0051 0.95%
2025-03-26 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5342 0.5342 0.5277 0.5277 0.0065 1.23%
2025-03-25 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5277 0.5277 0.5394 0.5394 -0.0117 -2.17%
2025-03-24 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5394 0.5394 0.5334 0.5334 0.0060 1.12%
2025-03-21 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5334 0.5334 0.5516 0.5516 -0.0182 -3.30%
2025-03-20 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5516 0.5516 0.5588 0.5588 -0.0072 -1.29%
2025-03-19 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5588 0.5588 0.5584 0.5584 0.0004 0.07%
2025-03-18 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5584 0.5584 0.5515 0.5515 0.0069 1.25%
2025-03-17 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5515 0.5515 0.5515 0.5515 0.0000 0.00%
2025-03-14 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5515 0.5515 0.5356 0.5356 0.0159 2.97%
2025-03-13 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5356 0.5356 0.5472 0.5472 -0.0116 -2.12%
2025-03-12 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5472 0.5472 0.5485 0.5485 -0.0013 -0.24%
2025-03-11 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5485 0.5485 0.5496 0.5496 -0.0011 -0.20%
2025-03-10 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5496 0.5496 0.5576 0.5576 -0.0080 -1.43%
2025-03-07 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5576 0.5576 0.5603 0.5603 -0.0027 -0.48%
2025-03-06 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5603 0.5603 0.5461 0.5461 0.0142 2.60%
2025-03-05 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5461 0.5461 0.5342 0.5342 0.0119 2.23%
2025-03-04 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5342 0.5342 0.5312 0.5312 0.0030 0.56%
2025-03-03 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5312 0.5312 0.5284 0.5284 0.0028 0.53%
2025-02-28 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5284 0.5284 0.5539 0.5539 -0.0255 -4.60%
2025-02-27 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5539 0.5539 0.5603 0.5603 -0.0064 -1.14%
2025-02-26 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5603 0.5603 0.5531 0.5531 0.0072 1.30%
2025-02-25 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5531 0.5531 0.5570 0.5570 -0.0039 -0.70%
2025-02-24 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5570 0.5570 0.5609 0.5609 -0.0039 -0.70%
2025-02-21 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5609 0.5609 0.5447 0.5447 0.0162 2.97%
2025-02-20 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5447 0.5447 0.5464 0.5464 -0.0017 -0.31%
2025-02-19 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5464 0.5464 0.5296 0.5296 0.0168 3.17%
2025-02-18 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5296 0.5296 0.5286 0.5286 0.0010 0.19%
2025-02-17 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5286 0.5286 0.5268 0.5268 0.0018 0.34%
2025-02-14 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5268 0.5268 0.5191 0.5191 0.0077 1.48%
2025-02-13 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5191 0.5191 0.5301 0.5301 -0.0110 -2.08%
2025-02-12 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5301 0.5301 0.5237 0.5237 0.0064 1.22%
2025-02-11 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5237 0.5237 0.5268 0.5268 -0.0031 -0.59%
2025-02-10 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5268 0.5268 0.5265 0.5265 0.0003 0.06%
2025-02-07 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5265 0.5265 0.5221 0.5221 0.0044 0.84%
2025-02-06 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5221 0.5221 0.5056 0.5056 0.0165 3.26%
2025-02-05 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.5056 0.5056 0.4959 0.4959 0.0097 1.96%
2025-01-27 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4959 0.4959 0.4993 0.4993 -0.0034 -0.68%
2025-01-24 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4993 0.4993 0.4898 0.4898 0.0095 1.94%
2025-01-23 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4898 0.4898 0.4961 0.4961 -0.0063 -1.27%
2025-01-22 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4961 0.4961 0.4985 0.4985 -0.0024 -0.48%
2025-01-21 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4985 0.4985 0.4892 0.4892 0.0093 1.90%
2025-01-20 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4892 0.4892 0.4840 0.4840 0.0052 1.07%
2025-01-17 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4840 0.4840 0.4780 0.4780 0.0060 1.26%
2025-01-16 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4780 0.4780 0.4781 0.4781 -0.0001 -0.02%
2025-01-15 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4781 0.4781 0.4800 0.4800 -0.0019 -0.40%
2025-01-14 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4800 0.4800 0.4632 0.4632 0.0168 3.63%
2025-01-13 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4632 0.4632 0.4634 0.4634 -0.0002 -0.04%
2025-01-10 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4634 0.4634 0.4653 0.4653 -0.0019 -0.41%
2025-01-09 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4653 0.4653 0.4613 0.4613 0.0040 0.87%
2025-01-08 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4613 0.4613 0.4636 0.4636 -0.0023 -0.50%
2025-01-07 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4636 0.4636 0.4627 0.4627 0.0009 0.19%
2025-01-06 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4627 0.4627 0.4656 0.4656 -0.0029 -0.62%
2025-01-03 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4656 0.4656 0.4684 0.4684 -0.0028 -0.60%
2025-01-02 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 0.4684 0.4684 0.4770 0.4770 -0.0086 -1.80%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金融科技ETF汇添富 0.8557 0.74%
汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.8825 0.06%
汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.8511 0.06%
汇添富鑫荣纯债A 1.0301 0.05%
汇添富鑫荣纯债C 1.0200 0.05%
汇添富中债7-10年国开债A 1.2258 0.04%
汇添富稳健增益一年持有混合A 1.1543 0.04%
汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
汇添富中债7-10年国开债C 1.2189 0.03%
汇添富多策略纯债A 1.1644 0.03%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
兴华景成混合C 1.2524 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%
同泰慧择混合C 0.6153 0.80%
德邦大消费混合C 0.8313 0.79%
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