永赢港股通优质成长一年混合基金净值查询(011315)
今天最新净值
0.9075
-0.0202 -2.18%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9157
-0.0022 -0.2449%
- 累计净值：0.9075
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.5613亿
- 最近资产：2.93亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：晏青
近一季,永赢港股通优质成长一年混合(011315)基金累计收益率-8.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9179 |
0.9179 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0104 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9075 |
0.9075 |
0.9277 |
0.9277 |
-0.0202 |
-2.18% |
| 2025-12-15 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9277 |
0.9277 |
0.9356 |
0.9356 |
-0.0079 |
-0.84% |
| 2025-12-12 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9356 |
0.9356 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0188 |
2.05% |
| 2025-12-11 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9168 |
0.9168 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9206 |
0.9206 |
0.9174 |
0.9174 |
0.0032 |
0.35% |
| 2025-12-09 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9174 |
0.9174 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0224 |
-2.44% |
| 2025-12-08 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9398 |
0.9398 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0069 |
-0.73% |
| 2025-12-05 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9467 |
0.9467 |
0.9340 |
0.9340 |
0.0127 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9340 |
0.9340 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0082 |
0.89% |
|
|
| 2025-12-03 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9258 |
0.9258 |
0.9278 |
0.9278 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9278 |
0.9278 |
0.9298 |
0.9298 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2025-12-01 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9298 |
0.9298 |
0.9200 |
0.9200 |
0.0098 |
1.07% |
| 2025-11-28 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9200 |
0.9200 |
0.9173 |
0.9173 |
0.0027 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9173 |
0.9173 |
0.9147 |
0.9147 |
0.0026 |
0.28% |
| 2025-11-26 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9147 |
0.9147 |
0.9143 |
0.9143 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9143 |
0.9143 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0027 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9116 |
0.9116 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0088 |
0.97% |
| 2025-11-21 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9028 |
0.9028 |
0.9313 |
0.9313 |
-0.0285 |
-3.06% |
| 2025-11-20 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9313 |
0.9313 |
0.9371 |
0.9371 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2025-11-19 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9371 |
0.9371 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9509 |
0.9509 |
-0.0159 |
-1.67% |
| 2025-11-17 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9509 |
0.9509 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0079 |
-0.82% |
| 2025-11-14 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9588 |
0.9588 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0180 |
-1.84% |
| 2025-11-13 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9768 |
0.9768 |
0.9565 |
0.9565 |
0.0203 |
2.12% |
|
|
| 2025-11-12 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9565 |
0.9565 |
0.9520 |
0.9520 |
0.0045 |
0.47% |
| 2025-11-11 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9520 |
0.9520 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0058 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9578 |
0.9578 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0049 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9529 |
0.9529 |
0.9672 |
0.9672 |
-0.0143 |
-1.48% |
| 2025-11-06 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9672 |
0.9672 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0303 |
3.23% |
| 2025-11-05 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9369 |
0.9369 |
0.9406 |
0.9406 |
-0.0037 |
-0.39% |
| 2025-11-04 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9406 |
0.9406 |
0.9628 |
0.9628 |
-0.0222 |
-2.31% |
| 2025-11-03 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9628 |
0.9628 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2025-10-31 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9675 |
0.9675 |
0.9842 |
0.9842 |
-0.0167 |
-1.70% |
| 2025-10-30 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9842 |
0.9842 |
0.9782 |
0.9782 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-10-29 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9782 |
0.9782 |
0.9781 |
0.9781 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9781 |
0.9781 |
0.9971 |
0.9971 |
-0.0190 |
-1.91% |
| 2025-10-27 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9971 |
0.9971 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0200 |
2.05% |
| 2025-10-24 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9771 |
0.9771 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0265 |
2.79% |
| 2025-10-23 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9506 |
0.9506 |
0.9526 |
0.9526 |
-0.0020 |
-0.21% |
| 2025-10-22 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9526 |
0.9526 |
0.9622 |
0.9622 |
-0.0096 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9622 |
0.9622 |
0.9531 |
0.9531 |
0.0091 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9531 |
0.9531 |
0.9410 |
0.9410 |
0.0121 |
1.29% |
| 2025-10-17 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9410 |
0.9410 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0376 |
-3.84% |
| 2025-10-16 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9786 |
0.9786 |
0.9833 |
0.9833 |
-0.0047 |
-0.48% |
| 2025-10-15 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9833 |
0.9833 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0266 |
2.78% |
| 2025-10-14 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9567 |
0.9567 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0472 |
-4.70% |
| 2025-10-13 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0039 |
1.0039 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2025-10-10 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0528 |
1.0528 |
-0.0425 |
-4.04% |
| 2025-10-09 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0528 |
1.0528 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0517 |
1.0517 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0328 |
3.22% |
| 2025-09-29 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0189 |
1.0189 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0271 |
2.73% |
| 2025-09-26 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9918 |
0.9918 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0267 |
-2.62% |
| 2025-09-25 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0126 |
1.25% |
| 2025-09-24 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0059 |
1.0059 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0141 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9918 |
0.9918 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0122 |
-1.22% |
| 2025-09-22 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0040 |
1.0040 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0072 |
0.72% |
| 2025-09-19 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9968 |
0.9968 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-18 |
011315 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9980 |
0.9980 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.0075 |
-0.75% |
