富国大盘价值量化混合基金净值查询(006022)
今天最新净值
1.4704
0.0012 0.0800%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.5214
0.0238 1.5910%
- 累计净值：1.4704
- 成立日期：2018-07-19
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.5725亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：徐幼华
近一季,富国大盘价值量化混合(006022)基金累计收益率9.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4976 |
1.4976 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4941 |
1.4941 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0067 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4874 |
1.4874 |
1.5011 |
1.5011 |
-0.0137 |
-0.91% |
| 2024-04-22 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.5011 |
1.5011 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0077 |
-0.51% |
| 2024-04-19 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.5088 |
1.5088 |
1.5149 |
1.5149 |
-0.0061 |
-0.40% |
| 2024-04-18 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.5149 |
1.5149 |
1.5121 |
1.5121 |
0.0028 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.5121 |
1.5121 |
1.4947 |
1.4947 |
0.0174 |
1.16% |
| 2024-04-16 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4947 |
1.4947 |
1.5058 |
1.5058 |
-0.0111 |
-0.74% |
| 2024-04-15 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.5058 |
1.5058 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0376 |
2.56% |
| 2024-04-12 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4682 |
1.4682 |
1.4752 |
1.4752 |
-0.0070 |
-0.47% |
|
|
| 2024-04-11 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4752 |
1.4752 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0048 |
0.33% |
| 2024-04-10 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4704 |
1.4704 |
1.4757 |
1.4757 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2024-04-09 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4757 |
1.4757 |
1.4812 |
1.4812 |
-0.0055 |
-0.37% |
| 2024-04-08 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4812 |
1.4812 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0105 |
-0.70% |
| 2024-04-03 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4917 |
1.4917 |
1.4904 |
1.4904 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4904 |
1.4904 |
1.4946 |
1.4946 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2024-04-01 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4946 |
1.4946 |
1.4716 |
1.4716 |
0.0230 |
1.56% |
| 2024-03-29 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4716 |
1.4716 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0109 |
0.75% |
| 2024-03-28 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4607 |
1.4607 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0057 |
0.39% |
| 2024-03-27 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4550 |
1.4550 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0109 |
-0.74% |
| 2024-03-26 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4659 |
1.4659 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0060 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4599 |
1.4599 |
1.4581 |
1.4581 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-03-22 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4581 |
1.4581 |
1.4677 |
1.4677 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2024-03-21 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4677 |
1.4677 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2024-03-20 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4725 |
1.4725 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0031 |
0.21% |
|
|
| 2024-03-19 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4694 |
1.4694 |
1.4801 |
1.4801 |
-0.0107 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4801 |
1.4801 |
1.4704 |
1.4704 |
0.0097 |
0.66% |
| 2024-03-15 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4704 |
1.4704 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-03-14 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4692 |
1.4692 |
1.4686 |
1.4686 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-03-13 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4686 |
1.4686 |
1.4787 |
1.4787 |
-0.0101 |
-0.68% |
| 2024-03-12 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4787 |
1.4787 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2024-03-11 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4814 |
1.4814 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0145 |
0.99% |
| 2024-03-08 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4669 |
1.4669 |
1.4595 |
1.4595 |
0.0074 |
0.51% |
| 2024-03-07 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4595 |
1.4595 |
1.4616 |
1.4616 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2024-03-06 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4616 |
1.4616 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2024-03-05 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4663 |
1.4663 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0120 |
0.83% |
| 2024-03-04 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4543 |
1.4543 |
1.4494 |
1.4494 |
0.0049 |
0.34% |
| 2024-03-01 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4494 |
1.4494 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-02-29 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4459 |
1.4459 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0216 |
1.52% |
| 2024-02-28 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4243 |
1.4243 |
1.4367 |
1.4367 |
-0.0124 |
-0.86% |
| 2024-02-27 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4367 |
1.4367 |
1.4252 |
1.4252 |
0.0115 |
0.81% |
| 2024-02-26 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4252 |
1.4252 |
1.4381 |
1.4381 |
-0.0129 |
-0.90% |
| 2024-02-23 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4381 |
1.4381 |
1.4406 |
1.4406 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-02-22 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4406 |
1.4406 |
1.4315 |
1.4315 |
0.0091 |
0.64% |
| 2024-02-21 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4315 |
1.4315 |
1.4152 |
1.4152 |
0.0163 |
1.15% |
| 2024-02-20 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4152 |
1.4152 |
1.4102 |
1.4102 |
0.0050 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4102 |
1.4102 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0086 |
0.61% |
| 2024-02-08 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.4016 |
1.4016 |
1.3987 |
1.3987 |
0.0029 |
0.21% |
| 2024-02-07 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.3987 |
1.3987 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0221 |
1.61% |
| 2024-02-06 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.3766 |
1.3766 |
1.3403 |
1.3403 |
0.0363 |
2.71% |
| 2024-02-05 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.3403 |
1.3403 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0124 |
0.93% |
| 2024-02-02 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.3279 |
1.3279 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0116 |
-0.87% |
| 2024-02-01 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.3395 |
1.3395 |
1.3438 |
1.3438 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2024-01-31 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.3438 |
1.3438 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-01-30 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.3462 |
1.3462 |
1.3683 |
1.3683 |
-0.0221 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
006022 |
富国大盘价值量化混合 |
1.3683 |
1.3683 |
1.3738 |
1.3738 |
-0.0055 |
-0.40% |
