鹏华精选群英一年持有混合MOM(鹏华精选群英一年持有期混合MOM)基金净值查询(011330)
今天最新净值
1.0555
-0.0101 -0.95%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0753
0.0198 1.8791%
- 累计净值：1.0555
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2803亿
- 最近资产：0.88亿元
- 基金公司：
- 基金经理：赵强 孙博斐
近一季鹏华精选群英一年持有混合MOM|鹏华精选群英一年持有期混合MOM基金净值查询
近一季,鹏华精选群英一年持有混合MOM(011330)基金累计收益率-4.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0699 |
1.0699 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0144 |
1.36% |
| 2025-12-16 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0555 |
1.0555 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0101 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0656 |
1.0656 |
1.0847 |
1.0847 |
-0.0191 |
-1.76% |
| 2025-12-12 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0847 |
1.0847 |
1.0755 |
1.0755 |
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0.86% |
| 2025-12-11 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0755 |
1.0755 |
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1.0843 |
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-0.81% |
| 2025-12-10 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0843 |
1.0843 |
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1.0895 |
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-0.48% |
| 2025-12-09 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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1.0895 |
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1.0919 |
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-0.22% |
| 2025-12-08 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0919 |
1.0919 |
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1.0813 |
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| 2025-12-05 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
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1.0813 |
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1.0751 |
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0.58% |
| 2025-12-04 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0751 |
1.0751 |
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1.0695 |
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0.52% |
|
|
| 2025-12-03 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0695 |
1.0695 |
1.0778 |
1.0778 |
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-0.77% |
| 2025-12-02 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0778 |
1.0778 |
1.0845 |
1.0845 |
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-0.62% |
| 2025-12-01 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0845 |
1.0845 |
1.0786 |
1.0786 |
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0.55% |
| 2025-11-28 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0786 |
1.0786 |
1.0695 |
1.0695 |
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0.85% |
| 2025-11-27 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0695 |
1.0695 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-26 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0708 |
1.0708 |
1.0613 |
1.0613 |
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0.90% |
| 2025-11-25 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0613 |
1.0613 |
1.0507 |
1.0507 |
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1.01% |
| 2025-11-24 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0507 |
1.0507 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0092 |
0.88% |
| 2025-11-21 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0415 |
1.0415 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0258 |
-2.42% |
| 2025-11-20 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0673 |
1.0673 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0059 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0732 |
1.0732 |
1.0780 |
1.0780 |
-0.0048 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0780 |
1.0780 |
1.0815 |
1.0815 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-11-17 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0815 |
1.0815 |
1.0854 |
1.0854 |
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-0.36% |
| 2025-11-14 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0854 |
1.0854 |
1.1023 |
1.1023 |
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-1.53% |
| 2025-11-13 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1023 |
1.1023 |
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1.0863 |
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|
|
| 2025-11-12 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0863 |
1.0863 |
1.0838 |
1.0838 |
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0.23% |
| 2025-11-11 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0838 |
1.0838 |
1.0953 |
1.0953 |
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-1.05% |
| 2025-11-10 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0953 |
1.0953 |
1.0996 |
1.0996 |
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-0.39% |
| 2025-11-07 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0996 |
1.0996 |
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1.1091 |
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-0.86% |
| 2025-11-06 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1091 |
1.1091 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0150 |
1.37% |
| 2025-11-05 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0941 |
1.0941 |
1.0926 |
1.0926 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0926 |
1.0926 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0207 |
-1.86% |
| 2025-11-03 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1133 |
1.1133 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0025 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1108 |
1.1108 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1144 |
1.1144 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0193 |
-1.70% |
| 2025-10-29 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1337 |
1.1337 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0053 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1284 |
1.1284 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1306 |
1.1306 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0154 |
1.38% |
| 2025-10-24 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1152 |
1.1152 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0249 |
2.28% |
| 2025-10-23 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0903 |
1.0903 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0057 |
-0.52% |
| 2025-10-22 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0960 |
1.0960 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1035 |
1.1035 |
1.0894 |
1.0894 |
0.0141 |
1.29% |
| 2025-10-20 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0894 |
1.0894 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0085 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0809 |
1.0809 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0337 |
-3.02% |
| 2025-10-16 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1146 |
1.1146 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-10-15 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1164 |
1.1164 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0235 |
2.15% |
| 2025-10-14 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.0929 |
1.0929 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0354 |
-3.14% |
| 2025-10-13 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1283 |
1.1283 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2025-10-10 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1322 |
1.1322 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.0401 |
-3.42% |
| 2025-10-09 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1723 |
1.1723 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1720 |
1.1720 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0124 |
1.07% |
| 2025-09-29 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1596 |
1.1596 |
1.1405 |
1.1405 |
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1.67% |
| 2025-09-26 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1405 |
1.1405 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0248 |
-2.13% |
| 2025-09-25 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1653 |
1.1653 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-09-24 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1625 |
1.1625 |
1.1376 |
1.1376 |
0.0249 |
2.19% |
| 2025-09-23 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1376 |
1.1376 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-09-22 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1346 |
1.1346 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0242 |
2.18% |
| 2025-09-19 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1104 |
1.1104 |
1.1169 |
1.1169 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2025-09-18 |
011330 |
鹏华精选群英一年持有混合MOM |
1.1169 |
1.1169 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0034 |
0.31% |
