富安达医药创新混合基金净值查询(011383)
今天最新净值
0.5738
0.0060 1.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.5737
0.0059 1.0429%
- 累计净值：0.5738
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.0266亿
- 最近资产：
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰
近一季,富安达医药创新混合(011383)基金累计收益率-12.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5738 |
0.5738 |
0.5678 |
0.5678 |
0.0060 |
1.06% |
| 2024-04-25 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5678 |
0.5678 |
0.5630 |
0.5630 |
0.0048 |
0.85% |
| 2024-04-24 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5630 |
0.5630 |
0.5605 |
0.5605 |
0.0025 |
0.45% |
| 2024-04-23 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5605 |
0.5605 |
0.5569 |
0.5569 |
0.0036 |
0.65% |
| 2024-04-22 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5569 |
0.5569 |
0.5496 |
0.5496 |
0.0073 |
1.33% |
| 2024-04-19 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5496 |
0.5496 |
0.5498 |
0.5498 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-18 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5498 |
0.5498 |
0.5534 |
0.5534 |
-0.0036 |
-0.65% |
| 2024-04-17 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5534 |
0.5534 |
0.5467 |
0.5467 |
0.0067 |
1.23% |
| 2024-04-16 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5467 |
0.5467 |
0.5597 |
0.5597 |
-0.0130 |
-2.32% |
| 2024-04-15 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5597 |
0.5597 |
0.5591 |
0.5591 |
0.0006 |
0.11% |
|
|
| 2024-04-12 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5591 |
0.5591 |
0.5577 |
0.5577 |
0.0014 |
0.25% |
| 2024-04-11 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5577 |
0.5577 |
0.5602 |
0.5602 |
-0.0025 |
-0.45% |
| 2024-04-10 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5602 |
0.5602 |
0.5705 |
0.5705 |
-0.0103 |
-1.81% |
| 2024-04-09 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5705 |
0.5705 |
0.5620 |
0.5620 |
0.0085 |
1.51% |
| 2024-04-08 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5620 |
0.5620 |
0.5700 |
0.5700 |
-0.0080 |
-1.40% |
| 2024-04-03 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5700 |
0.5700 |
0.5702 |
0.5702 |
-0.0002 |
-0.04% |
| 2024-04-02 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5702 |
0.5702 |
0.5755 |
0.5755 |
-0.0053 |
-0.92% |
| 2024-04-01 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5755 |
0.5755 |
0.5754 |
0.5754 |
0.0001 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5754 |
0.5754 |
0.5719 |
0.5719 |
0.0035 |
0.61% |
| 2024-03-28 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5719 |
0.5719 |
0.5703 |
0.5703 |
0.0016 |
0.28% |
| 2024-03-27 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5703 |
0.5703 |
0.5743 |
0.5743 |
-0.0040 |
-0.70% |
| 2024-03-26 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5743 |
0.5743 |
0.5757 |
0.5757 |
-0.0014 |
-0.24% |
| 2024-03-25 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5757 |
0.5757 |
0.5826 |
0.5826 |
-0.0069 |
-1.18% |
| 2024-03-22 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5826 |
0.5826 |
0.5903 |
0.5903 |
-0.0077 |
-1.30% |
| 2024-03-20 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5970 |
0.5970 |
0.5970 |
0.5970 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-19 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5970 |
0.5970 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0090 |
-1.49% |
| 2024-03-18 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6060 |
0.6060 |
0.6010 |
0.6010 |
0.0050 |
0.83% |
| 2024-03-15 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6010 |
0.6010 |
0.5978 |
0.5978 |
0.0032 |
0.54% |
| 2024-03-14 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5978 |
0.5978 |
0.5976 |
0.5976 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-13 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5976 |
0.5976 |
0.5986 |
0.5986 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-03-12 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5986 |
0.5986 |
0.5978 |
0.5978 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-03-11 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5978 |
0.5978 |
0.5852 |
0.5852 |
0.0126 |
2.15% |
| 2024-03-08 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5852 |
0.5852 |
0.5813 |
0.5813 |
0.0039 |
0.67% |
| 2024-03-07 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5813 |
0.5813 |
0.5929 |
0.5929 |
-0.0116 |
-1.96% |
| 2024-03-06 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5929 |
0.5929 |
0.5963 |
0.5963 |
-0.0034 |
-0.57% |
| 2024-03-05 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5963 |
0.5963 |
0.6031 |
0.6031 |
-0.0068 |
-1.13% |
| 2024-03-04 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6031 |
0.6031 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0030 |
0.50% |
| 2024-03-01 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6001 |
0.6001 |
0.6012 |
0.6012 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2024-02-29 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6012 |
0.6012 |
0.5883 |
0.5883 |
0.0129 |
2.19% |
| 2024-02-28 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5883 |
0.5883 |
0.6028 |
0.6028 |
-0.0145 |
-2.41% |
| 2024-02-27 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6028 |
0.6028 |
0.5972 |
0.5972 |
0.0056 |
0.94% |
| 2024-02-26 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5972 |
0.5972 |
0.5927 |
0.5927 |
0.0045 |
0.76% |
| 2024-02-23 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5927 |
0.5927 |
0.5928 |
0.5928 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-02-22 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5928 |
0.5928 |
0.5905 |
0.5905 |
0.0023 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5905 |
0.5905 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0018 |
-0.30% |
| 2024-02-20 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5923 |
0.5923 |
0.5892 |
0.5892 |
0.0031 |
0.53% |
| 2024-02-19 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5892 |
0.5892 |
0.5934 |
0.5934 |
-0.0042 |
-0.71% |
| 2024-02-08 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5934 |
0.5934 |
0.5882 |
0.5882 |
0.0052 |
0.88% |
| 2024-02-07 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5882 |
0.5882 |
0.5735 |
0.5735 |
0.0147 |
2.56% |
| 2024-02-06 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5735 |
0.5735 |
0.5429 |
0.5429 |
0.0306 |
5.64% |
| 2024-02-05 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5429 |
0.5429 |
0.5487 |
0.5487 |
-0.0058 |
-1.06% |
| 2024-02-02 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5487 |
0.5487 |
0.5608 |
0.5608 |
-0.0121 |
-2.16% |
| 2024-02-01 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5608 |
0.5608 |
0.5706 |
0.5706 |
-0.0098 |
-1.72% |
| 2024-01-31 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5706 |
0.5706 |
0.5839 |
0.5839 |
-0.0133 |
-2.28% |
| 2024-01-30 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5839 |
0.5839 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0112 |
-1.88% |
| 2024-01-29 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5951 |
0.5951 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0104 |
-1.72% |
