富安达医药创新混合基金净值查询(011383)
今天最新净值
0.5827
0.0008 0.14%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.5607
-0.0101 -1.7716%
- 累计净值：0.5827
- 成立日期：2021-03-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.5745亿
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：李守峰
近一季,富安达医药创新混合(011383)基金累计收益率-13.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5708 |
0.5708 |
0.5827 |
0.5827 |
-0.0119 |
-2.04% |
| 2025-12-12 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5827 |
0.5827 |
0.5819 |
0.5819 |
0.0008 |
0.14% |
| 2025-12-11 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5819 |
0.5819 |
0.5822 |
0.5822 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5822 |
0.5822 |
0.5803 |
0.5803 |
0.0019 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5803 |
0.5803 |
0.5856 |
0.5856 |
-0.0053 |
-0.91% |
| 2025-12-08 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5856 |
0.5856 |
0.5857 |
0.5857 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5857 |
0.5857 |
0.5841 |
0.5841 |
0.0016 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5841 |
0.5841 |
0.5832 |
0.5832 |
0.0009 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5832 |
0.5832 |
0.5858 |
0.5858 |
-0.0026 |
-0.44% |
| 2025-12-02 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5858 |
0.5858 |
0.5963 |
0.5963 |
-0.0105 |
-1.79% |
|
|
| 2025-12-01 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5963 |
0.5963 |
0.6002 |
0.6002 |
-0.0039 |
-0.65% |
| 2025-11-28 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6002 |
0.6002 |
0.5964 |
0.5964 |
0.0038 |
0.64% |
| 2025-11-27 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5964 |
0.5964 |
0.5973 |
0.5973 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5973 |
0.5973 |
0.5946 |
0.5946 |
0.0027 |
0.45% |
| 2025-11-25 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5946 |
0.5946 |
0.5893 |
0.5893 |
0.0053 |
0.90% |
| 2025-11-24 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5893 |
0.5893 |
0.5810 |
0.5810 |
0.0083 |
1.43% |
| 2025-11-21 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5810 |
0.5810 |
0.5967 |
0.5967 |
-0.0157 |
-2.63% |
| 2025-11-20 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5967 |
0.5967 |
0.5989 |
0.5989 |
-0.0022 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5989 |
0.5989 |
0.6067 |
0.6067 |
-0.0078 |
-1.29% |
| 2025-11-18 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6067 |
0.6067 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0056 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6123 |
0.6123 |
0.6242 |
0.6242 |
-0.0119 |
-1.91% |
| 2025-11-14 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6242 |
0.6242 |
0.6213 |
0.6213 |
0.0029 |
0.47% |
| 2025-11-13 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6213 |
0.6213 |
0.6074 |
0.6074 |
0.0139 |
2.29% |
| 2025-11-12 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6074 |
0.6074 |
0.6016 |
0.6016 |
0.0058 |
0.96% |
| 2025-11-11 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6016 |
0.6016 |
0.6018 |
0.6018 |
-0.0002 |
-0.03% |
|
|
| 2025-11-10 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6018 |
0.6018 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0058 |
0.97% |
| 2025-11-07 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.5960 |
0.5960 |
0.6012 |
0.6012 |
-0.0052 |
-0.86% |
| 2025-11-06 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6012 |
0.6012 |
0.6027 |
0.6027 |
-0.0015 |
-0.25% |
| 2025-11-05 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6027 |
0.6027 |
0.6053 |
0.6053 |
-0.0026 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6053 |
0.6053 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0129 |
-2.09% |
| 2025-11-03 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6182 |
0.6182 |
0.6210 |
0.6210 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2025-10-31 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6210 |
0.6210 |
0.6121 |
0.6121 |
0.0089 |
1.45% |
| 2025-10-30 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6121 |
0.6121 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0086 |
-1.39% |
| 2025-10-29 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6207 |
0.6207 |
0.6134 |
0.6134 |
0.0073 |
1.19% |
| 2025-10-28 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6134 |
0.6134 |
0.6187 |
0.6187 |
-0.0053 |
-0.86% |
| 2025-10-27 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6187 |
0.6187 |
0.6092 |
0.6092 |
0.0095 |
1.56% |
| 2025-10-24 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6092 |
0.6092 |
0.6073 |
0.6073 |
0.0019 |
0.31% |
| 2025-10-23 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6073 |
0.6073 |
0.6123 |
0.6123 |
-0.0050 |
-0.82% |
| 2025-10-22 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6123 |
0.6123 |
0.6155 |
0.6155 |
-0.0032 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6155 |
0.6155 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0054 |
0.89% |
| 2025-10-20 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6101 |
0.6101 |
0.6086 |
0.6086 |
0.0015 |
0.25% |
| 2025-10-17 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6086 |
0.6086 |
0.6201 |
0.6201 |
-0.0115 |
-1.85% |
| 2025-10-16 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6201 |
0.6201 |
0.6197 |
0.6197 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6197 |
0.6197 |
0.6089 |
0.6089 |
0.0108 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6089 |
0.6089 |
0.6187 |
0.6187 |
-0.0098 |
-1.58% |
| 2025-10-13 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6187 |
0.6187 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0107 |
-1.70% |
| 2025-10-10 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6294 |
0.6294 |
0.6405 |
0.6405 |
-0.0111 |
-1.73% |
| 2025-10-09 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6405 |
0.6405 |
0.6372 |
0.6372 |
0.0033 |
0.52% |
| 2025-09-30 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6372 |
0.6372 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0125 |
2.00% |
| 2025-09-29 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6247 |
0.6247 |
0.6243 |
0.6243 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6243 |
0.6243 |
0.6388 |
0.6388 |
-0.0145 |
-2.27% |
| 2025-09-25 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6388 |
0.6388 |
0.6315 |
0.6315 |
0.0073 |
1.16% |
| 2025-09-24 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6315 |
0.6315 |
0.6223 |
0.6223 |
0.0092 |
1.48% |
| 2025-09-23 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6223 |
0.6223 |
0.6375 |
0.6375 |
-0.0152 |
-2.38% |
| 2025-09-22 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6375 |
0.6375 |
0.6370 |
0.6370 |
0.0005 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6370 |
0.6370 |
0.6482 |
0.6482 |
-0.0112 |
-1.73% |
| 2025-09-18 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6482 |
0.6482 |
0.6529 |
0.6529 |
-0.0047 |
-0.72% |
| 2025-09-17 |
011383 |
富安达医药创新混合 |
0.6529 |
0.6529 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0052 |
-0.79% |
