长江新能源产业混合发起A基金净值查询(011446)
今天最新净值
1.6704
0.0073 0.44%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6299
-0.0151 -0.9191%
- 累计净值：1.6704
- 成立日期：2021-04-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3656亿
- 最近资产：1.45亿元
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：张剑鑫
近一季,长江新能源产业混合发起A(011446)基金累计收益率5.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6450 |
1.6450 |
1.6704 |
1.6704 |
-0.0254 |
-1.52% |
| 2025-12-12 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6704 |
1.6704 |
1.6631 |
1.6631 |
0.0073 |
0.44% |
| 2025-12-11 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6631 |
1.6631 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0238 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6869 |
1.6869 |
1.6711 |
1.6711 |
0.0158 |
0.95% |
| 2025-12-09 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6711 |
1.6711 |
1.6869 |
1.6869 |
-0.0158 |
-0.94% |
| 2025-12-08 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6869 |
1.6869 |
1.6297 |
1.6297 |
0.0572 |
3.51% |
| 2025-12-05 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6297 |
1.6297 |
1.6060 |
1.6060 |
0.0237 |
1.48% |
| 2025-12-04 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6060 |
1.6060 |
1.6073 |
1.6073 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6073 |
1.6073 |
1.6375 |
1.6375 |
-0.0302 |
-1.88% |
| 2025-12-02 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6375 |
1.6375 |
1.6652 |
1.6652 |
-0.0277 |
-1.66% |
|
|
| 2025-12-01 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6652 |
1.6652 |
1.6641 |
1.6641 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6641 |
1.6641 |
1.6194 |
1.6194 |
0.0447 |
2.76% |
| 2025-11-27 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6194 |
1.6194 |
1.6265 |
1.6265 |
-0.0071 |
-0.44% |
| 2025-11-26 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6265 |
1.6265 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0060 |
-0.37% |
| 2025-11-25 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6325 |
1.6325 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0374 |
2.34% |
| 2025-11-24 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5951 |
1.5951 |
1.6149 |
1.6149 |
-0.0198 |
-1.24% |
| 2025-11-21 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6149 |
1.6149 |
1.7344 |
1.7344 |
-0.1195 |
-7.40% |
| 2025-11-20 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7344 |
1.7344 |
1.7400 |
1.7400 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7400 |
1.7400 |
1.7411 |
1.7411 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7411 |
1.7411 |
1.7935 |
1.7935 |
-0.0524 |
-2.92% |
| 2025-11-17 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7935 |
1.7935 |
1.7217 |
1.7217 |
0.0718 |
4.17% |
| 2025-11-14 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7217 |
1.7217 |
1.7247 |
1.7247 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2025-11-13 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.7247 |
1.7247 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0941 |
5.77% |
| 2025-11-12 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6306 |
1.6306 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0165 |
-1.00% |
| 2025-11-11 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6471 |
1.6471 |
1.6599 |
1.6599 |
-0.0128 |
-0.77% |
|
|
| 2025-11-10 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6599 |
1.6599 |
1.6787 |
1.6787 |
-0.0188 |
-1.12% |
| 2025-11-07 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6787 |
1.6787 |
1.6544 |
1.6544 |
0.0243 |
1.47% |
| 2025-11-06 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6544 |
1.6544 |
1.6139 |
1.6139 |
0.0405 |
2.51% |
| 2025-11-05 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6139 |
1.6139 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0369 |
2.34% |
| 2025-11-04 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5770 |
1.5770 |
1.6137 |
1.6137 |
-0.0367 |
-2.27% |
| 2025-11-03 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6137 |
1.6137 |
1.6264 |
1.6264 |
-0.0127 |
-0.78% |
| 2025-10-31 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6264 |
1.6264 |
1.6322 |
1.6322 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2025-10-30 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6322 |
1.6322 |
1.6211 |
1.6211 |
0.0111 |
0.68% |
| 2025-10-29 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6211 |
1.6211 |
1.5739 |
1.5739 |
0.0472 |
3.00% |
| 2025-10-28 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5739 |
1.5739 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0141 |
0.90% |
| 2025-10-27 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5598 |
1.5598 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0199 |
1.29% |
| 2025-10-24 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5399 |
1.5399 |
1.4964 |
1.4964 |
0.0435 |
2.91% |
| 2025-10-23 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.4964 |
1.4964 |
1.5001 |
1.5001 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5001 |
1.5001 |
1.5184 |
1.5184 |
-0.0183 |
-1.21% |
| 2025-10-21 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5184 |
1.5184 |
1.4972 |
1.4972 |
0.0212 |
1.42% |
| 2025-10-20 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.4972 |
1.4972 |
1.4719 |
1.4719 |
0.0253 |
1.72% |
| 2025-10-17 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.4719 |
1.4719 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0479 |
-3.15% |
| 2025-10-16 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5198 |
1.5198 |
1.5258 |
1.5258 |
-0.0060 |
-0.39% |
| 2025-10-15 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5258 |
1.5258 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0300 |
2.01% |
| 2025-10-14 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.4958 |
1.4958 |
1.5646 |
1.5646 |
-0.0688 |
-4.40% |
| 2025-10-13 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5646 |
1.5646 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2025-10-10 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5673 |
1.5673 |
1.6354 |
1.6354 |
-0.0681 |
-4.16% |
| 2025-10-09 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6354 |
1.6354 |
1.6043 |
1.6043 |
0.0311 |
1.94% |
| 2025-09-30 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6043 |
1.6043 |
1.5842 |
1.5842 |
0.0201 |
1.27% |
| 2025-09-29 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5842 |
1.5842 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0390 |
2.52% |
| 2025-09-26 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5452 |
1.5452 |
1.5906 |
1.5906 |
-0.0454 |
-2.85% |
| 2025-09-25 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5906 |
1.5906 |
1.6025 |
1.6025 |
-0.0119 |
-0.74% |
| 2025-09-24 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6025 |
1.6025 |
1.5856 |
1.5856 |
0.0169 |
1.07% |
| 2025-09-23 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5856 |
1.5856 |
1.6011 |
1.6011 |
-0.0155 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.6011 |
1.6011 |
1.5774 |
1.5774 |
0.0237 |
1.50% |
| 2025-09-19 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5774 |
1.5774 |
1.5868 |
1.5868 |
-0.0094 |
-0.59% |
| 2025-09-18 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5868 |
1.5868 |
1.5855 |
1.5855 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-09-17 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5855 |
1.5855 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0139 |
0.88% |
| 2025-09-16 |
011446 |
长江新能源产业混合发起A |
1.5716 |
1.5716 |
1.5643 |
1.5643 |
0.0073 |
0.47% |
