鹏华鑫远价值一年持有期混合C基金净值查询(011571)
今天最新净值
1.1928
0.0142 1.20%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2036
0.0152 1.2818%
- 累计净值：1.1928
- 成立日期：2021-05-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.6671亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：袁航
近一季,鹏华鑫远价值一年持有期混合C(011571)基金累计收益率2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1884 |
1.1884 |
1.1928 |
1.1928 |
-0.0044 |
-0.37% |
| 2025-12-15 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1928 |
1.1928 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0142 |
1.20% |
| 2025-12-12 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1786 |
1.1786 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0121 |
1.04% |
| 2025-12-11 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1665 |
1.1665 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2025-12-10 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1695 |
1.1695 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2025-12-09 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0137 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1897 |
1.1897 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0103 |
0.87% |
| 2025-12-04 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1787 |
1.1787 |
1.1793 |
1.1793 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1793 |
1.1793 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0036 |
-0.30% |
|
|
| 2025-12-02 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1756 |
1.1756 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-12-01 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1756 |
1.1756 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0053 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1703 |
1.1703 |
1.1760 |
1.1760 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2025-11-27 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1760 |
1.1760 |
1.1752 |
1.1752 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0050 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1702 |
1.1702 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-11-21 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1685 |
1.1685 |
1.1809 |
1.1809 |
-0.0124 |
-1.05% |
| 2025-11-20 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1809 |
1.1809 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0036 |
0.31% |
| 2025-11-19 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1711 |
1.1711 |
0.0062 |
0.53% |
| 2025-11-18 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1711 |
1.1711 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0100 |
-0.85% |
| 2025-11-17 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0128 |
-1.07% |
| 2025-11-14 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1939 |
1.1939 |
1.2066 |
1.2066 |
-0.0127 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.2066 |
1.2066 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1987 |
1.1987 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0124 |
1.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-11-10 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1900 |
1.1900 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0149 |
1.27% |
| 2025-11-07 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1751 |
1.1751 |
1.1759 |
1.1759 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-06 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1759 |
1.1759 |
1.1645 |
1.1645 |
0.0114 |
0.98% |
| 2025-11-05 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1645 |
1.1645 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-11-04 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1623 |
1.1623 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-11-03 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1571 |
1.1571 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0093 |
-0.80% |
| 2025-10-30 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1610 |
1.1610 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0035 |
0.30% |
| 2025-10-29 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-10-28 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1581 |
1.1581 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0063 |
-0.54% |
| 2025-10-27 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0043 |
0.37% |
| 2025-10-24 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1655 |
1.1655 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-10-23 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1655 |
1.1655 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-10-22 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1569 |
1.1569 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1553 |
1.1553 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-10-20 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1473 |
1.1473 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0077 |
0.68% |
| 2025-10-17 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0133 |
-1.15% |
| 2025-10-16 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0063 |
0.55% |
| 2025-10-15 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0155 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0143 |
1.28% |
| 2025-10-13 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0103 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1271 |
1.1271 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0062 |
0.55% |
| 2025-10-09 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-30 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0117 |
-1.03% |
| 2025-09-29 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0068 |
0.60% |
| 2025-09-26 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0078 |
0.70% |
| 2025-09-25 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0121 |
-1.07% |
| 2025-09-24 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0051 |
0.45% |
| 2025-09-23 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0142 |
-1.25% |
| 2025-09-19 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0054 |
0.48% |
| 2025-09-18 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1348 |
1.1348 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0228 |
-1.97% |
| 2025-09-17 |
011571 |
鹏华鑫远价值一年持有期混合C |
1.1576 |
1.1576 |
1.1547 |
1.1547 |
0.0029 |
0.25% |
