易方达上证科创50联接C(易方达上证科创板50成份ETF联接C)基金净值查询(011609)
今天最新净值
1.0143
-0.0216 -2.09%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0142
-0.0001 -0.0076%
- 累计净值：1.0143
- 成立日期：2021-03-01
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：223.9345亿
- 最近资产：120.07亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：林伟斌 成曦
近一月易方达上证科创50联接C|易方达上证科创板50成份ETF联接C基金净值查询
近一月,易方达上证科创50联接C(011609)基金累计收益率-2.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
0.9960 |
0.9960 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0183 |
-1.80% |
| 2025-12-15 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0359 |
1.0359 |
-0.0216 |
-2.09% |
| 2025-12-12 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
1.0359 |
1.0359 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0173 |
1.70% |
| 2025-12-11 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
1.0186 |
1.0186 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0151 |
-1.46% |
| 2025-12-10 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
1.0338 |
1.0338 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0179 |
1.76% |
| 2025-12-05 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0181 |
1.0181 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
1.0181 |
1.0181 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0130 |
1.29% |
| 2025-12-03 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0085 |
-0.84% |
|
|
| 2025-12-02 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
1.0136 |
1.0136 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0121 |
-1.18% |
| 2025-12-01 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
1.0257 |
1.0257 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0070 |
0.69% |
| 2025-11-28 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0066 |
1.0066 |
0.0121 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
1.0066 |
1.0066 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2025-11-26 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
1.0097 |
1.0097 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0093 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
1.0004 |
1.0004 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0080 |
0.81% |
| 2025-11-21 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
0.9883 |
0.9883 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0310 |
-3.04% |
| 2025-11-20 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0120 |
-1.16% |
| 2025-11-19 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
1.0313 |
1.0313 |
1.0408 |
1.0408 |
-0.0095 |
-0.91% |
| 2025-11-18 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-11-17 |
011609 |
易方达上证科创50联接C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0053 |
-0.51% |
