汇添富中高等级信用债A基金净值查询(011658)
今天最新净值
1.1539
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.1539
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.2979亿
- 最近资产：17.10亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：徐一恒
近一年,汇添富中高等级信用债A(011658)基金累计收益率1.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1527 |
1.1527 |
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0.02% |
| 2025-12-09 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
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1.1527 |
1.1526 |
1.1526 |
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| 2025-12-08 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1525 |
1.1525 |
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| 2025-12-05 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0001 |
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| 2025-12-04 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
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1.1526 |
1.1528 |
1.1528 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1527 |
1.1527 |
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| 2025-12-02 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1528 |
1.1528 |
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| 2025-12-01 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1528 |
1.1528 |
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1.1526 |
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| 2025-11-28 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1526 |
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| 2025-11-27 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
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1.1526 |
1.1528 |
1.1528 |
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| 2025-11-26 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
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1.1528 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0001 |
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| 2025-11-24 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1528 |
1.1528 |
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| 2025-11-21 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1527 |
1.1527 |
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| 2025-11-19 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1526 |
1.1526 |
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| 2025-11-18 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1528 |
1.1528 |
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-0.02% |
| 2025-11-17 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1524 |
1.1524 |
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| 2025-11-14 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
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1.1524 |
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1.1521 |
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0.03% |
| 2025-11-13 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
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1.1521 |
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1.1523 |
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-0.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1522 |
1.1522 |
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| 2025-11-11 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1522 |
1.1522 |
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1.1520 |
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| 2025-11-10 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1518 |
1.1518 |
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0.02% |
| 2025-11-07 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-16 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-15 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-12 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-11 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-10 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1458 |
1.1458 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-09-09 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-08 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-05 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-04 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-03 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-09-02 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-01 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-08-29 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-28 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1478 |
1.1478 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-08-27 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1478 |
1.1478 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-26 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-25 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-08-22 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-21 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1470 |
1.1470 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-20 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-08-19 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-08-18 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-08-15 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-08-14 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1473 |
1.1473 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-13 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-08-12 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-08-11 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-08-08 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-08-07 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1499 |
1.1499 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-08-06 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1495 |
1.1495 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-05 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-08-04 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-08-01 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-31 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-07-30 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1457 |
1.1457 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-07-29 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1457 |
1.1457 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-28 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-24 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1479 |
1.1479 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-07-23 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-22 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-07-21 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-07-18 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1502 |
1.1502 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-17 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-15 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1501 |
1.1501 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-07-14 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1490 |
1.1490 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-07-11 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-10 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1492 |
1.1492 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-07-09 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1498 |
1.1498 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-08 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1497 |
1.1497 |
1.1496 |
1.1496 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-07 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1496 |
1.1496 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-04 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1493 |
1.1493 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-07-01 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-26 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1476 |
1.1476 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-06-25 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1476 |
1.1476 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-06-24 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-06-23 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1482 |
1.1482 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-18 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-06-17 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1480 |
1.1480 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-16 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1474 |
1.1474 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-12 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-11 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-06-10 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-09 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-06-06 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-06-05 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-04 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-06-03 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1443 |
1.1443 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-30 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1439 |
1.1439 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-29 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-28 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-27 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-26 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1447 |
1.1447 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-23 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1446 |
1.1446 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1446 |
1.1446 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-15 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1443 |
1.1443 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1441 |
1.1441 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1432 |
1.1432 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-09 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1440 |
1.1440 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1435 |
1.1435 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1427 |
1.1427 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1429 |
1.1429 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-30 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1413 |
1.1413 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-04-22 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1418 |
1.1418 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-21 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1418 |
1.1418 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1422 |
1.1422 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-15 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1421 |
1.1421 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-08 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1419 |
1.1419 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-07 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1425 |
1.1425 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-04-03 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1382 |
1.1382 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-02 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-31 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-28 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1373 |
1.1373 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-21 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1364 |
1.1364 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-20 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1360 |
1.1360 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-17 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-13 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1369 |
1.1369 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-05 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-04 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1367 |
1.1367 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-27 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-26 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-25 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-02-24 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-21 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-02-20 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1386 |
1.1386 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-02-17 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-13 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1410 |
1.1410 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1406 |
1.1406 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-23 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-21 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1393 |
1.1393 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-20 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-17 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-16 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-15 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1399 |
1.1399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1399 |
1.1399 |
1.1401 |
1.1401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-13 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1402 |
1.1402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-08 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1406 |
1.1406 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1405 |
1.1405 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1400 |
1.1400 |
1.1394 |
1.1394 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-31 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1375 |
1.1375 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-23 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1374 |
1.1374 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1369 |
1.1369 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-18 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0006 |
-0.05% |
