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汇添富中高等级信用债A基金净值查询(011658)

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今天最新净值 1.1539 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1539
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.2979亿
最近资产：17.10亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐一恒

近一月汇添富中高等级信用债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富中高等级信用债A(011658)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1540	1.1540	1.1539	1.1539	0.0001	0.01%
2025-12-16	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1539	1.1539	1.1539	1.1539	0.0000	0.00%
2025-12-15	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1539	1.1539	1.1531	1.1531	0.0008	0.07%
2025-12-12	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1531	1.1531	1.1540	1.1540	-0.0009	-0.08%
2025-12-11	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1540	1.1540	1.1529	1.1529	0.0011	0.10%
2025-12-10	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1529	1.1529	1.1527	1.1527	0.0002	0.02%
2025-12-09	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1527	1.1527	1.1526	1.1526	0.0001	0.01%
2025-12-08	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1526	1.1526	1.1525	1.1525	0.0001	0.01%
2025-12-05	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1525	1.1525	1.1526	1.1526	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1526	1.1526	1.1528	1.1528	-0.0002	-0.02%

2025-12-03	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1528	1.1528	1.1527	1.1527	0.0001	0.01%
2025-12-02	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1527	1.1527	1.1528	1.1528	-0.0001	-0.01%
2025-12-01	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1528	1.1528	1.1526	1.1526	0.0002	0.02%
2025-11-28	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1526	1.1526	1.1526	1.1526	0.0000	0.00%
2025-11-27	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1526	1.1526	1.1528	1.1528	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1528	1.1528	1.1529	1.1529	-0.0001	-0.01%
2025-11-25	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1529	1.1529	1.1530	1.1530	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1530	1.1530	1.1528	1.1528	0.0002	0.02%
2025-11-21	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1528	1.1528	1.1528	1.1528	0.0000	0.00%
2025-11-20	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1528	1.1528	1.1527	1.1527	0.0001	0.01%
2025-11-19	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1527	1.1527	1.1526	1.1526	0.0001	0.01%
2025-11-18	011658	汇添富中高等级信用债A	1.1526	1.1526	1.1528	1.1528	-0.0002	-0.02%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合C	0.9983	4.81%
汇添富数字未来混合A	1.0232	4.80%
汇添富移动互联股票A	2.7260	4.69%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4374	4.33%
汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4506	4.32%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.0300	4.28%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0052	4.28%
汇添富新睿精选混合C	1.2930	4.27%
汇添富新睿精选混合A	1.3210	4.26%
汇添富策略增长灵活配置混合	1.6770	3.84%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%