汇添富中高等级信用债A基金净值查询(011658)
今天最新净值
1.1539
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.1539
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.2979亿
- 最近资产：17.10亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：徐一恒
近一季,汇添富中高等级信用债A(011658)基金累计收益率0.70%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1539 |
1.1539 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1531 |
1.1531 |
1.1540 |
1.1540 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1540 |
1.1540 |
1.1529 |
1.1529 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-03 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1530 |
1.1530 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-17 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1528 |
1.1528 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-13 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1523 |
1.1523 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-11-12 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1523 |
1.1523 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1522 |
1.1522 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1518 |
1.1518 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1529 |
1.1529 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1525 |
1.1525 |
1.1511 |
1.1511 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-30 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1511 |
1.1511 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1509 |
1.1509 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1506 |
1.1506 |
1.1491 |
1.1491 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1491 |
1.1491 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-24 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1489 |
1.1489 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1487 |
1.1487 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1486 |
1.1486 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1485 |
1.1485 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-17 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1481 |
1.1481 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-13 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1477 |
1.1477 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1469 |
1.1469 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1463 |
1.1463 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-29 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1461 |
1.1461 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1462 |
1.1462 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-23 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1466 |
1.1466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1466 |
1.1466 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1465 |
1.1465 |
1.1464 |
1.1464 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
011658 |
汇添富中高等级信用债A |
1.1464 |
1.1464 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0001 |
-0.01% |
