财通资管鸿安30天滚动中短债C(财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C)基金净值查询(012581)
今天最新净值
1.1296
0.0001 0.01%
2025-12-17
- 累计净值：1.1296
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：48.6839亿
- 最近资产：53.82亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：陈希希 周庆
近一季财通资管鸿安30天滚动中短债C|财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C基金净值查询
近一季,财通资管鸿安30天滚动中短债C(012581)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1296 |
1.1296 |
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0.03% |
| 2025-12-16 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1296 |
1.1296 |
1.1295 |
1.1295 |
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| 2025-12-15 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1295 |
1.1296 |
1.1296 |
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| 2025-12-12 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1296 |
1.1296 |
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| 2025-12-11 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1296 |
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1.1295 |
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| 2025-12-10 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1295 |
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| 2025-12-09 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1293 |
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| 2025-12-08 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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| 2025-12-05 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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|
|
| 2025-12-03 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1294 |
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| 2025-12-02 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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| 2025-11-27 |
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财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1292 |
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| 2025-11-26 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1297 |
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1.1299 |
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| 2025-11-25 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1299 |
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| 2025-11-24 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1296 |
1.1295 |
1.1295 |
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| 2025-11-21 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1295 |
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| 2025-11-20 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1295 |
1.1295 |
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| 2025-11-19 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1295 |
1.1295 |
1.1295 |
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| 2025-11-18 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1295 |
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1.1294 |
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| 2025-11-17 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1294 |
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| 2025-11-14 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1292 |
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| 2025-11-13 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1292 |
1.1292 |
1.1292 |
1.1292 |
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|
|
| 2025-11-12 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1292 |
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1.1291 |
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| 2025-11-11 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1291 |
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1.1290 |
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| 2025-11-10 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1290 |
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1.1289 |
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| 2025-11-07 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1289 |
1.1289 |
1.1289 |
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| 2025-11-06 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1289 |
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1.1290 |
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-0.01% |
| 2025-11-05 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1290 |
1.1289 |
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| 2025-11-04 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1289 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0001 |
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| 2025-11-03 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0001 |
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| 2025-10-31 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1287 |
1.1287 |
1.1285 |
1.1285 |
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| 2025-10-30 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1285 |
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1.1283 |
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| 2025-10-29 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1283 |
1.1281 |
1.1281 |
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| 2025-10-28 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1279 |
1.1279 |
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| 2025-10-27 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1278 |
1.1278 |
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| 2025-10-24 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1278 |
1.1278 |
1.1277 |
1.1277 |
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| 2025-10-23 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1277 |
1.1276 |
1.1276 |
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| 2025-10-22 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1276 |
1.1276 |
1.1275 |
1.1275 |
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| 2025-10-21 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1275 |
1.1275 |
1.1275 |
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| 2025-10-20 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1275 |
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1.1274 |
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| 2025-10-17 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1274 |
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1.1273 |
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| 2025-10-16 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1272 |
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| 2025-10-15 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1272 |
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1.1271 |
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| 2025-10-14 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1271 |
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1.1270 |
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| 2025-10-13 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1268 |
1.1268 |
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| 2025-10-10 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0000 |
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| 2025-10-09 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1268 |
1.1268 |
1.1263 |
1.1263 |
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| 2025-09-30 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1261 |
1.1261 |
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| 2025-09-29 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1260 |
1.1260 |
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| 2025-09-26 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1260 |
1.1259 |
1.1259 |
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| 2025-09-25 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0001 |
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| 2025-09-24 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
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1.1260 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-23 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1263 |
1.1263 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1262 |
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0.00% |
| 2025-09-18 |
012581 |
财通资管鸿安30天滚动中短债C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0000 |
0.00% |
