财通资管鸿安30天滚动中短债C(财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C)基金净值查询(012581)

今天最新净值 1.1296 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1296
成立日期：2021-06-16
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：48.6839亿
最近资产：53.82亿
基金公司：财通资管
基金经理：陈希希周庆

近一月财通资管鸿安30天滚动中短债C|财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,财通资管鸿安30天滚动中短债C(012581)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1299	1.1299	1.1296	1.1296	0.0003	0.03%
2025-12-16	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2025-12-15	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1295	1.1295	1.1296	1.1296	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1296	1.1296	1.1296	1.1296	0.0000	0.00%
2025-12-11	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2025-12-10	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%
2025-12-09	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1294	1.1294	1.1293	1.1293	0.0001	0.01%
2025-12-08	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1293	1.1293	1.1292	1.1292	0.0001	0.01%
2025-12-05	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1292	1.1292	1.1291	1.1291	0.0001	0.01%
2025-12-04	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1291	1.1291	1.1294	1.1294	-0.0003	-0.03%

2025-12-03	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%
2025-12-02	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1294	1.1294	1.1294	1.1294	0.0000	0.00%
2025-12-01	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1294	1.1294	1.1293	1.1293	0.0001	0.01%
2025-11-28	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1293	1.1293	1.1292	1.1292	0.0001	0.01%
2025-11-27	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1292	1.1292	1.1297	1.1297	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1297	1.1297	1.1299	1.1299	-0.0002	-0.02%
2025-11-25	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1299	1.1299	1.1296	1.1296	0.0003	0.03%
2025-11-24	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%
2025-11-21	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295	0.0000	0.00%
2025-11-20	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295	0.0000	0.00%
2025-11-19	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1295	1.1295	1.1295	1.1295	0.0000	0.00%
2025-11-18	012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1295	1.1295	1.1294	1.1294	0.0001	0.01%

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基金名称	单位净值	日增长率
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财通资管先进制造混合发起式C	1.7444	3.25%
财通资管臻享成长混合A	1.3188	3.03%
财通资管臻享成长混合C	1.3041	3.03%
财通资管鑫逸混合A	1.7449	2.73%
财通资管鑫逸混合C	1.7150	2.73%
财通资管价值成长混合A	2.3835	2.03%
财通资管价值发现混合A	1.7739	2.02%

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国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0073	0.10%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
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财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
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