宝盈新兴产业混合C(宝盈新兴C)基金净值查询(012815)
今天最新净值
1.2239
0.0099 0.82%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1941
-0.0162 -1.3362%
- 累计净值：1.2239
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：7.5941亿
- 最近资产：1.54亿元
- 基金公司：
- 基金经理：陈金伟 王灏
近一季,宝盈新兴产业混合C(012815)基金累计收益率14.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2103 |
1.2103 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0136 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2140 |
1.2140 |
0.0099 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0118 |
-0.96% |
| 2025-12-10 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0147 |
1.21% |
| 2025-12-09 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2137 |
1.2137 |
1.2113 |
1.2113 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-12-05 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.2113 |
1.2113 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0194 |
1.63% |
| 2025-12-04 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1886 |
1.1886 |
1.1609 |
1.1609 |
0.0277 |
2.39% |
| 2025-12-02 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1609 |
1.1609 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0087 |
-0.74% |
|
|
| 2025-12-01 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1696 |
1.1696 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-11-28 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1717 |
1.1717 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0155 |
1.34% |
| 2025-11-27 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1482 |
1.1482 |
0.0080 |
0.70% |
| 2025-11-26 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0171 |
1.51% |
| 2025-11-25 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1311 |
1.1311 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0115 |
1.03% |
| 2025-11-24 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1196 |
1.1196 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1173 |
1.1173 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0323 |
-2.81% |
| 2025-11-20 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1496 |
1.1496 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-11-19 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0116 |
1.02% |
| 2025-11-18 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1356 |
1.1356 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0195 |
-1.69% |
| 2025-11-17 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1551 |
1.1551 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0078 |
-0.67% |
| 2025-11-14 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1629 |
1.1629 |
1.1836 |
1.1836 |
-0.0207 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1836 |
1.1836 |
1.1732 |
1.1732 |
0.0104 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1732 |
1.1732 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1680 |
1.1680 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0100 |
-0.85% |
|
|
| 2025-11-10 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1780 |
1.1780 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-11-07 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1810 |
1.1810 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0099 |
-0.83% |
| 2025-11-06 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1909 |
1.1909 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0270 |
2.32% |
| 2025-11-05 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1639 |
1.1639 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0205 |
1.79% |
| 2025-11-04 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1434 |
1.1434 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0152 |
-1.31% |
| 2025-11-03 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1578 |
1.1578 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1578 |
1.1578 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0244 |
-2.06% |
| 2025-10-30 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1822 |
1.1822 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-10-29 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1870 |
1.1870 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0243 |
2.09% |
| 2025-10-28 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1627 |
1.1627 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0253 |
2.23% |
| 2025-10-24 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0174 |
1.56% |
| 2025-10-23 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1029 |
1.1029 |
0.0150 |
1.36% |
| 2025-10-22 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1029 |
1.1029 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0041 |
0.37% |
| 2025-10-21 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0988 |
1.0988 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0231 |
2.15% |
| 2025-10-20 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0757 |
1.0757 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0188 |
1.78% |
| 2025-10-17 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0244 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0813 |
1.0813 |
1.0895 |
1.0895 |
-0.0082 |
-0.75% |
| 2025-10-15 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0895 |
1.0895 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0111 |
1.03% |
| 2025-10-14 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0784 |
1.0784 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0192 |
-1.75% |
| 2025-10-13 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0976 |
1.0976 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2025-10-10 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1087 |
1.1087 |
1.1094 |
1.1094 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-09 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1094 |
1.1094 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2025-09-30 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0047 |
0.42% |
| 2025-09-29 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1095 |
1.1095 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0140 |
1.28% |
| 2025-09-26 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0955 |
1.0955 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0102 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1057 |
1.1057 |
1.1017 |
1.1017 |
0.0040 |
0.36% |
| 2025-09-24 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.1017 |
1.1017 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0186 |
1.72% |
| 2025-09-23 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0831 |
1.0831 |
1.0731 |
1.0731 |
0.0100 |
0.93% |
| 2025-09-22 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0731 |
1.0731 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0115 |
-1.06% |
| 2025-09-19 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0846 |
1.0846 |
1.0643 |
1.0643 |
0.0203 |
1.91% |
| 2025-09-18 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0643 |
1.0643 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-17 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0650 |
1.0650 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-09-16 |
012815 |
宝盈新兴产业混合C |
1.0609 |
1.0609 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0050 |
0.47% |
