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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)(易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币)基金净值查询(012870)

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今天最新净值 3.9802 -0.0166 -0.42% 2025-12-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：3.9802
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4759亿
  • 最近资产：2.66亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：FAN BING(范冰) 伍臣东
近一季易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)|易方达纳斯达克100指数(QDII)C人民币基金净值查询
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近一季,易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币)(012870)基金累计收益率5.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-12 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9055 3.9055 3.9802 3.9802 -0.0747 -1.91%
2025-12-11 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9802 3.9802 3.9968 3.9968 -0.0166 -0.42%
2025-12-10 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9968 3.9968 3.9828 3.9828 0.0140 0.35%
2025-12-09 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9828 3.9828 3.9766 3.9766 0.0062 0.16%
2025-12-08 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9766 3.9766 3.9855 3.9855 -0.0089 -0.22%
2025-12-05 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9855 3.9855 3.9685 3.9685 0.0170 0.43%
2025-12-04 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9685 3.9685 3.9735 3.9735 -0.0050 -0.13%
2025-12-03 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9735 3.9735 3.9684 3.9684 0.0051 0.13%
2025-12-02 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9684 3.9684 3.9359 3.9359 0.0325 0.82%
2025-12-01 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9359 3.9359 3.9518 3.9518 -0.0159 -0.40%
2025-11-28 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9518 3.9518 3.9235 3.9235 0.0283 0.72%
2025-11-27 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9235 3.9235 3.9257 3.9257 -0.0022 -0.06%
2025-11-26 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9257 3.9257 3.8960 3.8960 0.0297 0.76%
2025-11-25 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8960 3.8960 3.8772 3.8772 0.0188 0.48%
2025-11-24 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8772 3.8772 3.7854 3.7854 0.0918 2.37%
2025-11-21 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7854 3.7854 3.7606 3.7606 0.0248 0.66%
2025-11-20 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.7606 3.7606 3.8460 3.8460 -0.0854 -2.27%
2025-11-19 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8460 3.8460 3.8258 3.8258 0.0202 0.53%
2025-11-18 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8258 3.8258 3.8686 3.8686 -0.0428 -1.11%
2025-11-17 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8686 3.8686 3.9011 3.9011 -0.0325 -0.84%
2025-11-14 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9011 3.9011 3.9019 3.9019 -0.0008 -0.02%
2025-11-13 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9019 3.9019 3.9787 3.9787 -0.0768 -1.97%
2025-11-12 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9787 3.9787 3.9831 3.9831 -0.0044 -0.11%
2025-11-11 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9831 3.9831 3.9949 3.9949 -0.0118 -0.30%
2025-11-10 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9949 3.9949 3.9127 3.9127 0.0822 2.06%
2025-11-07 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9127 3.9127 3.9255 3.9255 -0.0128 -0.33%
2025-11-06 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9255 3.9255 3.9998 3.9998 -0.0743 -1.89%
2025-11-05 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9998 3.9998 3.9732 3.9732 0.0266 0.67%
2025-11-04 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9732 3.9732 4.0507 4.0507 -0.0775 -1.95%
2025-11-03 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0507 4.0507 4.0361 4.0361 0.0146 0.36%
2025-10-31 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0361 4.0361 4.0176 4.0176 0.0185 0.46%
2025-10-30 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0176 4.0176 4.0738 4.0738 -0.0562 -1.40%
2025-10-29 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0738 4.0738 4.0596 4.0596 0.0142 0.35%
2025-10-28 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0596 4.0596 4.0338 4.0338 0.0258 0.64%
2025-10-27 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 4.0338 4.0338 3.9700 3.9700 0.0638 1.58%
2025-10-24 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9700 3.9700 3.9318 3.9318 0.0382 0.97%
2025-10-23 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9318 3.9318 3.9014 3.9014 0.0304 0.78%
2025-10-22 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9014 3.9014 3.9371 3.9371 -0.0357 -0.91%
2025-10-21 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9371 3.9371 3.9414 3.9414 -0.0043 -0.11%
2025-10-20 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.9414 3.9414 3.8925 3.8925 0.0489 1.24%
2025-10-17 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8925 3.8925 3.8699 3.8699 0.0226 0.58%
2025-10-16 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8699 3.8699 3.8843 3.8843 -0.0144 -0.37%
2025-10-15 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8843 3.8843 3.8611 3.8611 0.0232 0.60%
2025-10-14 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8611 3.8611 3.8860 3.8860 -0.0249 -0.64%
2025-10-13 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8860 3.8860 3.8097 3.8097 0.0763 1.96%
2025-09-29 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8710 3.8710 3.8582 3.8582 0.0128 0.33%
2025-09-26 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8582 3.8582 3.8410 3.8410 0.0172 0.45%
2025-09-25 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8410 3.8410 3.8551 3.8551 -0.0141 -0.37%
2025-09-24 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8551 3.8551 3.8663 3.8663 -0.0112 -0.29%
2025-09-23 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8663 3.8663 3.8960 3.8960 -0.0297 -0.76%
2025-09-22 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8960 3.8960 3.8769 3.8769 0.0191 0.49%
2025-09-17 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8119 3.8119 3.8203 3.8203 -0.0084 -0.22%
2025-09-16 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.8203 3.8203 3.8249 3.8249 -0.0046 -0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.58%
鹏华优质企业混合C 1.1040 1.98%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.83%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.83%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.83%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.82%
汇丰低碳C 2.6502 1.76%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.73%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.73%
南方军工混合C 1.3179 1.65%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东证ETF 1.6759 0.08%
港股金融 1.6086 0.06%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)A 1.1971 0.02%
国泰海通中证港股通高股息指数(QDII)C 1.1947 0.02%
恒生红利 1.4194 -0.04%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 1.0882 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)A 0.9503 -0.15%
永赢恒生消费指数发起(QDII)C 0.9493 -0.15%
嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)A 0.9086 -0.15%
景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 1.0940 -0.16%
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