富国中证体育产业指数(LOF)C(富国中证体育产业指数C)基金净值查询(013278)

今天最新净值 1.1220 -0.0070 -0.62% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1197 0.0127 1.1484%

累计净值：1.1220
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.9464亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：张圣贤

近一季富国中证体育产业指数(LOF)C|富国中证体育产业指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国中证体育产业指数(LOF)C(013278)基金累计收益率-5.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1070	1.1070	1.1220	1.1220	-0.0150	-1.34%
2025-12-15	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1220	1.1220	1.1290	1.1290	-0.0070	-0.62%
2025-12-12	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1290	1.1290	1.1270	1.1270	0.0020	0.18%
2025-12-11	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1270	1.1270	1.1450	1.1450	-0.0180	-1.57%
2025-12-10	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1450	1.1450	1.1340	1.1340	0.0110	0.97%
2025-12-09	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1340	1.1340	1.1360	1.1360	-0.0020	-0.18%
2025-12-08	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1360	1.1360	1.1310	1.1310	0.0050	0.44%
2025-12-05	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1310	1.1310	1.1250	1.1250	0.0060	0.53%
2025-12-04	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1250	1.1250	1.1280	1.1280	-0.0030	-0.27%
2025-12-03	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1280	1.1280	1.1400	1.1400	-0.0120	-1.05%

2025-12-02	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1400	1.1400	1.1590	1.1590	-0.0190	-1.64%
2025-12-01	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1590	1.1590	1.1430	1.1430	0.0160	1.40%
2025-11-28	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1430	1.1430	1.1430	1.1430	0.0000	0.00%
2025-11-27	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1430	1.1430	1.1460	1.1460	-0.0030	-0.26%
2025-11-26	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1460	1.1460	1.1520	1.1520	-0.0060	-0.52%
2025-11-25	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1520	1.1520	1.1270	1.1270	0.0250	2.22%
2025-11-24	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1270	1.1270	1.1040	1.1040	0.0230	2.08%
2025-11-21	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1040	1.1040	1.1240	1.1240	-0.0200	-1.78%
2025-11-20	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1240	1.1240	1.1400	1.1400	-0.0160	-1.40%
2025-11-19	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1400	1.1400	1.1540	1.1540	-0.0140	-1.21%
2025-11-18	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1540	1.1540	1.1490	1.1490	0.0050	0.44%
2025-11-17	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1490	1.1490	1.1530	1.1530	-0.0040	-0.35%
2025-11-14	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1530	1.1530	1.1710	1.1710	-0.0180	-1.54%
2025-11-13	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1710	1.1710	1.1620	1.1620	0.0090	0.77%
2025-11-12	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1620	1.1620	1.1660	1.1660	-0.0040	-0.34%

2025-11-11	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1660	1.1660	1.1690	1.1690	-0.0030	-0.26%
2025-11-10	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1690	1.1690	1.1610	1.1610	0.0080	0.69%
2025-11-07	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1610	1.1610	1.1710	1.1710	-0.0100	-0.85%
2025-11-06	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1710	1.1710	1.1700	1.1700	0.0010	0.09%
2025-11-05	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1700	1.1700	1.1750	1.1750	-0.0050	-0.43%
2025-11-04	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1750	1.1750	1.1900	1.1900	-0.0150	-1.26%
2025-11-03	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1900	1.1900	1.1750	1.1750	0.0150	1.28%
2025-10-31	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1750	1.1750	1.1640	1.1640	0.0110	0.95%
2025-10-30	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1640	1.1640	1.1870	1.1870	-0.0230	-1.94%
2025-10-29	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1870	1.1870	1.1750	1.1750	0.0120	1.02%
2025-10-28	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1750	1.1750	1.1760	1.1760	-0.0010	-0.09%
2025-10-27	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1760	1.1760	1.1800	1.1800	-0.0040	-0.34%
2025-10-24	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1800	1.1800	1.1700	1.1700	0.0100	0.85%
2025-10-23	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1700	1.1700	1.1730	1.1730	-0.0030	-0.26%
2025-10-22	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1730	1.1730	1.1730	1.1730	0.0000	0.00%
2025-10-21	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1730	1.1730	1.1530	1.1530	0.0200	1.73%
2025-10-20	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1530	1.1530	1.1490	1.1490	0.0040	0.35%
2025-10-17	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1490	1.1490	1.1780	1.1780	-0.0290	-2.46%
2025-10-16	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1780	1.1780	1.1910	1.1910	-0.0130	-1.09%
2025-10-15	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1910	1.1910	1.1730	1.1730	0.0180	1.53%
2025-10-14	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1730	1.1730	1.1900	1.1900	-0.0170	-1.43%
2025-10-13	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1900	1.1900	1.2030	1.2030	-0.0130	-1.08%
2025-10-10	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2030	1.2030	1.2150	1.2150	-0.0120	-0.99%
2025-10-09	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2150	1.2150	1.2200	1.2200	-0.0050	-0.41%
2025-09-30	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2200	1.2200	1.2140	1.2140	0.0060	0.49%
2025-09-29	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2140	1.2140	1.2070	1.2070	0.0070	0.58%
2025-09-26	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2070	1.2070	1.2430	1.2430	-0.0360	-2.90%
2025-09-25	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2430	1.2430	1.2240	1.2240	0.0190	1.55%
2025-09-24	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2240	1.2240	1.1960	1.1960	0.0280	2.34%
2025-09-23	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.1960	1.1960	1.2160	1.2160	-0.0200	-1.64%
2025-09-22	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2160	1.2160	1.2250	1.2250	-0.0090	-0.73%
2025-09-19	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2250	1.2250	1.2300	1.2300	-0.0050	-0.41%
2025-09-18	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2300	1.2300	1.2410	1.2410	-0.0110	-0.89%
2025-09-17	013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	1.2410	1.2410	1.2300	1.2300	0.0110	0.89%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%