国泰优选领航一年持有(FOF)(国泰优选领航一年持有期混合(FOF))基金净值查询(013279)

今天最新净值 1.1936 0.0170 1.42% 2025-12-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.1718 -0.0108 -0.9132%

累计净值：1.1936
成立日期：2022-01-05
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.8469亿
最近资产：
基金公司：国泰基金
基金经理：周珞晏曾辉

近一季国泰优选领航一年持有(FOF)|国泰优选领航一年持有期混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰优选领航一年持有(FOF)(013279)基金累计收益率1.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-11	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1826	1.1826	1.1936	1.1936	-0.0110	-0.93%
2025-12-10	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1936	1.1936	1.1766	1.1766	0.0170	1.42%
2025-12-09	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1766	1.1766	1.2008	1.2008	-0.0242	-2.06%
2025-12-08	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2008	1.2008	1.2043	1.2043	-0.0035	-0.29%
2025-12-05	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2043	1.2043	1.1872	1.1872	0.0171	1.42%
2025-12-04	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1872	1.1872	1.2003	1.2003	-0.0131	-1.10%
2025-12-03	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2003	1.2003	1.2074	1.2074	-0.0071	-0.59%
2025-12-02	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2074	1.2074	1.2188	1.2188	-0.0114	-0.94%
2025-12-01	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2188	1.2188	1.1810	1.1810	0.0378	3.10%
2025-11-28	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1810	1.1810	1.1678	1.1678	0.0132	1.12%

2025-11-27	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1678	1.1678	1.1683	1.1683	-0.0005	-0.04%
2025-11-26	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1683	1.1683	1.1735	1.1735	-0.0052	-0.44%
2025-11-25	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1735	1.1735	1.1602	1.1602	0.0133	1.13%
2025-11-24	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1602	1.1602	1.1742	1.1742	-0.0140	-1.21%
2025-11-21	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1742	1.1742	1.2338	1.2338	-0.0596	-5.08%
2025-11-20	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2338	1.2338	1.2505	1.2505	-0.0167	-1.35%
2025-11-19	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2505	1.2505	1.2371	1.2371	0.0134	1.08%
2025-11-18	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2371	1.2371	1.2726	1.2726	-0.0355	-2.87%
2025-11-17	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2726	1.2726	1.2566	1.2566	0.0160	1.26%
2025-11-14	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2566	1.2566	1.2808	1.2808	-0.0242	-1.93%
2025-11-13	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2808	1.2808	1.2445	1.2445	0.0363	2.83%
2025-11-12	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2445	1.2445	1.2581	1.2581	-0.0136	-1.09%
2025-11-11	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2581	1.2581	1.2664	1.2664	-0.0083	-0.66%
2025-11-10	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2664	1.2664	1.2593	1.2593	0.0071	0.56%
2025-11-07	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2593	1.2593	1.2442	1.2442	0.0151	1.20%

2025-11-06	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2442	1.2442	1.2325	1.2325	0.0117	0.95%
2025-11-05	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2325	1.2325	1.2197	1.2197	0.0128	1.04%
2025-11-04	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2197	1.2197	1.2444	1.2444	-0.0247	-2.03%
2025-11-03	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2444	1.2444	1.2541	1.2541	-0.0097	-0.77%
2025-10-31	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2541	1.2541	1.2650	1.2650	-0.0109	-0.86%
2025-10-30	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2650	1.2650	1.2652	1.2652	-0.0002	-0.02%
2025-10-29	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2652	1.2652	1.2471	1.2471	0.0181	1.43%
2025-10-28	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2471	1.2471	1.2636	1.2636	-0.0165	-1.32%
2025-10-27	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2636	1.2636	1.2538	1.2538	0.0098	0.78%
2025-10-24	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2538	1.2538	1.2553	1.2553	-0.0015	-0.12%
2025-10-23	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2553	1.2553	1.2594	1.2594	-0.0041	-0.33%
2025-10-22	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2594	1.2594	1.2898	1.2898	-0.0304	-2.41%
2025-10-21	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2898	1.2898	1.2846	1.2846	0.0052	0.40%
2025-10-20	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2846	1.2846	1.3262	1.3262	-0.0416	-3.24%
2025-10-17	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.3262	1.3262	1.3431	1.3431	-0.0169	-1.27%
2025-10-16	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.3431	1.3431	1.3662	1.3662	-0.0231	-1.72%
2025-10-15	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.3662	1.3662	1.3612	1.3612	0.0050	0.37%
2025-10-14	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.3612	1.3612	1.4046	1.4046	-0.0434	-3.19%
2025-10-13	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.4046	1.4046	1.3559	1.3559	0.0487	3.47%
2025-10-10	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.3559	1.3559	1.4141	1.4141	-0.0582	-4.29%
2025-09-26	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2359	1.2359	1.2315	1.2315	0.0044	0.36%
2025-09-25	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2315	1.2315	1.2349	1.2349	-0.0034	-0.28%
2025-09-24	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2349	1.2349	1.2215	1.2215	0.0134	1.10%
2025-09-23	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2215	1.2215	1.2107	1.2107	0.0108	0.89%
2025-09-22	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2107	1.2107	1.1729	1.1729	0.0378	3.22%
2025-09-19	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.1729	1.1729	1.1650	1.1650	0.0079	0.68%
2025-09-16	013279	国泰优选领航一年持有(FOF)	1.2098	1.2098	1.2110	1.2110	-0.0012	-0.10%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰黄金ETF联接A	3.5285	1.29%
黄金基金	9.2225	1.28%
钢铁ETF	1.4516	1.16%
国泰中证钢铁ETF联接A	1.3950	1.09%
国泰中证钢铁ETF联接C	1.3696	1.09%
金融ETF	1.3984	1.06%
行业轮动	1.2327	1.05%
国泰上证180金融ETF联接A	1.5608	1.00%
养殖ETF	0.6395	0.99%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7933	0.94%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴华景成混合A	1.2034	3.79%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	1.99%
易基非银ETF联接A	1.2187	1.83%
博时中证卫星产业指数C	1.1201	1.58%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.56%
平安中证卫星产业指数C	1.0997	1.51%
宏利高端装备股票A	1.3586	1.47%
汇丰智造A	2.6694	1.39%
鹏华空天军工指数(LOF)I	0.9936	1.37%
国投瑞银国家安全混合C	1.1959	1.34%