富荣信息技术混合C基金净值查询(013346)
今天最新净值
0.8893
0.0200 2.30%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8757
-0.0049 -0.5546%
- 累计净值：0.8893
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.9438亿
- 最近资产：6.84亿元
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：郎骋成 李延峥
近一季,富荣信息技术混合C(013346)基金累计收益率-11.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8806 |
0.8806 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0087 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0200 |
2.30% |
| 2025-12-11 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8693 |
0.8693 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0211 |
-2.37% |
| 2025-12-10 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8904 |
0.8904 |
0.9018 |
0.9018 |
-0.0114 |
-1.28% |
| 2025-12-09 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9009 |
0.9009 |
0.8786 |
0.8786 |
0.0223 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8786 |
0.8786 |
0.8643 |
0.8643 |
0.0143 |
1.65% |
| 2025-12-04 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8643 |
0.8643 |
0.8743 |
0.8743 |
-0.0100 |
-1.16% |
| 2025-12-03 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8743 |
0.8743 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0246 |
-2.81% |
| 2025-12-02 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8989 |
0.8989 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0156 |
-1.71% |
|
|
| 2025-12-01 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9145 |
0.9145 |
0.9159 |
0.9159 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-11-28 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0041 |
-0.45% |
| 2025-11-27 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9351 |
0.9351 |
-0.0151 |
-1.64% |
| 2025-11-26 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9351 |
0.9351 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0161 |
-1.72% |
| 2025-11-25 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0074 |
0.78% |
| 2025-11-24 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9438 |
0.9438 |
0.8991 |
0.8991 |
0.0447 |
4.97% |
| 2025-11-21 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8991 |
0.8991 |
0.9162 |
0.9162 |
-0.0171 |
-1.87% |
| 2025-11-20 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9162 |
0.9162 |
0.9318 |
0.9318 |
-0.0156 |
-1.67% |
| 2025-11-19 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9318 |
0.9318 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0113 |
-1.20% |
| 2025-11-18 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9255 |
0.9255 |
0.0176 |
1.90% |
| 2025-11-17 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9255 |
0.9255 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0309 |
3.45% |
| 2025-11-14 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8946 |
0.8946 |
0.9326 |
0.9326 |
-0.0380 |
-4.25% |
| 2025-11-13 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9326 |
0.9326 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0110 |
1.19% |
| 2025-11-12 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0044 |
-0.48% |
| 2025-11-11 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9357 |
0.9357 |
-0.0097 |
-1.04% |
|
|
| 2025-11-10 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9357 |
0.9357 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0047 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9310 |
0.9310 |
0.9505 |
0.9505 |
-0.0195 |
-2.05% |
| 2025-11-06 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9505 |
0.9505 |
0.9563 |
0.9563 |
-0.0058 |
-0.61% |
| 2025-11-05 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9563 |
0.9563 |
0.9790 |
0.9790 |
-0.0227 |
-2.37% |
| 2025-11-04 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9790 |
0.9790 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0223 |
-2.23% |
| 2025-11-03 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.0013 |
1.0013 |
0.9788 |
0.9788 |
0.0225 |
2.30% |
| 2025-10-31 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0429 |
4.58% |
| 2025-10-30 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9447 |
0.9447 |
-0.0088 |
-0.93% |
| 2025-10-29 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9447 |
0.9447 |
0.9476 |
0.9476 |
-0.0029 |
-0.31% |
| 2025-10-28 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9476 |
0.9476 |
0.9398 |
0.9398 |
0.0078 |
0.83% |
| 2025-10-27 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9398 |
0.9398 |
0.9177 |
0.9177 |
0.0221 |
2.41% |
| 2025-10-24 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9177 |
0.9177 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0202 |
2.25% |
| 2025-10-23 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8991 |
0.8991 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8991 |
0.8991 |
0.9080 |
0.9080 |
-0.0089 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9080 |
0.9080 |
0.8911 |
0.8911 |
0.0169 |
1.90% |
| 2025-10-20 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8911 |
0.8911 |
0.8796 |
0.8796 |
0.0115 |
1.31% |
| 2025-10-17 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.8796 |
0.8796 |
0.9089 |
0.9089 |
-0.0293 |
-3.22% |
| 2025-10-16 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9089 |
0.9089 |
0.9299 |
0.9299 |
-0.0210 |
-2.31% |
| 2025-10-15 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9299 |
0.9299 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0053 |
0.57% |
| 2025-10-14 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9246 |
0.9246 |
0.9636 |
0.9636 |
-0.0390 |
-4.05% |
| 2025-10-13 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9636 |
0.9636 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.0059 |
-0.61% |
| 2025-10-10 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9695 |
0.9695 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0630 |
-6.10% |
| 2025-10-09 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0078 |
0.76% |
| 2025-09-30 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0067 |
1.0067 |
0.0180 |
1.79% |
| 2025-09-29 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.0067 |
1.0067 |
0.9901 |
0.9901 |
0.0166 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
0.9901 |
0.9901 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0484 |
-4.66% |
| 2025-09-25 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.0385 |
1.0385 |
1.0322 |
1.0322 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-09-24 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0281 |
2.80% |
| 2025-09-23 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0209 |
-2.04% |
| 2025-09-22 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0035 |
1.0035 |
0.0215 |
2.14% |
| 2025-09-19 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.0035 |
1.0035 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0078 |
-0.77% |
| 2025-09-18 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0102 |
-1.00% |
| 2025-09-17 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.0215 |
1.0215 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
013346 |
富荣信息技术混合C |
1.0204 |
1.0204 |
0.9991 |
0.9991 |
0.0213 |
2.13% |
