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国联恒利纯债A(中融恒利纯债A)基金净值查询(013716)

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今天最新净值 1.0813 -0.0007 -0.06% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1303
成立日期：2021-11-11
基金类型：
成立份额：
最近份额：20.9745亿
最近资产：
基金公司：中融基金
基金经理：李倩朱柏蓉

近一季国联恒利纯债A|中融恒利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联恒利纯债A(013716)基金累计收益率0.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	013716	国联恒利纯债A	1.0814	1.1304	1.0813	1.1303	0.0001	0.01%
2025-12-15	013716	国联恒利纯债A	1.0813	1.1303	1.0820	1.1310	-0.0007	-0.06%
2025-12-12	013716	国联恒利纯债A	1.0820	1.1310	1.0816	1.1306	0.0004	0.04%
2025-12-11	013716	国联恒利纯债A	1.0816	1.1306	1.0809	1.1299	0.0007	0.06%
2025-12-10	013716	国联恒利纯债A	1.0809	1.1299	1.0804	1.1294	0.0005	0.05%
2025-12-09	013716	国联恒利纯债A	1.0804	1.1294	1.0801	1.1291	0.0003	0.03%
2025-12-08	013716	国联恒利纯债A	1.0801	1.1291	1.0804	1.1294	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	013716	国联恒利纯债A	1.0804	1.1294	1.0805	1.1295	-0.0001	-0.01%
2025-12-04	013716	国联恒利纯债A	1.0805	1.1295	1.0815	1.1305	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	013716	国联恒利纯债A	1.0815	1.1305	1.0821	1.1311	-0.0006	-0.06%

2025-12-02	013716	国联恒利纯债A	1.0821	1.1311	1.0826	1.1316	-0.0005	-0.05%
2025-12-01	013716	国联恒利纯债A	1.0826	1.1316	1.0825	1.1315	0.0001	0.01%
2025-11-28	013716	国联恒利纯债A	1.0825	1.1315	1.0820	1.1310	0.0005	0.05%
2025-11-27	013716	国联恒利纯债A	1.0820	1.1310	1.0827	1.1317	-0.0007	-0.06%
2025-11-26	013716	国联恒利纯债A	1.0827	1.1317	1.0838	1.1328	-0.0011	-0.10%
2025-11-25	013716	国联恒利纯债A	1.0838	1.1328	1.0843	1.1333	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	013716	国联恒利纯债A	1.0843	1.1333	1.0843	1.1333	0.0000	0.00%
2025-11-21	013716	国联恒利纯债A	1.0843	1.1333	1.0846	1.1336	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	013716	国联恒利纯债A	1.0846	1.1336	1.0845	1.1335	0.0001	0.01%
2025-11-19	013716	国联恒利纯债A	1.0845	1.1335	1.0846	1.1336	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	013716	国联恒利纯债A	1.0846	1.1336	1.0844	1.1334	0.0002	0.02%
2025-11-17	013716	国联恒利纯债A	1.0844	1.1334	1.0841	1.1331	0.0003	0.03%
2025-11-14	013716	国联恒利纯债A	1.0841	1.1331	1.0841	1.1331	0.0000	0.00%
2025-11-13	013716	国联恒利纯债A	1.0841	1.1331	1.0842	1.1332	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	013716	国联恒利纯债A	1.0842	1.1332	1.0837	1.1327	0.0005	0.05%

2025-11-11	013716	国联恒利纯债A	1.0837	1.1327	1.0836	1.1326	0.0001	0.01%
2025-11-10	013716	国联恒利纯债A	1.0836	1.1326	1.0833	1.1323	0.0003	0.03%
2025-11-07	013716	国联恒利纯债A	1.0833	1.1323	1.0837	1.1327	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	013716	国联恒利纯债A	1.0837	1.1327	1.0843	1.1333	-0.0006	-0.06%
2025-11-05	013716	国联恒利纯债A	1.0843	1.1333	1.0840	1.1330	0.0003	0.03%
2025-11-04	013716	国联恒利纯债A	1.0840	1.1330	1.0838	1.1328	0.0002	0.02%
2025-11-03	013716	国联恒利纯债A	1.0838	1.1328	1.0833	1.1323	0.0005	0.05%
2025-10-31	013716	国联恒利纯债A	1.0833	1.1323	1.0826	1.1316	0.0007	0.06%
2025-10-30	013716	国联恒利纯债A	1.0826	1.1316	1.0821	1.1311	0.0005	0.05%
2025-10-29	013716	国联恒利纯债A	1.0821	1.1311	1.0815	1.1305	0.0006	0.06%
2025-10-28	013716	国联恒利纯债A	1.0815	1.1305	1.0806	1.1296	0.0009	0.08%
2025-10-27	013716	国联恒利纯债A	1.0806	1.1296	1.0802	1.1292	0.0004	0.04%
2025-10-24	013716	国联恒利纯债A	1.0802	1.1292	1.0800	1.1290	0.0002	0.02%
2025-10-23	013716	国联恒利纯债A	1.0800	1.1290	1.0796	1.1286	0.0004	0.04%
2025-10-22	013716	国联恒利纯债A	1.0796	1.1286	1.0793	1.1283	0.0003	0.03%
2025-10-21	013716	国联恒利纯债A	1.0793	1.1283	1.0789	1.1279	0.0004	0.04%
2025-10-20	013716	国联恒利纯债A	1.0789	1.1279	1.0787	1.1277	0.0002	0.02%
2025-10-17	013716	国联恒利纯债A	1.0787	1.1277	1.0780	1.1270	0.0007	0.06%
2025-10-16	013716	国联恒利纯债A	1.0780	1.1270	1.0776	1.1266	0.0004	0.04%
2025-10-15	013716	国联恒利纯债A	1.0776	1.1266	1.0775	1.1265	0.0001	0.01%
2025-10-14	013716	国联恒利纯债A	1.0775	1.1265	1.0774	1.1264	0.0001	0.01%
2025-10-13	013716	国联恒利纯债A	1.0774	1.1264	1.0766	1.1256	0.0008	0.07%
2025-10-10	013716	国联恒利纯债A	1.0766	1.1256	1.0765	1.1255	0.0001	0.01%
2025-10-09	013716	国联恒利纯债A	1.0765	1.1255	1.0758	1.1248	0.0007	0.07%
2025-09-30	013716	国联恒利纯债A	1.0758	1.1248	1.0754	1.1244	0.0004	0.04%
2025-09-29	013716	国联恒利纯债A	1.0754	1.1244	1.0755	1.1245	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	013716	国联恒利纯债A	1.0755	1.1245	1.0753	1.1243	0.0002	0.02%
2025-09-25	013716	国联恒利纯债A	1.0753	1.1243	1.0759	1.1249	-0.0006	-0.06%
2025-09-24	013716	国联恒利纯债A	1.0759	1.1249	1.0774	1.1264	-0.0015	-0.14%
2025-09-23	013716	国联恒利纯债A	1.0774	1.1264	1.0784	1.1274	-0.0010	-0.09%
2025-09-22	013716	国联恒利纯债A	1.0784	1.1274	1.0783	1.1273	0.0001	0.01%
2025-09-19	013716	国联恒利纯债A	1.0783	1.1273	1.0791	1.1281	-0.0008	-0.07%
2025-09-18	013716	国联恒利纯债A	1.0791	1.1281	1.0794	1.1284	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	013716	国联恒利纯债A	1.0794	1.1284	1.0790	1.1280	0.0004	0.04%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联智选对冲3个月定开混合	0.9150	0.09%
国联恒泽纯债A	1.0616	0.06%
国联恒泽纯债C	1.1054	0.05%
国联恒信纯债A	1.0291	0.02%
国联恒信纯债C	1.0232	0.02%
国联中债1-5年国开行A	1.0424	0.02%
国联恒阳纯债A	1.0495	0.02%
国联恒阳纯债C	1.0324	0.02%
国联恒泰纯债A	1.0026	0.01%
国联恒泰纯债C	1.0086	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
前海开源高端装备制造混合A	2.0170	0.79%