工银瑞信悦享混合C(工银悦享混合C)基金净值查询(014069)

今天最新净值 0.8798 -0.0173 -1.93% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9073 0.0027 0.2944%

累计净值：0.8798
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0421亿
最近资产：0.78亿
基金公司：
基金经理：陈丹琳

近一月工银瑞信悦享混合C|工银悦享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银瑞信悦享混合C(014069)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9046	0.9046	0.8798	0.8798	0.0248	2.82%
2025-12-16	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8798	0.8798	0.8971	0.8971	-0.0173	-1.93%
2025-12-15	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8971	0.8971	0.9037	0.9037	-0.0066	-0.73%
2025-12-12	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9037	0.9037	0.8886	0.8886	0.0151	1.70%
2025-12-11	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8886	0.8886	0.8938	0.8938	-0.0052	-0.58%
2025-12-10	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8938	0.8938	0.8828	0.8828	0.0110	1.25%
2025-12-09	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8828	0.8828	0.9067	0.9067	-0.0239	-2.71%
2025-12-08	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9067	0.9067	0.9144	0.9144	-0.0077	-0.84%
2025-12-05	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9144	0.9144	0.8912	0.8912	0.0232	2.60%
2025-12-04	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8912	0.8912	0.8857	0.8857	0.0055	0.62%

2025-12-03	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8857	0.8857	0.8749	0.8749	0.0108	1.23%
2025-12-02	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8749	0.8749	0.8789	0.8789	-0.0040	-0.46%
2025-12-01	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8789	0.8789	0.8657	0.8657	0.0132	1.52%
2025-11-28	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8657	0.8657	0.8602	0.8602	0.0055	0.64%
2025-11-27	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8602	0.8602	0.8550	0.8550	0.0052	0.61%
2025-11-26	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8550	0.8550	0.8514	0.8514	0.0036	0.42%
2025-11-25	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8514	0.8514	0.8396	0.8396	0.0118	1.41%
2025-11-24	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8396	0.8396	0.8361	0.8361	0.0035	0.42%
2025-11-21	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8361	0.8361	0.8643	0.8643	-0.0282	-3.26%
2025-11-20	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8643	0.8643	0.8655	0.8655	-0.0012	-0.14%
2025-11-19	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8655	0.8655	0.8543	0.8543	0.0112	1.31%

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