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工银瑞信悦享混合C(工银悦享混合C)基金净值查询(014069)

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今天最新净值 0.8798 -0.0173 -1.93% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.9071 0.0025 0.2713%
  • 累计净值：0.8798
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0421亿
  • 最近资产：0.78亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈丹琳
近一年工银瑞信悦享混合C|工银悦享混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,工银瑞信悦享混合C(014069)基金累计收益率31.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9046 0.9046 0.8798 0.8798 0.0248 2.82%
2025-12-16 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8798 0.8798 0.8971 0.8971 -0.0173 -1.93%
2025-12-15 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8971 0.8971 0.9037 0.9037 -0.0066 -0.73%
2025-12-12 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9037 0.9037 0.8886 0.8886 0.0151 1.70%
2025-12-11 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8886 0.8886 0.8938 0.8938 -0.0052 -0.58%
2025-12-10 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8938 0.8938 0.8828 0.8828 0.0110 1.25%
2025-12-09 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8828 0.8828 0.9067 0.9067 -0.0239 -2.71%
2025-12-08 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9067 0.9067 0.9144 0.9144 -0.0077 -0.84%
2025-12-05 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9144 0.9144 0.8912 0.8912 0.0232 2.60%
2025-12-04 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8912 0.8912 0.8857 0.8857 0.0055 0.62%
2025-12-03 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8857 0.8857 0.8749 0.8749 0.0108 1.23%
2025-12-02 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8749 0.8749 0.8789 0.8789 -0.0040 -0.46%
2025-12-01 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8789 0.8789 0.8657 0.8657 0.0132 1.52%
2025-11-28 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8657 0.8657 0.8602 0.8602 0.0055 0.64%
2025-11-27 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8602 0.8602 0.8550 0.8550 0.0052 0.61%
2025-11-26 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8550 0.8550 0.8514 0.8514 0.0036 0.42%
2025-11-25 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8514 0.8514 0.8396 0.8396 0.0118 1.41%
2025-11-24 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8396 0.8396 0.8361 0.8361 0.0035 0.42%
2025-11-21 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8361 0.8361 0.8643 0.8643 -0.0282 -3.26%
2025-11-20 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8643 0.8643 0.8655 0.8655 -0.0012 -0.14%
2025-11-19 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8655 0.8655 0.8543 0.8543 0.0112 1.31%
2025-11-18 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8543 0.8543 0.8731 0.8731 -0.0188 -2.15%
2025-11-17 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8731 0.8731 0.8893 0.8893 -0.0162 -1.82%
2025-11-14 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8893 0.8893 0.9040 0.9040 -0.0147 -1.63%
2025-11-13 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9040 0.9040 0.8796 0.8796 0.0244 2.77%
2025-11-12 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8796 0.8796 0.8724 0.8724 0.0072 0.83%
2025-11-11 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8724 0.8724 0.8805 0.8805 -0.0081 -0.92%
2025-11-10 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8805 0.8805 0.8808 0.8808 -0.0003 -0.03%
2025-11-07 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8808 0.8808 0.8836 0.8836 -0.0028 -0.32%
2025-11-06 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8836 0.8836 0.8579 0.8579 0.0257 3.00%
2025-11-05 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8579 0.8579 0.8556 0.8556 0.0023 0.27%
2025-11-04 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8556 0.8556 0.8777 0.8777 -0.0221 -2.52%
2025-11-03 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8777 0.8777 0.8809 0.8809 -0.0032 -0.36%
2025-10-31 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8809 0.8809 0.8871 0.8871 -0.0062 -0.70%
2025-10-30 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8871 0.8871 0.8876 0.8876 -0.0005 -0.06%
2025-10-29 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8876 0.8876 0.8655 0.8655 0.0221 2.55%
2025-10-28 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8655 0.8655 0.8815 0.8815 -0.0160 -1.82%
2025-10-27 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8815 0.8815 0.8638 0.8638 0.0177 2.05%
2025-10-24 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8638 0.8638 0.8510 0.8510 0.0128 1.50%
2025-10-23 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8510 0.8510 0.8498 0.8498 0.0012 0.14%
2025-10-22 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8498 0.8498 0.8574 0.8574 -0.0076 -0.89%
2025-10-21 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8574 0.8574 0.8441 0.8441 0.0133 1.58%
2025-10-20 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8441 0.8441 0.8460 0.8460 -0.0019 -0.22%
2025-10-17 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8460 0.8460 0.8654 0.8654 -0.0194 -2.24%
2025-10-16 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8654 0.8654 0.8661 0.8661 -0.0007 -0.08%
2025-10-15 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8661 0.8661 0.8443 0.8443 0.0218 2.58%
2025-10-14 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8443 0.8443 0.8763 0.8763 -0.0320 -3.65%
2025-10-13 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8763 0.8763 0.8772 0.8772 -0.0009 -0.10%
2025-10-10 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8772 0.8772 0.9110 0.9110 -0.0338 -3.71%
2025-10-09 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9110 0.9110 0.8863 0.8863 0.0247 2.79%
2025-09-30 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8863 0.8863 0.8702 0.8702 0.0161 1.85%
2025-09-29 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8702 0.8702 0.8532 0.8532 0.0170 1.99%
2025-09-26 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8532 0.8532 0.8646 0.8646 -0.0114 -1.32%
2025-09-25 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8646 0.8646 0.8538 0.8538 0.0108 1.26%
2025-09-24 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8538 0.8538 0.8431 0.8431 0.0107 1.27%
2025-09-23 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8431 0.8431 0.8467 0.8467 -0.0036 -0.43%
2025-09-22 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8467 0.8467 0.8362 0.8362 0.0105 1.26%
2025-09-19 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8362 0.8362 0.8359 0.8359 0.0003 0.04%
2025-09-18 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8359 0.8359 0.8439 0.8439 -0.0080 -0.95%
2025-09-17 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8439 0.8439 0.8470 0.8470 -0.0031 -0.37%
2025-09-16 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8470 0.8470 0.8557 0.8557 -0.0087 -1.02%
2025-09-15 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8557 0.8557 0.8607 0.8607 -0.0050 -0.58%
2025-09-12 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8607 0.8607 0.8482 0.8482 0.0125 1.47%
2025-09-11 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8482 0.8482 0.8408 0.8408 0.0074 0.88%
2025-09-10 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8408 0.8408 0.8447 0.8447 -0.0039 -0.46%
2025-09-09 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8447 0.8447 0.8486 0.8486 -0.0039 -0.46%
2025-09-08 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8486 0.8486 0.8540 0.8540 -0.0054 -0.63%
2025-09-05 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8540 0.8540 0.8235 0.8235 0.0305 3.70%
2025-09-04 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8235 0.8235 0.8546 0.8546 -0.0311 -3.64%
2025-09-03 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8546 0.8546 0.8489 0.8489 0.0057 0.67%
2025-09-02 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8489 0.8489 0.8479 0.8479 0.0010 0.12%
2025-09-01 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8479 0.8479 0.8151 0.8151 0.0328 4.02%
2025-08-29 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8151 0.8151 0.7915 0.7915 0.0236 2.98%
2025-08-28 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7915 0.7915 0.7903 0.7903 0.0012 0.15%
2025-08-27 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7903 0.7903 0.8093 0.8093 -0.0190 -2.35%
2025-08-26 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8093 0.8093 0.8114 0.8114 -0.0021 -0.26%
2025-08-25 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8114 0.8114 0.7891 0.7891 0.0223 2.83%
2025-08-22 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7891 0.7891 0.7853 0.7853 0.0038 0.48%
2025-08-21 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7853 0.7853 0.7787 0.7787 0.0066 0.85%
2025-08-20 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7787 0.7787 0.7761 0.7761 0.0026 0.34%
2025-08-19 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7761 0.7761 0.7851 0.7851 -0.0090 -1.15%
2025-08-18 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7851 0.7851 0.7879 0.7879 -0.0028 -0.36%
2025-08-15 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7879 0.7879 0.7792 0.7792 0.0087 1.12%
2025-08-14 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7792 0.7792 0.7791 0.7791 0.0001 0.01%
2025-08-13 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7791 0.7791 0.7587 0.7587 0.0204 2.69%
2025-08-12 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7587 0.7587 0.7606 0.7606 -0.0019 -0.25%
2025-08-11 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7606 0.7606 0.7661 0.7661 -0.0055 -0.72%
2025-08-08 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7661 0.7661 0.7608 0.7608 0.0053 0.70%
2025-08-07 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7608 0.7608 0.7683 0.7683 -0.0075 -0.98%
2025-08-06 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7683 0.7683 0.7612 0.7612 0.0071 0.93%
2025-08-05 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7612 0.7612 0.7532 0.7532 0.0080 1.06%
2025-08-04 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7532 0.7532 0.7445 0.7445 0.0087 1.17%
2025-08-01 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7445 0.7445 0.7485 0.7485 -0.0040 -0.53%
2025-07-31 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7485 0.7485 0.7607 0.7607 -0.0122 -1.60%
2025-07-30 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7607 0.7607 0.7598 0.7598 0.0009 0.12%
2025-07-29 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7598 0.7598 0.7488 0.7488 0.0110 1.47%
2025-07-28 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7488 0.7488 0.7435 0.7435 0.0053 0.71%
2025-07-25 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7435 0.7435 0.7494 0.7494 -0.0059 -0.79%
2025-07-24 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7494 0.7494 0.7480 0.7480 0.0014 0.19%
2025-07-23 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7480 0.7480 0.7513 0.7513 -0.0033 -0.44%
2025-07-22 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7513 0.7513 0.7445 0.7445 0.0068 0.91%
2025-07-21 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7445 0.7445 0.7407 0.7407 0.0038 0.51%
2025-07-18 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7407 0.7407 0.7311 0.7311 0.0096 1.31%
2025-07-17 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7311 0.7311 0.7216 0.7216 0.0095 1.32%
2025-07-16 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7216 0.7216 0.7203 0.7203 0.0013 0.18%
2025-07-15 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7203 0.7203 0.7144 0.7144 0.0059 0.83%
2025-07-14 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7144 0.7144 0.7078 0.7078 0.0066 0.93%
2025-07-11 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7078 0.7078 0.7029 0.7029 0.0049 0.70%
2025-07-10 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7029 0.7029 0.7012 0.7012 0.0017 0.24%
2025-07-09 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7012 0.7012 0.7066 0.7066 -0.0054 -0.76%
2025-07-08 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7066 0.7066 0.7065 0.7065 0.0001 0.01%
2025-07-07 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7065 0.7065 0.7213 0.7213 -0.0148 -2.05%
2025-07-04 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7213 0.7213 0.7207 0.7207 0.0006 0.08%
2025-07-03 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7207 0.7207 0.7144 0.7144 0.0063 0.88%
2025-07-02 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7144 0.7144 0.7169 0.7169 -0.0025 -0.35%
2025-07-01 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7169 0.7169 0.7037 0.7037 0.0132 1.88%
2025-06-30 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7037 0.7037 0.7037 0.7037 0.0000 0.00%
2025-06-27 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7037 0.7037 0.7028 0.7028 0.0009 0.13%
2025-06-26 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7028 0.7028 0.7006 0.7006 0.0022 0.31%
2025-06-25 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7006 0.7006 0.6971 0.6971 0.0035 0.50%
2025-06-24 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6971 0.6971 0.6935 0.6935 0.0036 0.52%
2025-06-23 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6935 0.6935 0.6898 0.6898 0.0037 0.54%
2025-06-20 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6898 0.6898 0.6911 0.6911 -0.0013 -0.19%
2025-06-19 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6911 0.6911 0.7017 0.7017 -0.0106 -1.51%
2025-06-18 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7017 0.7017 0.6998 0.6998 0.0019 0.27%
2025-06-17 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6998 0.6998 0.7106 0.7106 -0.0108 -1.52%
2025-06-16 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7106 0.7106 0.7174 0.7174 -0.0068 -0.95%
2025-06-13 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7174 0.7174 0.7175 0.7175 -0.0001 -0.01%
2025-06-12 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7175 0.7175 0.7048 0.7048 0.0127 1.80%
2025-06-11 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7048 0.7048 0.6988 0.6988 0.0060 0.86%
2025-06-10 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6988 0.6988 0.6930 0.6930 0.0058 0.84%
2025-06-09 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6930 0.6930 0.6883 0.6883 0.0047 0.68%
2025-06-06 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6883 0.6883 0.6829 0.6829 0.0054 0.79%
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2025-06-04 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6889 0.6889 0.6834 0.6834 0.0055 0.80%
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2025-05-30 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6791 0.6791 0.6808 0.6808 -0.0017 -0.25%
2025-05-29 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6808 0.6808 0.6778 0.6778 0.0030 0.44%
2025-05-28 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6778 0.6778 0.6759 0.6759 0.0019 0.28%
2025-05-27 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6759 0.6759 0.6851 0.6851 -0.0092 -1.34%
2025-05-26 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6851 0.6851 0.6886 0.6886 -0.0035 -0.51%
2025-05-23 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6886 0.6886 0.6900 0.6900 -0.0014 -0.20%
2025-05-22 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6900 0.6900 0.6916 0.6916 -0.0016 -0.23%
2025-05-21 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6916 0.6916 0.6754 0.6754 0.0162 2.40%
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2025-05-16 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6711 0.6711 0.6733 0.6733 -0.0022 -0.33%
2025-05-15 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6733 0.6733 0.6796 0.6796 -0.0063 -0.93%
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2025-05-08 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6709 0.6709 0.6750 0.6750 -0.0041 -0.61%
2025-05-07 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6750 0.6750 0.6743 0.6743 0.0007 0.10%
2025-05-06 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6743 0.6743 0.6682 0.6682 0.0061 0.91%
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2025-04-28 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6696 0.6696 0.6687 0.6687 0.0009 0.13%
2025-04-25 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6687 0.6687 0.6708 0.6708 -0.0021 -0.31%
2025-04-24 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6708 0.6708 0.6720 0.6720 -0.0012 -0.18%
2025-04-23 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6720 0.6720 0.6864 0.6864 -0.0144 -2.10%
2025-04-22 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6864 0.6864 0.6851 0.6851 0.0013 0.19%
2025-04-21 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6851 0.6851 0.6735 0.6735 0.0116 1.72%
2025-04-18 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6735 0.6735 0.6760 0.6760 -0.0025 -0.37%
2025-04-17 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6760 0.6760 0.6772 0.6772 -0.0012 -0.18%
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2025-04-01 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6938 0.6938 0.6919 0.6919 0.0019 0.27%
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2025-01-13 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6724 0.6724 0.6695 0.6695 0.0029 0.43%
2025-01-10 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6695 0.6695 0.6698 0.6698 -0.0003 -0.04%
2025-01-09 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6698 0.6698 0.6698 0.6698 0.0000 0.00%
2025-01-08 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6698 0.6698 0.6731 0.6731 -0.0033 -0.49%
2025-01-07 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6731 0.6731 0.6715 0.6715 0.0016 0.24%
2025-01-06 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6715 0.6715 0.6746 0.6746 -0.0031 -0.46%
2025-01-03 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6746 0.6746 0.6690 0.6690 0.0056 0.84%
2025-01-02 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6690 0.6690 0.6766 0.6766 -0.0076 -1.12%
2024-12-31 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6766 0.6766 0.6771 0.6771 -0.0005 -0.07%
2024-12-26 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6726 0.6726 0.6726 0.6726 0.0000 0.00%
2024-12-25 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6726 0.6726 0.6731 0.6731 -0.0005 -0.07%
2024-12-24 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6731 0.6731 0.6687 0.6687 0.0044 0.66%
2024-12-23 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6687 0.6687 0.6628 0.6628 0.0059 0.89%
2024-12-20 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6628 0.6628 0.6716 0.6716 -0.0088 -1.31%
2024-12-19 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6716 0.6716 0.6754 0.6754 -0.0038 -0.56%
2024-12-18 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6754 0.6754 0.6744 0.6744 0.0010 0.15%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿精选 2.0359 7.67%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
泰信发展 1.8890 7.33%
华商龙头优势混合 1.5711 7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.95%
国投瑞银先进制造混合 2.7811 6.92%
华泰柏瑞质量成长A 1.7812 6.90%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
国投瑞银产业趋势混合A 0.9341 6.83%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9174 6.82%
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