工银瑞信悦享混合C(工银悦享混合C)基金净值查询(014069)

今天最新净值 0.9046 0.0248 2.82% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9096 0.0096 1.0702%

累计净值：0.9046
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0421亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：陈丹琳

近一季工银瑞信悦享混合C|工银悦享混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银瑞信悦享混合C(014069)基金累计收益率7.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9000	0.9000	0.9046	0.9046	-0.0046	-0.51%
2025-12-17	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9046	0.9046	0.8798	0.8798	0.0248	2.82%
2025-12-16	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8798	0.8798	0.8971	0.8971	-0.0173	-1.93%
2025-12-15	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8971	0.8971	0.9037	0.9037	-0.0066	-0.73%
2025-12-12	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9037	0.9037	0.8886	0.8886	0.0151	1.70%
2025-12-11	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8886	0.8886	0.8938	0.8938	-0.0052	-0.58%
2025-12-10	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8938	0.8938	0.8828	0.8828	0.0110	1.25%
2025-12-09	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8828	0.8828	0.9067	0.9067	-0.0239	-2.71%
2025-12-08	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9067	0.9067	0.9144	0.9144	-0.0077	-0.84%
2025-12-05	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9144	0.9144	0.8912	0.8912	0.0232	2.60%

2025-12-04	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8912	0.8912	0.8857	0.8857	0.0055	0.62%
2025-12-03	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8857	0.8857	0.8749	0.8749	0.0108	1.23%
2025-12-02	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8749	0.8749	0.8789	0.8789	-0.0040	-0.46%
2025-12-01	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8789	0.8789	0.8657	0.8657	0.0132	1.52%
2025-11-28	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8657	0.8657	0.8602	0.8602	0.0055	0.64%
2025-11-27	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8602	0.8602	0.8550	0.8550	0.0052	0.61%
2025-11-26	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8550	0.8550	0.8514	0.8514	0.0036	0.42%
2025-11-25	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8514	0.8514	0.8396	0.8396	0.0118	1.41%
2025-11-24	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8396	0.8396	0.8361	0.8361	0.0035	0.42%
2025-11-21	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8361	0.8361	0.8643	0.8643	-0.0282	-3.26%
2025-11-20	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8643	0.8643	0.8655	0.8655	-0.0012	-0.14%
2025-11-19	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8655	0.8655	0.8543	0.8543	0.0112	1.31%
2025-11-18	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8543	0.8543	0.8731	0.8731	-0.0188	-2.15%
2025-11-17	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8731	0.8731	0.8893	0.8893	-0.0162	-1.82%
2025-11-14	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8893	0.8893	0.9040	0.9040	-0.0147	-1.63%

2025-11-13	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9040	0.9040	0.8796	0.8796	0.0244	2.77%
2025-11-12	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8796	0.8796	0.8724	0.8724	0.0072	0.83%
2025-11-11	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8724	0.8724	0.8805	0.8805	-0.0081	-0.92%
2025-11-10	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8805	0.8805	0.8808	0.8808	-0.0003	-0.03%
2025-11-07	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8808	0.8808	0.8836	0.8836	-0.0028	-0.32%
2025-11-06	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8836	0.8836	0.8579	0.8579	0.0257	3.00%
2025-11-05	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8579	0.8579	0.8556	0.8556	0.0023	0.27%
2025-11-04	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8556	0.8556	0.8777	0.8777	-0.0221	-2.52%
2025-11-03	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8777	0.8777	0.8809	0.8809	-0.0032	-0.36%
2025-10-31	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8809	0.8809	0.8871	0.8871	-0.0062	-0.70%
2025-10-30	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8871	0.8871	0.8876	0.8876	-0.0005	-0.06%
2025-10-29	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8876	0.8876	0.8655	0.8655	0.0221	2.55%
2025-10-28	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8655	0.8655	0.8815	0.8815	-0.0160	-1.82%
2025-10-27	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8815	0.8815	0.8638	0.8638	0.0177	2.05%
2025-10-24	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8638	0.8638	0.8510	0.8510	0.0128	1.50%
2025-10-23	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8510	0.8510	0.8498	0.8498	0.0012	0.14%
2025-10-22	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8498	0.8498	0.8574	0.8574	-0.0076	-0.89%
2025-10-21	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8574	0.8574	0.8441	0.8441	0.0133	1.58%
2025-10-20	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8441	0.8441	0.8460	0.8460	-0.0019	-0.22%
2025-10-17	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8460	0.8460	0.8654	0.8654	-0.0194	-2.24%
2025-10-16	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8654	0.8654	0.8661	0.8661	-0.0007	-0.08%
2025-10-15	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8661	0.8661	0.8443	0.8443	0.0218	2.58%
2025-10-14	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8443	0.8443	0.8763	0.8763	-0.0320	-3.65%
2025-10-13	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8763	0.8763	0.8772	0.8772	-0.0009	-0.10%
2025-10-10	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8772	0.8772	0.9110	0.9110	-0.0338	-3.71%
2025-10-09	014069	工银瑞信悦享混合C	0.9110	0.9110	0.8863	0.8863	0.0247	2.79%
2025-09-30	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8863	0.8863	0.8702	0.8702	0.0161	1.85%
2025-09-29	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8702	0.8702	0.8532	0.8532	0.0170	1.99%
2025-09-26	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8532	0.8532	0.8646	0.8646	-0.0114	-1.32%
2025-09-25	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8646	0.8646	0.8538	0.8538	0.0108	1.26%
2025-09-24	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8538	0.8538	0.8431	0.8431	0.0107	1.27%
2025-09-23	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8431	0.8431	0.8467	0.8467	-0.0036	-0.43%
2025-09-22	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8467	0.8467	0.8362	0.8362	0.0105	1.26%
2025-09-19	014069	工银瑞信悦享混合C	0.8362	0.8362	0.8359	0.8359	0.0003	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通沪深300增强Y	1.3974	100.00%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
华宝大健康混合C	2.4192	2.96%
华宝大健康混合D	2.4588	2.96%
中银大健康股票C	1.6261	2.94%
旅游ETF	0.8036	2.78%
工银健康产业混合A	1.4405	2.69%
工银健康产业混合C	1.4296	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.7490	2.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%
华富时代锐选混合C	0.9448	3.00%