金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达新常态灵活配置混合 银河创新成长混合A 永赢先进制造智选混合发起C 易方达蓝筹精选混合 易方达科讯混合 泰信发展主题混合 诺德新生活混合A 永赢半导体产业智选混合发起C 工银核心价值混合A 诺德新生活混合C 广发小盘成长混合(LOF)A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

工银瑞信悦享混合C(工银悦享混合C)基金净值查询(014069)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.9000 -0.0046 -0.51% 2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考) 0.9096 0.0096 1.0702%
  • 累计净值：0.9000
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.0421亿
  • 最近资产：0.78亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈丹琳
近半年工银瑞信悦享混合C|工银悦享混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,工银瑞信悦享混合C(014069)基金累计收益率29.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-18 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9000 0.9000 0.9046 0.9046 -0.0046 -0.51%
2025-12-17 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9046 0.9046 0.8798 0.8798 0.0248 2.82%
2025-12-16 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8798 0.8798 0.8971 0.8971 -0.0173 -1.93%
2025-12-15 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8971 0.8971 0.9037 0.9037 -0.0066 -0.73%
2025-12-12 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9037 0.9037 0.8886 0.8886 0.0151 1.70%
2025-12-11 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8886 0.8886 0.8938 0.8938 -0.0052 -0.58%
2025-12-10 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8938 0.8938 0.8828 0.8828 0.0110 1.25%
2025-12-09 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8828 0.8828 0.9067 0.9067 -0.0239 -2.71%
2025-12-08 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9067 0.9067 0.9144 0.9144 -0.0077 -0.84%
2025-12-05 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9144 0.9144 0.8912 0.8912 0.0232 2.60%
2025-12-04 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8912 0.8912 0.8857 0.8857 0.0055 0.62%
2025-12-03 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8857 0.8857 0.8749 0.8749 0.0108 1.23%
2025-12-02 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8749 0.8749 0.8789 0.8789 -0.0040 -0.46%
2025-12-01 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8789 0.8789 0.8657 0.8657 0.0132 1.52%
2025-11-28 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8657 0.8657 0.8602 0.8602 0.0055 0.64%
2025-11-27 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8602 0.8602 0.8550 0.8550 0.0052 0.61%
2025-11-26 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8550 0.8550 0.8514 0.8514 0.0036 0.42%
2025-11-25 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8514 0.8514 0.8396 0.8396 0.0118 1.41%
2025-11-24 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8396 0.8396 0.8361 0.8361 0.0035 0.42%
2025-11-21 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8361 0.8361 0.8643 0.8643 -0.0282 -3.26%
2025-11-20 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8643 0.8643 0.8655 0.8655 -0.0012 -0.14%
2025-11-19 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8655 0.8655 0.8543 0.8543 0.0112 1.31%
2025-11-18 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8543 0.8543 0.8731 0.8731 -0.0188 -2.15%
2025-11-17 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8731 0.8731 0.8893 0.8893 -0.0162 -1.82%
2025-11-14 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8893 0.8893 0.9040 0.9040 -0.0147 -1.63%
2025-11-13 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9040 0.9040 0.8796 0.8796 0.0244 2.77%
2025-11-12 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8796 0.8796 0.8724 0.8724 0.0072 0.83%
2025-11-11 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8724 0.8724 0.8805 0.8805 -0.0081 -0.92%
2025-11-10 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8805 0.8805 0.8808 0.8808 -0.0003 -0.03%
2025-11-07 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8808 0.8808 0.8836 0.8836 -0.0028 -0.32%
2025-11-06 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8836 0.8836 0.8579 0.8579 0.0257 3.00%
2025-11-05 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8579 0.8579 0.8556 0.8556 0.0023 0.27%
2025-11-04 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8556 0.8556 0.8777 0.8777 -0.0221 -2.52%
2025-11-03 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8777 0.8777 0.8809 0.8809 -0.0032 -0.36%
2025-10-31 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8809 0.8809 0.8871 0.8871 -0.0062 -0.70%
2025-10-30 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8871 0.8871 0.8876 0.8876 -0.0005 -0.06%
2025-10-29 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8876 0.8876 0.8655 0.8655 0.0221 2.55%
2025-10-28 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8655 0.8655 0.8815 0.8815 -0.0160 -1.82%
2025-10-27 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8815 0.8815 0.8638 0.8638 0.0177 2.05%
2025-10-24 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8638 0.8638 0.8510 0.8510 0.0128 1.50%
2025-10-23 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8510 0.8510 0.8498 0.8498 0.0012 0.14%
2025-10-22 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8498 0.8498 0.8574 0.8574 -0.0076 -0.89%
2025-10-21 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8574 0.8574 0.8441 0.8441 0.0133 1.58%
2025-10-20 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8441 0.8441 0.8460 0.8460 -0.0019 -0.22%
2025-10-17 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8460 0.8460 0.8654 0.8654 -0.0194 -2.24%
2025-10-16 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8654 0.8654 0.8661 0.8661 -0.0007 -0.08%
2025-10-15 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8661 0.8661 0.8443 0.8443 0.0218 2.58%
2025-10-14 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8443 0.8443 0.8763 0.8763 -0.0320 -3.65%
2025-10-13 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8763 0.8763 0.8772 0.8772 -0.0009 -0.10%
2025-10-10 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8772 0.8772 0.9110 0.9110 -0.0338 -3.71%
2025-10-09 014069 工银瑞信悦享混合C 0.9110 0.9110 0.8863 0.8863 0.0247 2.79%
2025-09-30 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8863 0.8863 0.8702 0.8702 0.0161 1.85%
2025-09-29 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8702 0.8702 0.8532 0.8532 0.0170 1.99%
2025-09-26 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8532 0.8532 0.8646 0.8646 -0.0114 -1.32%
2025-09-25 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8646 0.8646 0.8538 0.8538 0.0108 1.26%
2025-09-24 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8538 0.8538 0.8431 0.8431 0.0107 1.27%
2025-09-23 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8431 0.8431 0.8467 0.8467 -0.0036 -0.43%
2025-09-22 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8467 0.8467 0.8362 0.8362 0.0105 1.26%
2025-09-19 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8362 0.8362 0.8359 0.8359 0.0003 0.04%
2025-09-18 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8359 0.8359 0.8439 0.8439 -0.0080 -0.95%
2025-09-17 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8439 0.8439 0.8470 0.8470 -0.0031 -0.37%
2025-09-16 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8470 0.8470 0.8557 0.8557 -0.0087 -1.02%
2025-09-15 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8557 0.8557 0.8607 0.8607 -0.0050 -0.58%
2025-09-12 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8607 0.8607 0.8482 0.8482 0.0125 1.47%
2025-09-11 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8482 0.8482 0.8408 0.8408 0.0074 0.88%
2025-09-10 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8408 0.8408 0.8447 0.8447 -0.0039 -0.46%
2025-09-09 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8447 0.8447 0.8486 0.8486 -0.0039 -0.46%
2025-09-08 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8486 0.8486 0.8540 0.8540 -0.0054 -0.63%
2025-09-05 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8540 0.8540 0.8235 0.8235 0.0305 3.70%
2025-09-04 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8235 0.8235 0.8546 0.8546 -0.0311 -3.64%
2025-09-03 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8546 0.8546 0.8489 0.8489 0.0057 0.67%
2025-09-02 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8489 0.8489 0.8479 0.8479 0.0010 0.12%
2025-09-01 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8479 0.8479 0.8151 0.8151 0.0328 4.02%
2025-08-29 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8151 0.8151 0.7915 0.7915 0.0236 2.98%
2025-08-28 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7915 0.7915 0.7903 0.7903 0.0012 0.15%
2025-08-27 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7903 0.7903 0.8093 0.8093 -0.0190 -2.35%
2025-08-26 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8093 0.8093 0.8114 0.8114 -0.0021 -0.26%
2025-08-25 014069 工银瑞信悦享混合C 0.8114 0.8114 0.7891 0.7891 0.0223 2.83%
2025-08-22 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7891 0.7891 0.7853 0.7853 0.0038 0.48%
2025-08-21 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7853 0.7853 0.7787 0.7787 0.0066 0.85%
2025-08-20 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7787 0.7787 0.7761 0.7761 0.0026 0.34%
2025-08-19 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7761 0.7761 0.7851 0.7851 -0.0090 -1.15%
2025-08-18 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7851 0.7851 0.7879 0.7879 -0.0028 -0.36%
2025-08-15 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7879 0.7879 0.7792 0.7792 0.0087 1.12%
2025-08-14 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7792 0.7792 0.7791 0.7791 0.0001 0.01%
2025-08-13 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7791 0.7791 0.7587 0.7587 0.0204 2.69%
2025-08-12 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7587 0.7587 0.7606 0.7606 -0.0019 -0.25%
2025-08-11 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7606 0.7606 0.7661 0.7661 -0.0055 -0.72%
2025-08-08 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7661 0.7661 0.7608 0.7608 0.0053 0.70%
2025-08-07 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7608 0.7608 0.7683 0.7683 -0.0075 -0.98%
2025-08-06 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7683 0.7683 0.7612 0.7612 0.0071 0.93%
2025-08-05 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7612 0.7612 0.7532 0.7532 0.0080 1.06%
2025-08-04 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7532 0.7532 0.7445 0.7445 0.0087 1.17%
2025-08-01 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7445 0.7445 0.7485 0.7485 -0.0040 -0.53%
2025-07-31 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7485 0.7485 0.7607 0.7607 -0.0122 -1.60%
2025-07-30 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7607 0.7607 0.7598 0.7598 0.0009 0.12%
2025-07-29 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7598 0.7598 0.7488 0.7488 0.0110 1.47%
2025-07-28 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7488 0.7488 0.7435 0.7435 0.0053 0.71%
2025-07-25 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7435 0.7435 0.7494 0.7494 -0.0059 -0.79%
2025-07-24 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7494 0.7494 0.7480 0.7480 0.0014 0.19%
2025-07-23 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7480 0.7480 0.7513 0.7513 -0.0033 -0.44%
2025-07-22 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7513 0.7513 0.7445 0.7445 0.0068 0.91%
2025-07-21 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7445 0.7445 0.7407 0.7407 0.0038 0.51%
2025-07-18 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7407 0.7407 0.7311 0.7311 0.0096 1.31%
2025-07-17 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7311 0.7311 0.7216 0.7216 0.0095 1.32%
2025-07-16 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7216 0.7216 0.7203 0.7203 0.0013 0.18%
2025-07-15 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7203 0.7203 0.7144 0.7144 0.0059 0.83%
2025-07-14 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7144 0.7144 0.7078 0.7078 0.0066 0.93%
2025-07-11 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7078 0.7078 0.7029 0.7029 0.0049 0.70%
2025-07-10 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7029 0.7029 0.7012 0.7012 0.0017 0.24%
2025-07-09 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7012 0.7012 0.7066 0.7066 -0.0054 -0.76%
2025-07-08 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7066 0.7066 0.7065 0.7065 0.0001 0.01%
2025-07-07 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7065 0.7065 0.7213 0.7213 -0.0148 -2.05%
2025-07-04 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7213 0.7213 0.7207 0.7207 0.0006 0.08%
2025-07-03 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7207 0.7207 0.7144 0.7144 0.0063 0.88%
2025-07-02 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7144 0.7144 0.7169 0.7169 -0.0025 -0.35%
2025-07-01 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7169 0.7169 0.7037 0.7037 0.0132 1.88%
2025-06-30 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7037 0.7037 0.7037 0.7037 0.0000 0.00%
2025-06-27 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7037 0.7037 0.7028 0.7028 0.0009 0.13%
2025-06-26 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7028 0.7028 0.7006 0.7006 0.0022 0.31%
2025-06-25 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7006 0.7006 0.6971 0.6971 0.0035 0.50%
2025-06-24 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6971 0.6971 0.6935 0.6935 0.0036 0.52%
2025-06-23 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6935 0.6935 0.6898 0.6898 0.0037 0.54%
2025-06-20 014069 工银瑞信悦享混合C 0.6898 0.6898 0.6911 0.6911 -0.0013 -0.19%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
华富时代锐选混合C 0.9448 3.00%
华富时代锐选混合A 0.9562 2.99%
格林创新成长混合A 0.7438 2.98%
格林创新成长混合C 0.7051 2.98%
华宝大健康混合A 2.4588 2.96%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏