华宝大健康混合A(华宝大健康混合)基金净值查询(006881)
今天最新净值
2.4090
-0.1190 -4.94%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3727
-0.0363 -1.5054%
- 累计净值：2.4090
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4163亿
- 最近资产：1.46亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：光磊 张金涛 齐震
近一季华宝大健康混合A|华宝大健康混合基金净值查询
近一季,华宝大健康混合A(006881)基金累计收益率-16.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.3751 |
2.3751 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0339 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.4090 |
2.4090 |
2.5280 |
2.5280 |
-0.1190 |
-4.94% |
| 2025-12-12 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5280 |
2.5280 |
2.5233 |
2.5233 |
0.0047 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5233 |
2.5233 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5230 |
2.5230 |
2.5228 |
2.5228 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5228 |
2.5228 |
2.5499 |
2.5499 |
-0.0271 |
-1.06% |
| 2025-12-08 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5499 |
2.5499 |
2.5857 |
2.5857 |
-0.0358 |
-1.40% |
| 2025-12-05 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5857 |
2.5857 |
2.5901 |
2.5901 |
-0.0044 |
-0.17% |
| 2025-12-04 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5901 |
2.5901 |
2.5435 |
2.5435 |
0.0466 |
1.83% |
| 2025-12-03 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5435 |
2.5435 |
2.5729 |
2.5729 |
-0.0294 |
-1.14% |
|
|
| 2025-12-02 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5729 |
2.5729 |
2.6103 |
2.6103 |
-0.0374 |
-1.43% |
| 2025-12-01 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.6103 |
2.6103 |
2.6486 |
2.6486 |
-0.0383 |
-1.47% |
| 2025-11-28 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.6486 |
2.6486 |
2.6457 |
2.6457 |
0.0029 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.6457 |
2.6457 |
2.6469 |
2.6469 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.6469 |
2.6469 |
2.5970 |
2.5970 |
0.0499 |
1.92% |
| 2025-11-25 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5970 |
2.5970 |
2.5831 |
2.5831 |
0.0139 |
0.54% |
| 2025-11-24 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5831 |
2.5831 |
2.5029 |
2.5029 |
0.0802 |
3.20% |
| 2025-11-21 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5029 |
2.5029 |
2.5889 |
2.5889 |
-0.0860 |
-3.32% |
| 2025-11-20 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5889 |
2.5889 |
2.5594 |
2.5594 |
0.0295 |
1.15% |
| 2025-11-19 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5594 |
2.5594 |
2.5773 |
2.5773 |
-0.0179 |
-0.69% |
| 2025-11-18 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5773 |
2.5773 |
2.5949 |
2.5949 |
-0.0176 |
-0.68% |
| 2025-11-17 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5949 |
2.5949 |
2.6598 |
2.6598 |
-0.0649 |
-2.50% |
| 2025-11-14 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.6598 |
2.6598 |
2.6624 |
2.6624 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2025-11-13 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.6624 |
2.6624 |
2.5365 |
2.5365 |
0.1259 |
4.96% |
| 2025-11-12 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5365 |
2.5365 |
2.4802 |
2.4802 |
0.0563 |
2.27% |
|
|
| 2025-11-11 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.4802 |
2.4802 |
2.4860 |
2.4860 |
-0.0058 |
-0.23% |
| 2025-11-10 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.4860 |
2.4860 |
2.4566 |
2.4566 |
0.0294 |
1.20% |
| 2025-11-07 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.4566 |
2.4566 |
2.5268 |
2.5268 |
-0.0702 |
-2.86% |
| 2025-11-06 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5268 |
2.5268 |
2.5361 |
2.5361 |
-0.0093 |
-0.37% |
| 2025-11-05 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5361 |
2.5361 |
2.5501 |
2.5501 |
-0.0140 |
-0.55% |
| 2025-11-04 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5501 |
2.5501 |
2.6389 |
2.6389 |
-0.0888 |
-3.48% |
| 2025-11-03 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.6389 |
2.6389 |
2.6110 |
2.6110 |
0.0279 |
1.07% |
| 2025-10-31 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.6110 |
2.6110 |
2.4372 |
2.4372 |
0.1738 |
7.13% |
| 2025-10-30 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.4372 |
2.4372 |
2.4675 |
2.4675 |
-0.0303 |
-1.23% |
| 2025-10-29 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.4675 |
2.4675 |
2.4925 |
2.4925 |
-0.0250 |
-1.01% |
| 2025-10-28 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.4925 |
2.4925 |
2.5303 |
2.5303 |
-0.0378 |
-1.49% |
| 2025-10-27 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5303 |
2.5303 |
2.5092 |
2.5092 |
0.0211 |
0.84% |
| 2025-10-24 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5092 |
2.5092 |
2.5059 |
2.5059 |
0.0033 |
0.13% |
| 2025-10-23 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5059 |
2.5059 |
2.5659 |
2.5659 |
-0.0600 |
-2.39% |
| 2025-10-22 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5659 |
2.5659 |
2.6220 |
2.6220 |
-0.0561 |
-2.19% |
| 2025-10-21 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.6220 |
2.6220 |
2.6110 |
2.6110 |
0.0110 |
0.42% |
| 2025-10-20 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.6110 |
2.6110 |
2.6062 |
2.6062 |
0.0048 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.6062 |
2.6062 |
2.6479 |
2.6479 |
-0.0417 |
-1.57% |
| 2025-10-16 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.6479 |
2.6479 |
2.5850 |
2.5850 |
0.0629 |
2.43% |
| 2025-10-15 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5850 |
2.5850 |
2.5172 |
2.5172 |
0.0678 |
2.69% |
| 2025-10-14 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.5172 |
2.5172 |
2.6544 |
2.6544 |
-0.1372 |
-5.17% |
| 2025-10-13 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.6544 |
2.6544 |
2.6814 |
2.6814 |
-0.0270 |
-1.01% |
| 2025-10-10 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.6814 |
2.6814 |
2.7441 |
2.7441 |
-0.0627 |
-2.28% |
| 2025-10-09 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.7441 |
2.7441 |
2.8144 |
2.8144 |
-0.0703 |
-2.50% |
| 2025-09-30 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.8144 |
2.8144 |
2.7626 |
2.7626 |
0.0518 |
1.88% |
| 2025-09-29 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.7626 |
2.7626 |
2.7581 |
2.7581 |
0.0045 |
0.16% |
| 2025-09-26 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.7581 |
2.7581 |
2.8450 |
2.8450 |
-0.0869 |
-3.05% |
| 2025-09-25 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.8450 |
2.8450 |
2.8209 |
2.8209 |
0.0241 |
0.85% |
| 2025-09-24 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.8209 |
2.8209 |
2.7956 |
2.7956 |
0.0253 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.7956 |
2.7956 |
2.8360 |
2.8360 |
-0.0404 |
-1.42% |
| 2025-09-22 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.8360 |
2.8360 |
2.8044 |
2.8044 |
0.0316 |
1.13% |
| 2025-09-19 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.8044 |
2.8044 |
2.8582 |
2.8582 |
-0.0538 |
-1.88% |
| 2025-09-18 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.8582 |
2.8582 |
2.8263 |
2.8263 |
0.0319 |
1.13% |
| 2025-09-17 |
006881 |
华宝大健康混合A |
2.8263 |
2.8263 |
2.8391 |
2.8391 |
-0.0128 |
-0.45% |
