中信保诚成长动力混合C基金净值查询(014282)
今天最新净值
1.7327
-0.0479 -2.69%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7566
0.0628 3.7048%
- 累计净值：1.8731
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0864亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张弘 刘锐 吴振华
近一月,中信保诚成长动力混合C(014282)基金累计收益率2.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6938 |
1.8342 |
1.7327 |
1.8731 |
-0.0389 |
-2.25% |
| 2025-12-15 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7327 |
1.8731 |
1.7806 |
1.9210 |
-0.0479 |
-2.69% |
| 2025-12-12 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7806 |
1.9210 |
1.7598 |
1.9002 |
0.0208 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7598 |
1.9002 |
1.7993 |
1.9397 |
-0.0395 |
-2.20% |
| 2025-12-10 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7993 |
1.9397 |
1.7964 |
1.9368 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7964 |
1.9368 |
1.7668 |
1.9072 |
0.0296 |
1.68% |
| 2025-12-08 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7668 |
1.9072 |
1.6881 |
1.8285 |
0.0787 |
4.66% |
| 2025-12-05 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6881 |
1.8285 |
1.6824 |
1.8228 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6824 |
1.8228 |
1.6619 |
1.8023 |
0.0205 |
1.23% |
| 2025-12-03 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6619 |
1.8023 |
1.6693 |
1.8097 |
-0.0074 |
-0.44% |
|
|
| 2025-12-02 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6693 |
1.8097 |
1.6759 |
1.8163 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6759 |
1.8163 |
1.6512 |
1.7916 |
0.0247 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6512 |
1.7916 |
1.6412 |
1.7816 |
0.0100 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6412 |
1.7816 |
1.6480 |
1.7884 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6480 |
1.7884 |
1.5830 |
1.7234 |
0.0650 |
4.11% |
| 2025-11-25 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.5830 |
1.7234 |
1.5349 |
1.6753 |
0.0481 |
3.13% |
| 2025-11-24 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.5349 |
1.6753 |
1.5508 |
1.6912 |
-0.0159 |
-1.03% |
| 2025-11-21 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.5508 |
1.6912 |
1.6471 |
1.7875 |
-0.0963 |
-6.21% |
| 2025-11-20 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6471 |
1.7875 |
1.6592 |
1.7996 |
-0.0121 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6592 |
1.7996 |
1.6557 |
1.7961 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6557 |
1.7961 |
1.6543 |
1.7947 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-11-17 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6543 |
1.7947 |
1.6483 |
1.7887 |
0.0060 |
0.36% |
