中信保诚成长动力混合C基金净值查询(014282)
今天最新净值
1.6938
-0.0389 -2.25%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7566
0.0628 3.7048%
- 累计净值：1.8342
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.0864亿
- 最近资产：2.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：张弘 刘锐 吴振华
近一季,中信保诚成长动力混合C(014282)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6938 |
1.8342 |
1.7327 |
1.8731 |
-0.0389 |
-2.25% |
| 2025-12-15 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7327 |
1.8731 |
1.7806 |
1.9210 |
-0.0479 |
-2.69% |
| 2025-12-12 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7806 |
1.9210 |
1.7598 |
1.9002 |
0.0208 |
1.18% |
| 2025-12-11 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7598 |
1.9002 |
1.7993 |
1.9397 |
-0.0395 |
-2.20% |
| 2025-12-10 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7993 |
1.9397 |
1.7964 |
1.9368 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7964 |
1.9368 |
1.7668 |
1.9072 |
0.0296 |
1.68% |
| 2025-12-08 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7668 |
1.9072 |
1.6881 |
1.8285 |
0.0787 |
4.66% |
| 2025-12-05 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6881 |
1.8285 |
1.6824 |
1.8228 |
0.0057 |
0.34% |
| 2025-12-04 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6824 |
1.8228 |
1.6619 |
1.8023 |
0.0205 |
1.23% |
| 2025-12-03 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6619 |
1.8023 |
1.6693 |
1.8097 |
-0.0074 |
-0.44% |
|
|
| 2025-12-02 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6693 |
1.8097 |
1.6759 |
1.8163 |
-0.0066 |
-0.39% |
| 2025-12-01 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6759 |
1.8163 |
1.6512 |
1.7916 |
0.0247 |
1.50% |
| 2025-11-28 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6512 |
1.7916 |
1.6412 |
1.7816 |
0.0100 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6412 |
1.7816 |
1.6480 |
1.7884 |
-0.0068 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6480 |
1.7884 |
1.5830 |
1.7234 |
0.0650 |
4.11% |
| 2025-11-25 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.5830 |
1.7234 |
1.5349 |
1.6753 |
0.0481 |
3.13% |
| 2025-11-24 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.5349 |
1.6753 |
1.5508 |
1.6912 |
-0.0159 |
-1.03% |
| 2025-11-21 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.5508 |
1.6912 |
1.6471 |
1.7875 |
-0.0963 |
-6.21% |
| 2025-11-20 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6471 |
1.7875 |
1.6592 |
1.7996 |
-0.0121 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6592 |
1.7996 |
1.6557 |
1.7961 |
0.0035 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6557 |
1.7961 |
1.6543 |
1.7947 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-11-17 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6543 |
1.7947 |
1.6483 |
1.7887 |
0.0060 |
0.36% |
| 2025-11-14 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6483 |
1.7887 |
1.7175 |
1.8579 |
-0.0692 |
-4.20% |
| 2025-11-13 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7175 |
1.8579 |
1.6989 |
1.8393 |
0.0186 |
1.09% |
| 2025-11-12 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6989 |
1.8393 |
1.6969 |
1.8373 |
0.0020 |
0.12% |
|
|
| 2025-11-11 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6969 |
1.8373 |
1.7466 |
1.8870 |
-0.0497 |
-2.93% |
| 2025-11-10 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7466 |
1.8870 |
1.7678 |
1.9082 |
-0.0212 |
-1.20% |
| 2025-11-07 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7678 |
1.9082 |
1.8061 |
1.9465 |
-0.0383 |
-2.12% |
| 2025-11-06 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.8061 |
1.9465 |
1.7496 |
1.8900 |
0.0565 |
3.23% |
| 2025-11-05 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7496 |
1.8900 |
1.7499 |
1.8903 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7499 |
1.8903 |
1.7641 |
1.9045 |
-0.0142 |
-0.80% |
| 2025-11-03 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7641 |
1.9045 |
1.7522 |
1.8926 |
0.0119 |
0.68% |
| 2025-10-31 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7522 |
1.8926 |
1.8532 |
1.9936 |
-0.1010 |
-5.76% |
| 2025-10-30 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.8532 |
1.9936 |
1.8904 |
2.0308 |
-0.0372 |
-1.97% |
| 2025-10-29 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.8904 |
2.0308 |
1.8748 |
2.0152 |
0.0156 |
0.83% |
| 2025-10-28 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.8748 |
2.0152 |
1.8711 |
2.0115 |
0.0037 |
0.20% |
| 2025-10-27 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.8711 |
2.0115 |
1.7863 |
1.9267 |
0.0848 |
4.75% |
| 2025-10-24 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7863 |
1.9267 |
1.6764 |
1.8168 |
0.1099 |
6.56% |
| 2025-10-23 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6764 |
1.8168 |
1.7032 |
1.8436 |
-0.0268 |
-1.57% |
| 2025-10-22 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7032 |
1.8436 |
1.7200 |
1.8604 |
-0.0168 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7200 |
1.8604 |
1.6500 |
1.7904 |
0.0700 |
4.24% |
| 2025-10-20 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6500 |
1.7904 |
1.6111 |
1.7515 |
0.0389 |
2.41% |
| 2025-10-17 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6111 |
1.7515 |
1.6770 |
1.8174 |
-0.0659 |
-3.93% |
| 2025-10-16 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6770 |
1.8174 |
1.6804 |
1.8208 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-10-15 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6804 |
1.8208 |
1.6420 |
1.7824 |
0.0384 |
2.34% |
| 2025-10-14 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.6420 |
1.7824 |
1.7504 |
1.8908 |
-0.1084 |
-6.60% |
| 2025-10-13 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7504 |
1.8908 |
1.7494 |
1.8898 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7494 |
1.8898 |
1.8186 |
1.9590 |
-0.0692 |
-3.81% |
| 2025-10-09 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.8186 |
1.9590 |
1.7854 |
1.9258 |
0.0332 |
1.86% |
| 2025-09-30 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7854 |
1.9258 |
1.7764 |
1.9168 |
0.0090 |
0.51% |
| 2025-09-29 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7764 |
1.9168 |
1.7325 |
1.8729 |
0.0439 |
2.53% |
| 2025-09-26 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7325 |
1.8729 |
1.7766 |
1.9170 |
-0.0441 |
-2.48% |
| 2025-09-25 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7766 |
1.9170 |
1.7691 |
1.9095 |
0.0075 |
0.42% |
| 2025-09-24 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7691 |
1.9095 |
1.7879 |
1.9283 |
-0.0188 |
-1.05% |
| 2025-09-23 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7879 |
1.9283 |
1.7925 |
1.9329 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7925 |
1.9329 |
1.7410 |
1.8814 |
0.0515 |
2.96% |
| 2025-09-19 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7410 |
1.8814 |
1.7371 |
1.8775 |
0.0039 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
014282 |
中信保诚成长动力混合C |
1.7371 |
1.8775 |
1.7107 |
1.8511 |
0.0264 |
1.54% |
