弘毅远方消费升级混合C基金净值查询(014422)
今天最新净值
1.0044
-0.0163 -1.60%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0367
-0.0020 -0.1934%
- 累计净值：1.0044
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1947亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：章劲 韩笑
近一周,弘毅远方消费升级混合C(014422)基金累计收益率-4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
014422 |
弘毅远方消费升级混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0343 |
3.41% |
| 2025-12-16 |
014422 |
弘毅远方消费升级混合C |
1.0044 |
1.0044 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0163 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
014422 |
弘毅远方消费升级混合C |
1.0207 |
1.0207 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0181 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
014422 |
弘毅远方消费升级混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0125 |
1.22% |
| 2025-12-11 |
014422 |
弘毅远方消费升级混合C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0230 |
-2.19% |
