东吴阿尔法灵活配置混合C(东吴阿尔法灵活C)基金净值查询(014581)
今天最新净值
2.2050
0.0187 0.86%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1377
-0.0057 -0.2670%
- 累计净值：2.2050
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3393亿
- 最近资产：1.62亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘瑞 丁戈
近一季东吴阿尔法灵活配置混合C|东吴阿尔法灵活C基金净值查询
近一季,东吴阿尔法灵活配置混合C(014581)基金累计收益率8.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1434 |
2.1434 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0616 |
-2.79% |
| 2025-12-12 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2050 |
2.2050 |
2.1863 |
2.1863 |
0.0187 |
0.86% |
| 2025-12-11 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1863 |
2.1863 |
2.2226 |
2.2226 |
-0.0363 |
-1.63% |
| 2025-12-10 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2226 |
2.2226 |
2.2471 |
2.2471 |
-0.0245 |
-1.10% |
| 2025-12-09 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2471 |
2.2471 |
2.1912 |
2.1912 |
0.0559 |
2.55% |
| 2025-12-08 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1912 |
2.1912 |
2.1352 |
2.1352 |
0.0560 |
2.62% |
| 2025-12-05 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1352 |
2.1352 |
2.1278 |
2.1278 |
0.0074 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1278 |
2.1278 |
2.1151 |
2.1151 |
0.0127 |
0.60% |
| 2025-12-03 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1151 |
2.1151 |
2.1298 |
2.1298 |
-0.0147 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1298 |
2.1298 |
2.1152 |
2.1152 |
0.0146 |
0.69% |
|
|
| 2025-12-01 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1152 |
2.1152 |
2.0682 |
2.0682 |
0.0470 |
2.27% |
| 2025-11-28 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.0682 |
2.0682 |
2.0529 |
2.0529 |
0.0153 |
0.75% |
| 2025-11-27 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.0529 |
2.0529 |
2.0656 |
2.0656 |
-0.0127 |
-0.61% |
| 2025-11-26 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.0656 |
2.0656 |
1.9758 |
1.9758 |
0.0898 |
4.54% |
| 2025-11-25 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.9758 |
1.9758 |
1.9043 |
1.9043 |
0.0715 |
3.75% |
| 2025-11-24 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.9043 |
1.9043 |
1.9221 |
1.9221 |
-0.0178 |
-0.93% |
| 2025-11-21 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.9221 |
1.9221 |
2.0174 |
2.0174 |
-0.0953 |
-4.72% |
| 2025-11-20 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.0174 |
2.0174 |
2.0103 |
2.0103 |
0.0071 |
0.35% |
| 2025-11-19 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.0103 |
2.0103 |
2.0055 |
2.0055 |
0.0048 |
0.24% |
| 2025-11-18 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.0055 |
2.0055 |
2.0063 |
2.0063 |
-0.0008 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.0063 |
2.0063 |
2.0097 |
2.0097 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2025-11-14 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.0097 |
2.0097 |
2.0779 |
2.0779 |
-0.0682 |
-3.28% |
| 2025-11-13 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.0779 |
2.0779 |
2.0854 |
2.0854 |
-0.0075 |
-0.36% |
| 2025-11-12 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.0854 |
2.0854 |
2.0695 |
2.0695 |
0.0159 |
0.77% |
| 2025-11-11 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.0695 |
2.0695 |
2.1302 |
2.1302 |
-0.0607 |
-2.93% |
|
|
| 2025-11-10 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1302 |
2.1302 |
2.1657 |
2.1657 |
-0.0355 |
-1.64% |
| 2025-11-07 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1657 |
2.1657 |
2.1959 |
2.1959 |
-0.0302 |
-1.38% |
| 2025-11-06 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1959 |
2.1959 |
2.1426 |
2.1426 |
0.0533 |
2.49% |
| 2025-11-05 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1426 |
2.1426 |
2.1383 |
2.1383 |
0.0043 |
0.20% |
| 2025-11-04 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1383 |
2.1383 |
2.1812 |
2.1812 |
-0.0429 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1812 |
2.1812 |
2.1711 |
2.1711 |
0.0101 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1711 |
2.1711 |
2.2454 |
2.2454 |
-0.0743 |
-3.31% |
| 2025-10-30 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2454 |
2.2454 |
2.3119 |
2.3119 |
-0.0665 |
-2.88% |
| 2025-10-29 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.3119 |
2.3119 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0359 |
1.58% |
| 2025-10-28 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2760 |
2.2760 |
2.2776 |
2.2776 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2776 |
2.2776 |
2.2025 |
2.2025 |
0.0751 |
3.41% |
| 2025-10-24 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2025 |
2.2025 |
2.0947 |
2.0947 |
0.1078 |
5.15% |
| 2025-10-23 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.0947 |
2.0947 |
2.1263 |
2.1263 |
-0.0316 |
-1.49% |
| 2025-10-22 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1263 |
2.1263 |
2.1306 |
2.1306 |
-0.0043 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1306 |
2.1306 |
2.0136 |
2.0136 |
0.1170 |
5.81% |
| 2025-10-20 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.0136 |
2.0136 |
1.9593 |
1.9593 |
0.0543 |
2.77% |
| 2025-10-17 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.9593 |
1.9593 |
2.0361 |
2.0361 |
-0.0768 |
-3.77% |
| 2025-10-16 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.0361 |
2.0361 |
2.0364 |
2.0364 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.0364 |
2.0364 |
1.9743 |
1.9743 |
0.0621 |
3.15% |
| 2025-10-14 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
1.9743 |
1.9743 |
2.0805 |
2.0805 |
-0.1062 |
-5.10% |
| 2025-10-13 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.0805 |
2.0805 |
2.1475 |
2.1475 |
-0.0670 |
-3.12% |
| 2025-10-10 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1475 |
2.1475 |
2.2398 |
2.2398 |
-0.0923 |
-4.12% |
| 2025-10-09 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2398 |
2.2398 |
2.2027 |
2.2027 |
0.0371 |
1.68% |
| 2025-09-30 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2027 |
2.2027 |
2.1898 |
2.1898 |
0.0129 |
0.59% |
| 2025-09-29 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1898 |
2.1898 |
2.1537 |
2.1537 |
0.0361 |
1.68% |
| 2025-09-26 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1537 |
2.1537 |
2.2241 |
2.2241 |
-0.0704 |
-3.17% |
| 2025-09-25 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.2241 |
2.2241 |
2.1962 |
2.1962 |
0.0279 |
1.27% |
| 2025-09-24 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1962 |
2.1962 |
2.1818 |
2.1818 |
0.0144 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1818 |
2.1818 |
2.1864 |
2.1864 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2025-09-22 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1864 |
2.1864 |
2.1127 |
2.1127 |
0.0737 |
3.49% |
| 2025-09-19 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.1127 |
2.1127 |
2.0932 |
2.0932 |
0.0195 |
0.93% |
| 2025-09-18 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.0932 |
2.0932 |
2.0831 |
2.0831 |
0.0101 |
0.48% |
| 2025-09-17 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.0831 |
2.0831 |
2.0547 |
2.0547 |
0.0284 |
1.38% |
| 2025-09-16 |
014581 |
东吴阿尔法灵活配置混合C |
2.0547 |
2.0547 |
2.0542 |
2.0542 |
0.0005 |
0.02% |
