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民生加银医药健康股票C基金净值查询(014758)

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今天最新净值 0.4745 -0.0042 -0.88% 2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.4760 -0.0017 -0.3573%
  • 累计净值：0.4745
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5896亿
  • 最近资产：1.89亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙伟 尹涛 陈洁馨
今年以来民生加银医药健康股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,民生加银医药健康股票C(014758)基金累计收益率30.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-17 014758 民生加银医药健康股票C 0.4777 0.4777 0.4745 0.4745 0.0032 0.67%
2025-12-16 014758 民生加银医药健康股票C 0.4745 0.4745 0.4787 0.4787 -0.0042 -0.88%
2025-12-15 014758 民生加银医药健康股票C 0.4787 0.4787 0.4945 0.4945 -0.0158 -3.30%
2025-12-12 014758 民生加银医药健康股票C 0.4945 0.4945 0.4908 0.4908 0.0037 0.75%
2025-12-11 014758 民生加银医药健康股票C 0.4908 0.4908 0.4922 0.4922 -0.0014 -0.28%
2025-12-10 014758 民生加银医药健康股票C 0.4922 0.4922 0.4935 0.4935 -0.0013 -0.26%
2025-12-09 014758 民生加银医药健康股票C 0.4935 0.4935 0.5011 0.5011 -0.0076 -1.52%
2025-12-08 014758 民生加银医药健康股票C 0.5011 0.5011 0.5051 0.5051 -0.0040 -0.79%
2025-12-05 014758 民生加银医药健康股票C 0.5051 0.5051 0.5062 0.5062 -0.0011 -0.22%
2025-12-04 014758 民生加银医药健康股票C 0.5062 0.5062 0.4987 0.4987 0.0075 1.50%
2025-12-03 014758 民生加银医药健康股票C 0.4987 0.4987 0.5027 0.5027 -0.0040 -0.80%
2025-12-02 014758 民生加银医药健康股票C 0.5027 0.5027 0.5123 0.5123 -0.0096 -1.91%
2025-12-01 014758 民生加银医药健康股票C 0.5123 0.5123 0.5141 0.5141 -0.0018 -0.35%
2025-11-28 014758 民生加银医药健康股票C 0.5141 0.5141 0.5153 0.5153 -0.0012 -0.23%
2025-11-27 014758 民生加银医药健康股票C 0.5153 0.5153 0.5129 0.5129 0.0024 0.47%
2025-11-26 014758 民生加银医药健康股票C 0.5129 0.5129 0.5021 0.5021 0.0108 2.15%
2025-11-25 014758 民生加银医药健康股票C 0.5021 0.5021 0.4978 0.4978 0.0043 0.86%
2025-11-24 014758 民生加银医药健康股票C 0.4978 0.4978 0.4834 0.4834 0.0144 2.98%
2025-11-21 014758 民生加银医药健康股票C 0.4834 0.4834 0.5007 0.5007 -0.0173 -3.46%
2025-11-20 014758 民生加银医药健康股票C 0.5007 0.5007 0.4983 0.4983 0.0024 0.48%
2025-11-19 014758 民生加银医药健康股票C 0.4983 0.4983 0.5051 0.5051 -0.0068 -1.35%
2025-11-18 014758 民生加银医药健康股票C 0.5051 0.5051 0.5094 0.5094 -0.0043 -0.84%
2025-11-17 014758 民生加银医药健康股票C 0.5094 0.5094 0.5233 0.5233 -0.0139 -2.73%
2025-11-14 014758 民生加银医药健康股票C 0.5233 0.5233 0.5245 0.5245 -0.0012 -0.23%
2025-11-13 014758 民生加银医药健康股票C 0.5245 0.5245 0.5056 0.5056 0.0189 3.74%
2025-11-12 014758 民生加银医药健康股票C 0.5056 0.5056 0.4961 0.4961 0.0095 1.91%
2025-11-11 014758 民生加银医药健康股票C 0.4961 0.4961 0.4952 0.4952 0.0009 0.18%
2025-11-10 014758 民生加银医药健康股票C 0.4952 0.4952 0.4880 0.4880 0.0072 1.48%
2025-11-07 014758 民生加银医药健康股票C 0.4880 0.4880 0.4983 0.4983 -0.0103 -2.07%
2025-11-06 014758 民生加银医药健康股票C 0.4983 0.4983 0.4968 0.4968 0.0015 0.30%
2025-11-05 014758 民生加银医药健康股票C 0.4968 0.4968 0.4961 0.4961 0.0007 0.14%
2025-11-04 014758 民生加银医药健康股票C 0.4961 0.4961 0.5145 0.5145 -0.0184 -3.71%
2025-11-03 014758 民生加银医药健康股票C 0.5145 0.5145 0.5091 0.5091 0.0054 1.06%
2025-10-31 014758 民生加银医药健康股票C 0.5091 0.5091 0.4815 0.4815 0.0276 5.73%
2025-10-30 014758 民生加银医药健康股票C 0.4815 0.4815 0.4898 0.4898 -0.0083 -1.69%
2025-10-29 014758 民生加银医药健康股票C 0.4898 0.4898 0.4904 0.4904 -0.0006 -0.12%
2025-10-28 014758 民生加银医药健康股票C 0.4904 0.4904 0.4945 0.4945 -0.0041 -0.83%
2025-10-27 014758 民生加银医药健康股票C 0.4945 0.4945 0.4891 0.4891 0.0054 1.10%
2025-10-24 014758 民生加银医药健康股票C 0.4891 0.4891 0.4877 0.4877 0.0014 0.29%
2025-10-23 014758 民生加银医药健康股票C 0.4877 0.4877 0.4970 0.4970 -0.0093 -1.87%
2025-10-22 014758 民生加银医药健康股票C 0.4970 0.4970 0.5035 0.5035 -0.0065 -1.29%
2025-10-21 014758 民生加银医药健康股票C 0.5035 0.5035 0.5021 0.5021 0.0014 0.28%
2025-10-20 014758 民生加银医药健康股票C 0.5021 0.5021 0.5013 0.5013 0.0008 0.16%
2025-10-17 014758 民生加银医药健康股票C 0.5013 0.5013 0.5098 0.5098 -0.0085 -1.67%
2025-10-16 014758 民生加银医药健康股票C 0.5098 0.5098 0.5001 0.5001 0.0097 1.94%
2025-10-15 014758 民生加银医药健康股票C 0.5001 0.5001 0.4861 0.4861 0.0140 2.88%
2025-10-14 014758 民生加银医药健康股票C 0.4861 0.4861 0.5054 0.5054 -0.0193 -3.82%
2025-10-13 014758 民生加银医药健康股票C 0.5054 0.5054 0.5129 0.5129 -0.0075 -1.46%
2025-10-10 014758 民生加银医药健康股票C 0.5129 0.5129 0.5254 0.5254 -0.0125 -2.38%
2025-10-09 014758 民生加银医药健康股票C 0.5254 0.5254 0.5403 0.5403 -0.0149 -2.76%
2025-09-30 014758 民生加银医药健康股票C 0.5403 0.5403 0.5311 0.5311 0.0092 1.73%
2025-09-29 014758 民生加银医药健康股票C 0.5311 0.5311 0.5284 0.5284 0.0027 0.51%
2025-09-26 014758 民生加银医药健康股票C 0.5284 0.5284 0.5413 0.5413 -0.0129 -2.38%
2025-09-25 014758 民生加银医药健康股票C 0.5413 0.5413 0.5424 0.5424 -0.0011 -0.20%
2025-09-24 014758 民生加银医药健康股票C 0.5424 0.5424 0.5360 0.5360 0.0064 1.19%
2025-09-23 014758 民生加银医药健康股票C 0.5360 0.5360 0.5439 0.5439 -0.0079 -1.45%
2025-09-22 014758 民生加银医药健康股票C 0.5439 0.5439 0.5362 0.5362 0.0077 1.44%
2025-09-19 014758 民生加银医药健康股票C 0.5362 0.5362 0.5500 0.5500 -0.0138 -2.51%
2025-09-18 014758 民生加银医药健康股票C 0.5500 0.5500 0.5465 0.5465 0.0035 0.64%
2025-09-17 014758 民生加银医药健康股票C 0.5465 0.5465 0.5494 0.5494 -0.0029 -0.53%
2025-09-16 014758 民生加银医药健康股票C 0.5494 0.5494 0.5527 0.5527 -0.0033 -0.60%
2025-09-15 014758 民生加银医药健康股票C 0.5527 0.5527 0.5541 0.5541 -0.0014 -0.25%
2025-09-12 014758 民生加银医药健康股票C 0.5541 0.5541 0.5427 0.5427 0.0114 2.10%
2025-09-11 014758 民生加银医药健康股票C 0.5427 0.5427 0.5536 0.5536 -0.0109 -1.97%
2025-09-10 014758 民生加银医药健康股票C 0.5536 0.5536 0.5638 0.5638 -0.0102 -1.81%
2025-09-09 014758 民生加银医药健康股票C 0.5638 0.5638 0.5725 0.5725 -0.0087 -1.52%
2025-09-08 014758 民生加银医药健康股票C 0.5725 0.5725 0.5812 0.5812 -0.0087 -1.50%
2025-09-05 014758 民生加银医药健康股票C 0.5812 0.5812 0.5554 0.5554 0.0258 4.65%
2025-09-04 014758 民生加银医药健康股票C 0.5554 0.5554 0.5780 0.5780 -0.0226 -3.91%
2025-09-03 014758 民生加银医药健康股票C 0.5780 0.5780 0.5723 0.5723 0.0057 1.00%
2025-09-02 014758 民生加银医药健康股票C 0.5723 0.5723 0.5758 0.5758 -0.0035 -0.61%
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2025-08-27 014758 民生加银医药健康股票C 0.5430 0.5430 0.5650 0.5650 -0.0220 -3.89%
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2025-08-25 014758 民生加银医药健康股票C 0.5743 0.5743 0.5713 0.5713 0.0030 0.53%
2025-08-22 014758 民生加银医药健康股票C 0.5713 0.5713 0.5655 0.5655 0.0058 1.03%
2025-08-21 014758 民生加银医药健康股票C 0.5655 0.5655 0.5593 0.5593 0.0062 1.11%
2025-08-20 014758 民生加银医药健康股票C 0.5593 0.5593 0.5706 0.5706 -0.0113 -1.98%
2025-08-19 014758 民生加银医药健康股票C 0.5706 0.5706 0.5770 0.5770 -0.0064 -1.11%
2025-08-18 014758 民生加银医药健康股票C 0.5770 0.5770 0.5725 0.5725 0.0045 0.79%
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2025-08-14 014758 民生加银医药健康股票C 0.5625 0.5625 0.5588 0.5588 0.0037 0.66%
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2025-08-12 014758 民生加银医药健康股票C 0.5402 0.5402 0.5493 0.5493 -0.0091 -1.66%
2025-08-11 014758 民生加银医药健康股票C 0.5493 0.5493 0.5458 0.5458 0.0035 0.64%
2025-08-08 014758 民生加银医药健康股票C 0.5458 0.5458 0.5493 0.5493 -0.0035 -0.64%
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2025-08-05 014758 民生加银医药健康股票C 0.5711 0.5711 0.5568 0.5568 0.0143 2.57%
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2025-08-01 014758 民生加银医药健康股票C 0.5565 0.5565 0.5640 0.5640 -0.0075 -1.33%
2025-07-31 014758 民生加银医药健康股票C 0.5640 0.5640 0.5664 0.5664 -0.0024 -0.42%
2025-07-30 014758 民生加银医药健康股票C 0.5664 0.5664 0.5782 0.5782 -0.0118 -2.04%
2025-07-29 014758 民生加银医药健康股票C 0.5782 0.5782 0.5549 0.5549 0.0233 4.20%
2025-07-28 014758 民生加银医药健康股票C 0.5549 0.5549 0.5382 0.5382 0.0167 3.10%
2025-07-25 014758 民生加银医药健康股票C 0.5382 0.5382 0.5437 0.5437 -0.0055 -1.01%
2025-07-24 014758 民生加银医药健康股票C 0.5437 0.5437 0.5370 0.5370 0.0067 1.25%
2025-07-23 014758 民生加银医药健康股票C 0.5370 0.5370 0.5420 0.5420 -0.0050 -0.92%
2025-07-22 014758 民生加银医药健康股票C 0.5420 0.5420 0.5363 0.5363 0.0057 1.06%
2025-07-21 014758 民生加银医药健康股票C 0.5363 0.5363 0.5384 0.5384 -0.0021 -0.39%
2025-07-18 014758 民生加银医药健康股票C 0.5384 0.5384 0.5330 0.5330 0.0054 1.01%
2025-07-17 014758 民生加银医药健康股票C 0.5330 0.5330 0.5086 0.5086 0.0244 4.80%
2025-07-16 014758 民生加银医药健康股票C 0.5086 0.5086 0.5014 0.5014 0.0072 1.44%
2025-07-15 014758 民生加银医药健康股票C 0.5014 0.5014 0.4883 0.4883 0.0131 2.68%
2025-07-14 014758 民生加银医药健康股票C 0.4883 0.4883 0.4754 0.4754 0.0129 2.71%
2025-07-11 014758 民生加银医药健康股票C 0.4754 0.4754 0.4628 0.4628 0.0126 2.72%
2025-07-10 014758 民生加银医药健康股票C 0.4628 0.4628 0.4622 0.4622 0.0006 0.13%
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2025-01-13 014758 民生加银医药健康股票C 0.3402 0.3402 0.3404 0.3404 -0.0002 -0.06%
2025-01-10 014758 民生加银医药健康股票C 0.3404 0.3404 0.3445 0.3445 -0.0041 -1.19%
2025-01-09 014758 民生加银医药健康股票C 0.3445 0.3445 0.3451 0.3451 -0.0006 -0.17%
2025-01-08 014758 民生加银医药健康股票C 0.3451 0.3451 0.3495 0.3495 -0.0044 -1.26%
2025-01-07 014758 民生加银医药健康股票C 0.3495 0.3495 0.3531 0.3531 -0.0036 -1.02%
2025-01-06 014758 民生加银医药健康股票C 0.3531 0.3531 0.3522 0.3522 0.0009 0.26%
2025-01-03 014758 民生加银医药健康股票C 0.3522 0.3522 0.3567 0.3567 -0.0045 -1.26%
2025-01-02 014758 民生加银医药健康股票C 0.3567 0.3567 0.3633 0.3633 -0.0066 -1.82%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通产业趋势股票 1.3413 7.39%
国联安科技 2.5569 6.86%
华商高端装备制造股票A 3.8136 6.55%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
红土创新新科技股票C 5.1924 6.38%
红土创新新科技股票A 5.1956 6.38%
财通集成电路产业股票A 3.9822 6.23%
财通集成电路产业股票C 3.7642 6.23%
东吴双三角A 0.6345 6.14%
东吴双三角C 0.6087 6.14%
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