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嘉实中证半导体指数增强发起式C(嘉实中证半导指数增强发起式C)基金净值查询(014855)

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今天最新净值 1.9289 0.0480 2.55% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8705 -0.0284 -1.4974%

累计净值：1.9289
成立日期：2022-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.7178亿
最近资产：23.49亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘斌

近一周嘉实中证半导体指数增强发起式C|嘉实中证半导指数增强发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)基金累计收益率3.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.8989	1.8989	1.9289	1.9289	-0.0300	-1.56%
2025-12-12	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.9289	1.9289	1.8809	1.8809	0.0480	2.55%
2025-12-11	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.8809	1.8809	1.8963	1.8963	-0.0154	-0.81%
2025-12-10	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.8963	1.8963	1.8918	1.8918	0.0045	0.24%
2025-12-09	014855	嘉实中证半导体指数增强发起式C	1.8918	1.8918	1.8980	1.8980	-0.0062	-0.33%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%