嘉实中证半导体指数增强发起式C(嘉实中证半导指数增强发起式C)基金净值查询(014855)
今天最新净值
1.9289
0.0480 2.55%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8707
-0.0282 -1.4846%
- 累计净值：1.9289
- 成立日期：2022-04-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.7178亿
- 最近资产：23.49亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘斌
近一月嘉实中证半导体指数增强发起式C|嘉实中证半导指数增强发起式C基金净值查询
近一月,嘉实中证半导体指数增强发起式C(014855)基金累计收益率2.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8989 |
1.8989 |
1.9289 |
1.9289 |
-0.0300 |
-1.56% |
| 2025-12-12 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.9289 |
1.9289 |
1.8809 |
1.8809 |
0.0480 |
2.55% |
| 2025-12-11 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8809 |
1.8809 |
1.8963 |
1.8963 |
-0.0154 |
-0.81% |
| 2025-12-10 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8963 |
1.8963 |
1.8918 |
1.8918 |
0.0045 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8918 |
1.8918 |
1.8980 |
1.8980 |
-0.0062 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8980 |
1.8980 |
1.8574 |
1.8574 |
0.0406 |
2.19% |
| 2025-12-05 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8574 |
1.8574 |
1.8576 |
1.8576 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8576 |
1.8576 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0505 |
2.79% |
| 2025-12-03 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8071 |
1.8071 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2025-12-02 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8110 |
1.8110 |
1.8332 |
1.8332 |
-0.0222 |
-1.21% |
|
|
| 2025-12-01 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8332 |
1.8332 |
1.8080 |
1.8080 |
0.0252 |
1.39% |
| 2025-11-28 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8080 |
1.8080 |
1.7755 |
1.7755 |
0.0325 |
1.83% |
| 2025-11-27 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.7755 |
1.7755 |
1.7828 |
1.7828 |
-0.0073 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.7828 |
1.7828 |
1.7651 |
1.7651 |
0.0177 |
1.00% |
| 2025-11-25 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.7651 |
1.7651 |
1.7598 |
1.7598 |
0.0053 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.7598 |
1.7598 |
1.7366 |
1.7366 |
0.0232 |
1.34% |
| 2025-11-21 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.7366 |
1.7366 |
1.8112 |
1.8112 |
-0.0746 |
-4.12% |
| 2025-11-20 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8112 |
1.8112 |
1.8425 |
1.8425 |
-0.0313 |
-1.70% |
| 2025-11-19 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8425 |
1.8425 |
1.8550 |
1.8550 |
-0.0125 |
-0.67% |
| 2025-11-18 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8550 |
1.8550 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0307 |
1.68% |
| 2025-11-17 |
014855 |
嘉实中证半导体指数增强发起式C |
1.8243 |
1.8243 |
1.8443 |
1.8443 |
-0.0200 |
-1.08% |
