建信食品饮料行业股票C基金净值查询(014864)

今天最新净值 0.7608 0.0054 0.71% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7548 -0.0059 -0.7698%

累计净值：0.7608
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6791亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：潘龙玲王麟锴

近一季建信食品饮料行业股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信食品饮料行业股票C(014864)基金累计收益率-11.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7607	0.7607	0.7608	0.7608	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7608	0.7608	0.7554	0.7554	0.0054	0.71%
2025-12-11	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7554	0.7554	0.7609	0.7609	-0.0055	-0.72%
2025-12-10	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7609	0.7609	0.7578	0.7578	0.0031	0.41%
2025-12-09	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7578	0.7578	0.7681	0.7681	-0.0103	-1.34%
2025-12-08	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7681	0.7681	0.7748	0.7748	-0.0067	-0.86%
2025-12-05	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7748	0.7748	0.7732	0.7732	0.0016	0.21%
2025-12-04	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7732	0.7732	0.7824	0.7824	-0.0092	-1.18%
2025-12-03	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7824	0.7824	0.7925	0.7925	-0.0101	-1.27%
2025-12-02	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7925	0.7925	0.7981	0.7981	-0.0056	-0.70%

2025-12-01	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7981	0.7981	0.7977	0.7977	0.0004	0.05%
2025-11-28	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7977	0.7977	0.7949	0.7949	0.0028	0.35%
2025-11-27	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7949	0.7949	0.7944	0.7944	0.0005	0.06%
2025-11-26	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7944	0.7944	0.7947	0.7947	-0.0003	-0.04%
2025-11-25	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7947	0.7947	0.7934	0.7934	0.0013	0.16%
2025-11-24	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7934	0.7934	0.7926	0.7926	0.0008	0.10%
2025-11-21	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7926	0.7926	0.7975	0.7975	-0.0049	-0.61%
2025-11-20	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7975	0.7975	0.8004	0.8004	-0.0029	-0.36%
2025-11-19	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8004	0.8004	0.8045	0.8045	-0.0041	-0.51%
2025-11-18	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8045	0.8045	0.8098	0.8098	-0.0053	-0.65%
2025-11-17	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8098	0.8098	0.8124	0.8124	-0.0026	-0.32%
2025-11-14	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8124	0.8124	0.8251	0.8251	-0.0127	-1.54%
2025-11-13	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8251	0.8251	0.8210	0.8210	0.0041	0.50%
2025-11-12	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8210	0.8210	0.8210	0.8210	0.0000	0.00%
2025-11-11	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8210	0.8210	0.8210	0.8210	0.0000	0.00%

2025-11-10	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8210	0.8210	0.7892	0.7892	0.0318	4.03%
2025-11-07	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7892	0.7892	0.7928	0.7928	-0.0036	-0.45%
2025-11-06	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7928	0.7928	0.7907	0.7907	0.0021	0.27%
2025-11-05	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7907	0.7907	0.7925	0.7925	-0.0018	-0.23%
2025-11-04	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7925	0.7925	0.8031	0.8031	-0.0106	-1.32%
2025-11-03	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8031	0.8031	0.8017	0.8017	0.0014	0.17%
2025-10-31	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8017	0.8017	0.7943	0.7943	0.0074	0.93%
2025-10-30	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7943	0.7943	0.7956	0.7956	-0.0013	-0.16%
2025-10-29	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7956	0.7956	0.7973	0.7973	-0.0017	-0.21%
2025-10-28	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7973	0.7973	0.7999	0.7999	-0.0026	-0.33%
2025-10-27	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7999	0.7999	0.7967	0.7967	0.0032	0.40%
2025-10-24	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7967	0.7967	0.8062	0.8062	-0.0095	-1.19%
2025-10-23	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8062	0.8062	0.8105	0.8105	-0.0043	-0.53%
2025-10-22	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8105	0.8105	0.8174	0.8174	-0.0069	-0.84%
2025-10-21	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8174	0.8174	0.8198	0.8198	-0.0024	-0.29%
2025-10-20	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8198	0.8198	0.8251	0.8251	-0.0053	-0.64%
2025-10-17	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8251	0.8251	0.8374	0.8374	-0.0123	-1.47%
2025-10-16	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8374	0.8374	0.8324	0.8324	0.0050	0.60%
2025-10-15	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8324	0.8324	0.8237	0.8237	0.0087	1.06%
2025-10-14	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8237	0.8237	0.8156	0.8156	0.0081	0.99%
2025-10-13	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8156	0.8156	0.8230	0.8230	-0.0074	-0.90%
2025-10-10	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8230	0.8230	0.8263	0.8263	-0.0033	-0.40%
2025-10-09	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8263	0.8263	0.8330	0.8330	-0.0067	-0.80%
2025-09-30	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8330	0.8330	0.8331	0.8331	-0.0001	-0.01%
2025-09-29	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8331	0.8331	0.8236	0.8236	0.0095	1.15%
2025-09-26	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8236	0.8236	0.8250	0.8250	-0.0014	-0.17%
2025-09-25	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8250	0.8250	0.8294	0.8294	-0.0044	-0.53%
2025-09-24	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8294	0.8294	0.8285	0.8285	0.0009	0.11%
2025-09-23	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8285	0.8285	0.8319	0.8319	-0.0034	-0.41%
2025-09-22	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8319	0.8319	0.8417	0.8417	-0.0098	-1.16%
2025-09-19	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8417	0.8417	0.8397	0.8397	0.0020	0.24%
2025-09-18	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8397	0.8397	0.8524	0.8524	-0.0127	-1.49%
2025-09-17	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8524	0.8524	0.8570	0.8570	-0.0046	-0.54%
2025-09-16	014864	建信食品饮料行业股票C	0.8570	0.8570	0.8591	0.8591	-0.0021	-0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇丰低碳A	2.7062	1.80%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
万家周期视野股票发起式A	1.0393	1.71%
万家周期视野股票发起式C	1.0382	1.71%
嘉实农业产业股票A	1.3385	1.57%
嘉实农业产业股票C	0.6090	1.57%
宏利高端装备股票A	1.3586	1.49%
宏利高端装备股票C	1.3539	1.49%
广发资源优选股票A	1.7980	1.44%
广发资源优选股票C	1.7618	1.44%