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建信食品饮料行业股票C基金净值查询(014864)

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今天最新净值 0.7607 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7566 -0.0041 -0.5376%

累计净值：0.7607
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6791亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：潘龙玲王麟锴

近一周建信食品饮料行业股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信食品饮料行业股票C(014864)基金累计收益率-1.81%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7578	0.7578	0.7607	0.7607	-0.0029	-0.38%
2025-12-15	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7607	0.7607	0.7608	0.7608	-0.0001	-0.01%
2025-12-12	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7608	0.7608	0.7554	0.7554	0.0054	0.71%
2025-12-11	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7554	0.7554	0.7609	0.7609	-0.0055	-0.72%
2025-12-10	014864	建信食品饮料行业股票C	0.7609	0.7609	0.7578	0.7578	0.0031	0.41%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票C	1.7433	1.35%
创金合信消费主题股票A	1.8947	0.65%
创金合信消费主题股票C	1.7987	0.65%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
前海再融资	1.3960	0.07%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
农银新兴消费股票	0.5441	-0.02%
银华食品饮料量化股票发起式A	1.7095	-0.06%
银华食品饮料量化股票发起式C	1.6647	-0.06%