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建信食品饮料行业股票C基金盘中实时估值(014864)

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今天最新净值 0.7607 -0.0001 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7607
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6791亿
最近资产：0.21亿元
基金公司：
基金经理：潘龙玲王麟锴

建信食品饮料行业股票C基金014864重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600519	贵州茅台	0.0000	9.31%	-0.28%	-0.0261%
600809	山西汾酒	0.0000	8.97%	-1.00%	-0.0897%
00700	腾讯控股	0.0000	8.31%	-1.08%	-0.0897%
000568	泸州老窖	0.0000	8.09%	0.04%	0.0032%
000596	古井贡酒	0.0000	8.08%	-0.26%	-0.0210%
301498	乖宝宠物	0.0000	6.00%	0.03%	0.0018%
603369	今世缘	0.0000	5.40%	-0.23%	-0.0124%
002714	牧原股份	0.0000	5.22%	-0.39%	-0.0204%
600298	安琪酵母	0.0000	4.37%	-1.50%	-0.0656%
002311	海大集团	0.0000	4.00%	-0.50%	-0.0200%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
67.75%		-0.3399%		91.00%

建信食品饮料行业股票C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.38%	-0.54%
2025-12-15	-0.01%	-0.16%
2025-12-12	0.71%	0.52%
2025-12-11	-0.72%	-0.51%
2025-12-10	0.41%	0.41%
2025-12-09	-1.34%	-1.28%
2025-12-08	-0.86%	-0.74%
2025-12-05	0.21%	0.33%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

建信食品饮料行业股票C基金014864实时估值图

建信食品饮料行业股票C基金014864实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成消费主题混合C	2.0297	0.9793%
前海开源高端装备制造混合C	2.0122	0.9598%
华夏中证旅游主题ETF	0.7634	0.9371%
大成内需增长混合C	3.9205	0.8873%
大成内需增长混合H	3.9659	0.8873%
广发睿毅领先混合C	2.5087	0.8655%
金信稳健策略混合C	2.2674	0.8573%
金信行业优选混合发起式C	2.7754	0.8182%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信消费升级股票A	1.7357	1.1868%
金信消费升级股票C	1.7404	1.1868%
嘉实新消费股票C	2.4767	0.5985%
嘉实新消费股票	2.4846	0.5899%
中庚价值先锋股票	1.0273	0.3750%
汇丰晋信消费红利股票	0.7926	0.3733%
创金合信消费主题股票A	1.8888	0.3369%
创金合信消费主题股票C	1.7931	0.3369%