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建信食品饮料行业股票C基金净值查询(014864)

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今天最新净值 0.7607 -0.0001 -0.01% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7566 -0.0041 -0.5376%
  • 累计净值：0.7607
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6791亿
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：潘龙玲 王麟锴
近一季建信食品饮料行业股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,建信食品饮料行业股票C(014864)基金累计收益率-11.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7578 0.7578 0.7607 0.7607 -0.0029 -0.38%
2025-12-15 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7607 0.7607 0.7608 0.7608 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7608 0.7608 0.7554 0.7554 0.0054 0.71%
2025-12-11 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7554 0.7554 0.7609 0.7609 -0.0055 -0.72%
2025-12-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7609 0.7609 0.7578 0.7578 0.0031 0.41%
2025-12-09 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7578 0.7578 0.7681 0.7681 -0.0103 -1.34%
2025-12-08 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7681 0.7681 0.7748 0.7748 -0.0067 -0.86%
2025-12-05 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7748 0.7748 0.7732 0.7732 0.0016 0.21%
2025-12-04 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7732 0.7732 0.7824 0.7824 -0.0092 -1.18%
2025-12-03 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7824 0.7824 0.7925 0.7925 -0.0101 -1.27%
2025-12-02 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7925 0.7925 0.7981 0.7981 -0.0056 -0.70%
2025-12-01 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7981 0.7981 0.7977 0.7977 0.0004 0.05%
2025-11-28 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7977 0.7977 0.7949 0.7949 0.0028 0.35%
2025-11-27 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7949 0.7949 0.7944 0.7944 0.0005 0.06%
2025-11-26 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7944 0.7944 0.7947 0.7947 -0.0003 -0.04%
2025-11-25 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7947 0.7947 0.7934 0.7934 0.0013 0.16%
2025-11-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7934 0.7934 0.7926 0.7926 0.0008 0.10%
2025-11-21 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7926 0.7926 0.7975 0.7975 -0.0049 -0.61%
2025-11-20 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7975 0.7975 0.8004 0.8004 -0.0029 -0.36%
2025-11-19 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8004 0.8004 0.8045 0.8045 -0.0041 -0.51%
2025-11-18 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8045 0.8045 0.8098 0.8098 -0.0053 -0.65%
2025-11-17 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8098 0.8098 0.8124 0.8124 -0.0026 -0.32%
2025-11-14 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8124 0.8124 0.8251 0.8251 -0.0127 -1.54%
2025-11-13 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8251 0.8251 0.8210 0.8210 0.0041 0.50%
2025-11-12 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.0000 0.00%
2025-11-11 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.0000 0.00%
2025-11-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8210 0.8210 0.7892 0.7892 0.0318 4.03%
2025-11-07 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7892 0.7892 0.7928 0.7928 -0.0036 -0.45%
2025-11-06 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7928 0.7928 0.7907 0.7907 0.0021 0.27%
2025-11-05 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7907 0.7907 0.7925 0.7925 -0.0018 -0.23%
2025-11-04 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7925 0.7925 0.8031 0.8031 -0.0106 -1.32%
2025-11-03 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8031 0.8031 0.8017 0.8017 0.0014 0.17%
2025-10-31 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8017 0.8017 0.7943 0.7943 0.0074 0.93%
2025-10-30 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7943 0.7943 0.7956 0.7956 -0.0013 -0.16%
2025-10-29 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7956 0.7956 0.7973 0.7973 -0.0017 -0.21%
2025-10-28 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7973 0.7973 0.7999 0.7999 -0.0026 -0.33%
2025-10-27 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7999 0.7999 0.7967 0.7967 0.0032 0.40%
2025-10-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7967 0.7967 0.8062 0.8062 -0.0095 -1.19%
2025-10-23 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8062 0.8062 0.8105 0.8105 -0.0043 -0.53%
2025-10-22 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8105 0.8105 0.8174 0.8174 -0.0069 -0.84%
2025-10-21 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8174 0.8174 0.8198 0.8198 -0.0024 -0.29%
2025-10-20 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8198 0.8198 0.8251 0.8251 -0.0053 -0.64%
2025-10-17 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8251 0.8251 0.8374 0.8374 -0.0123 -1.47%
2025-10-16 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8374 0.8374 0.8324 0.8324 0.0050 0.60%
2025-10-15 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8324 0.8324 0.8237 0.8237 0.0087 1.06%
2025-10-14 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8237 0.8237 0.8156 0.8156 0.0081 0.99%
2025-10-13 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8156 0.8156 0.8230 0.8230 -0.0074 -0.90%
2025-10-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8230 0.8230 0.8263 0.8263 -0.0033 -0.40%
2025-10-09 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8263 0.8263 0.8330 0.8330 -0.0067 -0.80%
2025-09-30 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8330 0.8330 0.8331 0.8331 -0.0001 -0.01%
2025-09-29 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8331 0.8331 0.8236 0.8236 0.0095 1.15%
2025-09-26 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8236 0.8236 0.8250 0.8250 -0.0014 -0.17%
2025-09-25 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8250 0.8250 0.8294 0.8294 -0.0044 -0.53%
2025-09-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8294 0.8294 0.8285 0.8285 0.0009 0.11%
2025-09-23 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8285 0.8285 0.8319 0.8319 -0.0034 -0.41%
2025-09-22 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8319 0.8319 0.8417 0.8417 -0.0098 -1.16%
2025-09-19 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8417 0.8417 0.8397 0.8397 0.0020 0.24%
2025-09-18 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8397 0.8397 0.8524 0.8524 -0.0127 -1.49%
2025-09-17 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8524 0.8524 0.8570 0.8570 -0.0046 -0.54%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信消费升级股票A 1.7385 1.35%
金信消费升级股票C 1.7433 1.35%
创金合信消费主题股票A 1.8947 0.65%
创金合信消费主题股票C 1.7987 0.65%
中庚价值先锋股票 1.0268 0.32%
北信瑞丰优选成长 0.9751 0.29%
嘉实新消费股票C 2.4670 0.20%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
光大保德信消费股票A 1.0299 0.12%
光大保德信消费股票C 1.0253 0.12%
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