金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 永赢高端装备智选混合发起C 招商中证白酒指数(LOF)A 富国中证军工指数(LOF)A 前海开源金银珠宝混合C 中欧医疗健康混合C 易方达科讯混合 中航机遇领航混合发起C 汇添富医疗服务灵活配置混合A 易方达国防军工混合A 银河创新成长混合A 融通产业趋势臻选股票A 富国天瑞强势混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

建信食品饮料行业股票C基金净值查询(014864)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7607 -0.0001 -0.01% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7566 -0.0041 -0.5376%
  • 累计净值：0.7607
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6791亿
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：潘龙玲 王麟锴
今年以来建信食品饮料行业股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,建信食品饮料行业股票C(014864)基金累计收益率-6.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7578 0.7578 0.7607 0.7607 -0.0029 -0.38%
2025-12-15 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7607 0.7607 0.7608 0.7608 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7608 0.7608 0.7554 0.7554 0.0054 0.71%
2025-12-11 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7554 0.7554 0.7609 0.7609 -0.0055 -0.72%
2025-12-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7609 0.7609 0.7578 0.7578 0.0031 0.41%
2025-12-09 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7578 0.7578 0.7681 0.7681 -0.0103 -1.34%
2025-12-08 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7681 0.7681 0.7748 0.7748 -0.0067 -0.86%
2025-12-05 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7748 0.7748 0.7732 0.7732 0.0016 0.21%
2025-12-04 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7732 0.7732 0.7824 0.7824 -0.0092 -1.18%
2025-12-03 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7824 0.7824 0.7925 0.7925 -0.0101 -1.27%
2025-12-02 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7925 0.7925 0.7981 0.7981 -0.0056 -0.70%
2025-12-01 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7981 0.7981 0.7977 0.7977 0.0004 0.05%
2025-11-28 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7977 0.7977 0.7949 0.7949 0.0028 0.35%
2025-11-27 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7949 0.7949 0.7944 0.7944 0.0005 0.06%
2025-11-26 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7944 0.7944 0.7947 0.7947 -0.0003 -0.04%
2025-11-25 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7947 0.7947 0.7934 0.7934 0.0013 0.16%
2025-11-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7934 0.7934 0.7926 0.7926 0.0008 0.10%
2025-11-21 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7926 0.7926 0.7975 0.7975 -0.0049 -0.61%
2025-11-20 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7975 0.7975 0.8004 0.8004 -0.0029 -0.36%
2025-11-19 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8004 0.8004 0.8045 0.8045 -0.0041 -0.51%
2025-11-18 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8045 0.8045 0.8098 0.8098 -0.0053 -0.65%
2025-11-17 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8098 0.8098 0.8124 0.8124 -0.0026 -0.32%
2025-11-14 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8124 0.8124 0.8251 0.8251 -0.0127 -1.54%
2025-11-13 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8251 0.8251 0.8210 0.8210 0.0041 0.50%
2025-11-12 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.0000 0.00%
2025-11-11 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8210 0.8210 0.8210 0.8210 0.0000 0.00%
2025-11-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8210 0.8210 0.7892 0.7892 0.0318 4.03%
2025-11-07 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7892 0.7892 0.7928 0.7928 -0.0036 -0.45%
2025-11-06 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7928 0.7928 0.7907 0.7907 0.0021 0.27%
2025-11-05 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7907 0.7907 0.7925 0.7925 -0.0018 -0.23%
2025-11-04 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7925 0.7925 0.8031 0.8031 -0.0106 -1.32%
2025-11-03 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8031 0.8031 0.8017 0.8017 0.0014 0.17%
2025-10-31 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8017 0.8017 0.7943 0.7943 0.0074 0.93%
2025-10-30 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7943 0.7943 0.7956 0.7956 -0.0013 -0.16%
2025-10-29 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7956 0.7956 0.7973 0.7973 -0.0017 -0.21%
2025-10-28 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7973 0.7973 0.7999 0.7999 -0.0026 -0.33%
2025-10-27 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7999 0.7999 0.7967 0.7967 0.0032 0.40%
2025-10-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7967 0.7967 0.8062 0.8062 -0.0095 -1.19%
2025-10-23 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8062 0.8062 0.8105 0.8105 -0.0043 -0.53%
2025-10-22 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8105 0.8105 0.8174 0.8174 -0.0069 -0.84%
2025-10-21 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8174 0.8174 0.8198 0.8198 -0.0024 -0.29%
2025-10-20 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8198 0.8198 0.8251 0.8251 -0.0053 -0.64%
2025-10-17 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8251 0.8251 0.8374 0.8374 -0.0123 -1.47%
2025-10-16 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8374 0.8374 0.8324 0.8324 0.0050 0.60%
2025-10-15 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8324 0.8324 0.8237 0.8237 0.0087 1.06%
2025-10-14 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8237 0.8237 0.8156 0.8156 0.0081 0.99%
2025-10-13 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8156 0.8156 0.8230 0.8230 -0.0074 -0.90%
2025-10-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8230 0.8230 0.8263 0.8263 -0.0033 -0.40%
2025-10-09 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8263 0.8263 0.8330 0.8330 -0.0067 -0.80%
2025-09-30 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8330 0.8330 0.8331 0.8331 -0.0001 -0.01%
2025-09-29 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8331 0.8331 0.8236 0.8236 0.0095 1.15%
2025-09-26 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8236 0.8236 0.8250 0.8250 -0.0014 -0.17%
2025-09-25 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8250 0.8250 0.8294 0.8294 -0.0044 -0.53%
2025-09-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8294 0.8294 0.8285 0.8285 0.0009 0.11%
2025-09-23 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8285 0.8285 0.8319 0.8319 -0.0034 -0.41%
2025-09-22 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8319 0.8319 0.8417 0.8417 -0.0098 -1.16%
2025-09-19 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8417 0.8417 0.8397 0.8397 0.0020 0.24%
2025-09-18 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8397 0.8397 0.8524 0.8524 -0.0127 -1.49%
2025-09-17 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8524 0.8524 0.8570 0.8570 -0.0046 -0.54%
2025-09-16 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8570 0.8570 0.8591 0.8591 -0.0021 -0.24%
2025-09-15 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8591 0.8591 0.8628 0.8628 -0.0037 -0.43%
2025-09-12 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8628 0.8628 0.8671 0.8671 -0.0043 -0.50%
2025-09-11 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8671 0.8671 0.8633 0.8633 0.0038 0.44%
2025-09-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8633 0.8633 0.8653 0.8653 -0.0020 -0.23%
2025-09-09 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8653 0.8653 0.8628 0.8628 0.0025 0.29%
2025-09-08 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8628 0.8628 0.8553 0.8553 0.0075 0.88%
2025-09-05 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8553 0.8553 0.8487 0.8487 0.0066 0.78%
2025-09-04 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8487 0.8487 0.8519 0.8519 -0.0032 -0.38%
2025-09-03 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8519 0.8519 0.8603 0.8603 -0.0084 -0.98%
2025-09-02 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8603 0.8603 0.8628 0.8628 -0.0025 -0.29%
2025-09-01 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8628 0.8628 0.8649 0.8649 -0.0021 -0.24%
2025-08-29 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8649 0.8649 0.8488 0.8488 0.0161 1.90%
2025-08-28 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8488 0.8488 0.8523 0.8523 -0.0035 -0.41%
2025-08-27 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8523 0.8523 0.8764 0.8764 -0.0241 -2.75%
2025-08-26 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8764 0.8764 0.8745 0.8745 0.0019 0.22%
2025-08-25 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8745 0.8745 0.8506 0.8506 0.0239 2.81%
2025-08-22 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8506 0.8506 0.8436 0.8436 0.0070 0.83%
2025-08-21 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8436 0.8436 0.8441 0.8441 -0.0005 -0.06%
2025-08-20 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8441 0.8441 0.8254 0.8254 0.0187 2.27%
2025-08-19 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8254 0.8254 0.8167 0.8167 0.0087 1.07%
2025-08-18 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8167 0.8167 0.8106 0.8106 0.0061 0.75%
2025-08-15 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8106 0.8106 0.8075 0.8075 0.0031 0.38%
2025-08-14 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8075 0.8075 0.8076 0.8076 -0.0001 -0.01%
2025-08-13 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8076 0.8076 0.8055 0.8055 0.0021 0.26%
2025-08-12 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8055 0.8055 0.8070 0.8070 -0.0015 -0.19%
2025-08-11 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8070 0.8070 0.7972 0.7972 0.0098 1.23%
2025-08-08 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7972 0.7972 0.8014 0.8014 -0.0042 -0.52%
2025-08-07 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8014 0.8014 0.8022 0.8022 -0.0008 -0.10%
2025-08-06 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8022 0.8022 0.7976 0.7976 0.0046 0.58%
2025-08-05 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7976 0.7976 0.7856 0.7856 0.0120 1.53%
2025-08-04 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7856 0.7856 0.7818 0.7818 0.0038 0.49%
2025-08-01 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7818 0.7818 0.7849 0.7849 -0.0031 -0.39%
2025-07-31 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7849 0.7849 0.8000 0.8000 -0.0151 -1.89%
2025-07-30 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8000 0.8000 0.7973 0.7973 0.0027 0.34%
2025-07-29 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7973 0.7973 0.7970 0.7970 0.0003 0.04%
2025-07-28 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7970 0.7970 0.7990 0.7990 -0.0020 -0.25%
2025-07-25 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7990 0.7990 0.8097 0.8097 -0.0107 -1.32%
2025-07-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8097 0.8097 0.8061 0.8061 0.0036 0.45%
2025-07-23 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8061 0.8061 0.8070 0.8070 -0.0009 -0.11%
2025-07-22 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8070 0.8070 0.7897 0.7897 0.0173 2.19%
2025-07-21 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7897 0.7897 0.7874 0.7874 0.0023 0.29%
2025-07-18 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7874 0.7874 0.7803 0.7803 0.0071 0.91%
2025-07-17 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7803 0.7803 0.7779 0.7779 0.0024 0.31%
2025-07-16 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7779 0.7779 0.7758 0.7758 0.0021 0.27%
2025-07-15 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7758 0.7758 0.7808 0.7808 -0.0050 -0.64%
2025-07-14 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7808 0.7808 0.7783 0.7783 0.0025 0.32%
2025-07-11 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7783 0.7783 0.7794 0.7794 -0.0011 -0.14%
2025-07-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7794 0.7794 0.7855 0.7855 -0.0061 -0.78%
2025-07-09 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7855 0.7855 0.7828 0.7828 0.0027 0.34%
2025-07-08 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7828 0.7828 0.7797 0.7797 0.0031 0.40%
2025-07-07 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7797 0.7797 0.7818 0.7818 -0.0021 -0.27%
2025-07-04 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7818 0.7818 0.7813 0.7813 0.0005 0.06%
2025-07-03 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7813 0.7813 0.7825 0.7825 -0.0012 -0.15%
2025-07-02 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7825 0.7825 0.7850 0.7850 -0.0025 -0.32%
2025-07-01 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7850 0.7850 0.7837 0.7837 0.0013 0.17%
2025-06-30 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7837 0.7837 0.7808 0.7808 0.0029 0.37%
2025-06-27 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7808 0.7808 0.7842 0.7842 -0.0034 -0.43%
2025-06-26 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7842 0.7842 0.7884 0.7884 -0.0042 -0.53%
2025-06-25 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7884 0.7884 0.7865 0.7865 0.0019 0.24%
2025-06-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7865 0.7865 0.7797 0.7797 0.0068 0.87%
2025-06-23 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7797 0.7797 0.7863 0.7863 -0.0066 -0.84%
2025-06-20 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7863 0.7863 0.7762 0.7762 0.0101 1.30%
2025-06-19 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7762 0.7762 0.7831 0.7831 -0.0069 -0.88%
2025-06-18 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7831 0.7831 0.7815 0.7815 0.0016 0.20%
2025-06-17 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7815 0.7815 0.7860 0.7860 -0.0045 -0.57%
2025-06-16 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7860 0.7860 0.7890 0.7890 -0.0030 -0.38%
2025-06-13 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7890 0.7890 0.8051 0.8051 -0.0161 -2.00%
2025-06-12 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8051 0.8051 0.8136 0.8136 -0.0085 -1.04%
2025-06-11 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8136 0.8136 0.8098 0.8098 0.0038 0.47%
2025-06-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8098 0.8098 0.8151 0.8151 -0.0053 -0.65%
2025-06-09 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8151 0.8151 0.8169 0.8169 -0.0018 -0.22%
2025-06-06 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8169 0.8169 0.8193 0.8193 -0.0024 -0.29%
2025-06-05 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8193 0.8193 0.8246 0.8246 -0.0053 -0.64%
2025-06-04 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8246 0.8246 0.8156 0.8156 0.0090 1.10%
2025-06-03 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8156 0.8156 0.8131 0.8131 0.0025 0.31%
2025-05-30 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8131 0.8131 0.8222 0.8222 -0.0091 -1.11%
2025-05-29 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8222 0.8222 0.8203 0.8203 0.0019 0.23%
2025-05-28 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8203 0.8203 0.8220 0.8220 -0.0017 -0.21%
2025-05-27 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8220 0.8220 0.8193 0.8193 0.0027 0.33%
2025-05-26 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8193 0.8193 0.8229 0.8229 -0.0036 -0.44%
2025-05-23 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8229 0.8229 0.8272 0.8272 -0.0043 -0.52%
2025-05-22 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8272 0.8272 0.8290 0.8290 -0.0018 -0.22%
2025-05-21 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8290 0.8290 0.8295 0.8295 -0.0005 -0.06%
2025-05-20 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8295 0.8295 0.8266 0.8266 0.0029 0.35%
2025-05-19 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8266 0.8266 0.8332 0.8332 -0.0066 -0.79%
2025-05-16 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8332 0.8332 0.8434 0.8434 -0.0102 -1.21%
2025-05-15 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8434 0.8434 0.8486 0.8486 -0.0052 -0.61%
2025-05-14 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8486 0.8486 0.8358 0.8358 0.0128 1.53%
2025-05-13 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8358 0.8358 0.8391 0.8391 -0.0033 -0.39%
2025-05-12 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8391 0.8391 0.8344 0.8344 0.0047 0.56%
2025-05-09 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8344 0.8344 0.8315 0.8315 0.0029 0.35%
2025-05-08 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8315 0.8315 0.8279 0.8279 0.0036 0.43%
2025-05-07 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8279 0.8279 0.8258 0.8258 0.0021 0.25%
2025-05-06 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8258 0.8258 0.8231 0.8231 0.0027 0.33%
2025-04-30 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8231 0.8231 0.8253 0.8253 -0.0022 -0.27%
2025-04-29 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8253 0.8253 0.8338 0.8338 -0.0085 -1.02%
2025-04-28 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8338 0.8338 0.8322 0.8322 0.0016 0.19%
2025-04-25 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8322 0.8322 0.8354 0.8354 -0.0032 -0.38%
2025-04-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8354 0.8354 0.8328 0.8328 0.0026 0.31%
2025-04-23 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8328 0.8328 0.8325 0.8325 0.0003 0.04%
2025-04-22 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8325 0.8325 0.8296 0.8296 0.0029 0.35%
2025-04-21 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8296 0.8296 0.8373 0.8373 -0.0077 -0.92%
2025-04-18 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8373 0.8373 0.8438 0.8438 -0.0065 -0.77%
2025-04-17 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8438 0.8438 0.8352 0.8352 0.0086 1.03%
2025-04-16 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8352 0.8352 0.8344 0.8344 0.0008 0.10%
2025-04-15 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8344 0.8344 0.8319 0.8319 0.0025 0.30%
2025-04-14 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8319 0.8319 0.8362 0.8362 -0.0043 -0.51%
2025-04-11 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8362 0.8362 0.8437 0.8437 -0.0075 -0.89%
2025-04-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8437 0.8437 0.8429 0.8429 0.0008 0.09%
2025-04-09 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8429 0.8429 0.8270 0.8270 0.0159 1.92%
2025-04-08 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8270 0.8270 0.8056 0.8056 0.0214 2.66%
2025-04-07 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8056 0.8056 0.8469 0.8469 -0.0413 -4.88%
2025-04-03 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8469 0.8469 0.8381 0.8381 0.0088 1.05%
2025-04-02 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8381 0.8381 0.8418 0.8418 -0.0037 -0.44%
2025-04-01 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8418 0.8418 0.8385 0.8385 0.0033 0.39%
2025-03-31 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8385 0.8385 0.8499 0.8499 -0.0114 -1.34%
2025-03-28 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8499 0.8499 0.8605 0.8605 -0.0106 -1.23%
2025-03-27 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8605 0.8605 0.8514 0.8514 0.0091 1.07%
2025-03-26 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8514 0.8514 0.8508 0.8508 0.0006 0.07%
2025-03-25 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8508 0.8508 0.8550 0.8550 -0.0042 -0.49%
2025-03-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8550 0.8550 0.8546 0.8546 0.0004 0.05%
2025-03-21 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8546 0.8546 0.8658 0.8658 -0.0112 -1.29%
2025-03-20 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8658 0.8658 0.8828 0.8828 -0.0170 -1.93%
2025-03-19 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8828 0.8828 0.8918 0.8918 -0.0090 -1.01%
2025-03-18 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8918 0.8918 0.8973 0.8973 -0.0055 -0.61%
2025-03-17 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8973 0.8973 0.8987 0.8987 -0.0014 -0.16%
2025-03-14 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8987 0.8987 0.8682 0.8682 0.0305 3.51%
2025-03-13 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8682 0.8682 0.8715 0.8715 -0.0033 -0.38%
2025-03-12 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8715 0.8715 0.8793 0.8793 -0.0078 -0.89%
2025-03-11 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8793 0.8793 0.8560 0.8560 0.0233 2.72%
2025-03-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8560 0.8560 0.8554 0.8554 0.0006 0.07%
2025-03-07 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8554 0.8554 0.8409 0.8409 0.0145 1.72%
2025-03-06 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8409 0.8409 0.8240 0.8240 0.0169 2.05%
2025-03-05 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8240 0.8240 0.8227 0.8227 0.0013 0.16%
2025-03-04 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8227 0.8227 0.8314 0.8314 -0.0087 -1.05%
2025-03-03 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8314 0.8314 0.8370 0.8370 -0.0056 -0.67%
2025-02-28 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8370 0.8370 0.8393 0.8393 -0.0023 -0.27%
2025-02-27 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8393 0.8393 0.8205 0.8205 0.0188 2.29%
2025-02-26 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8205 0.8205 0.8115 0.8115 0.0090 1.11%
2025-02-25 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8115 0.8115 0.8235 0.8235 -0.0120 -1.46%
2025-02-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8235 0.8235 0.8147 0.8147 0.0088 1.08%
2025-02-21 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8147 0.8147 0.8091 0.8091 0.0056 0.69%
2025-02-20 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8091 0.8091 0.8093 0.8093 -0.0002 -0.02%
2025-02-19 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8093 0.8093 0.8091 0.8091 0.0002 0.02%
2025-02-18 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8091 0.8091 0.8168 0.8168 -0.0077 -0.94%
2025-02-17 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8168 0.8168 0.8129 0.8129 0.0039 0.48%
2025-02-14 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8129 0.8129 0.8056 0.8056 0.0073 0.91%
2025-02-13 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8056 0.8056 0.7863 0.7863 0.0193 2.45%
2025-02-12 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7863 0.7863 0.7782 0.7782 0.0081 1.04%
2025-02-11 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7782 0.7782 0.7869 0.7869 -0.0087 -1.11%
2025-02-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7869 0.7869 0.7840 0.7840 0.0029 0.37%
2025-02-07 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7840 0.7840 0.7730 0.7730 0.0110 1.42%
2025-02-06 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7730 0.7730 0.7703 0.7703 0.0027 0.35%
2025-02-05 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7703 0.7703 0.7804 0.7804 -0.0101 -1.29%
2025-01-27 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7804 0.7804 0.7821 0.7821 -0.0017 -0.22%
2025-01-24 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7821 0.7821 0.7821 0.7821 0.0000 0.00%
2025-01-23 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7821 0.7821 0.7821 0.7821 0.0000 0.00%
2025-01-22 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7821 0.7821 0.7967 0.7967 -0.0146 -1.83%
2025-01-21 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7967 0.7967 0.8033 0.8033 -0.0066 -0.82%
2025-01-20 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8033 0.8033 0.7953 0.7953 0.0080 1.01%
2025-01-17 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7953 0.7953 0.7867 0.7867 0.0086 1.09%
2025-01-16 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7867 0.7867 0.7901 0.7901 -0.0034 -0.43%
2025-01-15 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7901 0.7901 0.7922 0.7922 -0.0021 -0.27%
2025-01-14 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7922 0.7922 0.7728 0.7728 0.0194 2.51%
2025-01-13 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7728 0.7728 0.7660 0.7660 0.0068 0.89%
2025-01-10 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7660 0.7660 0.7772 0.7772 -0.0112 -1.44%
2025-01-09 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7772 0.7772 0.7743 0.7743 0.0029 0.37%
2025-01-08 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7743 0.7743 0.7761 0.7761 -0.0018 -0.23%
2025-01-07 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7761 0.7761 0.7770 0.7770 -0.0009 -0.12%
2025-01-06 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7770 0.7770 0.7923 0.7923 -0.0153 -1.93%
2025-01-03 014864 建信食品饮料行业股票C 0.7923 0.7923 0.8015 0.8015 -0.0092 -1.15%
2025-01-02 014864 建信食品饮料行业股票C 0.8015 0.8015 0.8168 0.8168 -0.0153 -1.87%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信消费升级股票C 1.7433 1.35%
创金合信消费主题股票A 1.8947 0.65%
创金合信消费主题股票C 1.7987 0.65%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
前海再融资 1.3960 0.07%
万家数字经济股票发起式A 0.8902 0.03%
万家数字经济股票发起式C 0.8891 0.03%
农银新兴消费股票 0.5441 -0.02%
银华食品饮料量化股票发起式A 1.7095 -0.06%
银华食品饮料量化股票发起式C 1.6647 -0.06%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏