东方红ESG可持续投资混合C基金净值查询(015103)
今天最新净值
0.9897
-0.0159 -1.58%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9926
0.0206 2.1187%
- 累计净值：0.9897
- 成立日期：2022-03-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.7864亿
- 最近资产：0.41亿元
- 基金公司：东方红资产管理
- 基金经理：李竞
今年以来,东方红ESG可持续投资混合C(015103)基金累计收益率27.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9720 |
0.9720 |
0.9897 |
0.9897 |
-0.0177 |
-1.79% |
| 2025-12-15 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9897 |
0.9897 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0159 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0056 |
1.0056 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0184 |
1.86% |
| 2025-12-11 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0122 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9994 |
0.9994 |
0.9990 |
0.9990 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9990 |
0.9990 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2025-12-08 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0059 |
1.0059 |
0.9998 |
0.9998 |
0.0061 |
0.61% |
| 2025-12-05 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9998 |
0.9998 |
0.9847 |
0.9847 |
0.0151 |
1.53% |
| 2025-12-04 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9847 |
0.9847 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0079 |
0.81% |
| 2025-12-03 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9866 |
0.9866 |
-0.0098 |
-0.99% |
|
|
| 2025-12-02 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9866 |
0.9866 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9860 |
0.9860 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9860 |
0.9860 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0159 |
1.64% |
| 2025-11-27 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9642 |
0.9642 |
0.0059 |
0.61% |
| 2025-11-26 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9642 |
0.9642 |
0.9540 |
0.9540 |
0.0102 |
1.07% |
| 2025-11-25 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9404 |
0.9404 |
0.0136 |
1.45% |
| 2025-11-24 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9404 |
0.9404 |
0.9342 |
0.9342 |
0.0062 |
0.66% |
| 2025-11-21 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9342 |
0.9342 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0376 |
-3.87% |
| 2025-11-20 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9718 |
0.9718 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0097 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-11-18 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9875 |
0.9875 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0109 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9984 |
0.9984 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0062 |
-0.62% |
| 2025-11-14 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0239 |
-2.32% |
| 2025-11-13 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0285 |
1.0285 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0141 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0144 |
1.0144 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0038 |
-0.37% |
|
|
| 2025-11-11 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0182 |
1.0182 |
1.0281 |
1.0281 |
-0.0099 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0281 |
1.0281 |
1.0218 |
1.0218 |
0.0063 |
0.62% |
| 2025-11-07 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0218 |
1.0218 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0139 |
-1.34% |
| 2025-11-06 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0357 |
1.0357 |
1.0100 |
1.0100 |
0.0257 |
2.54% |
| 2025-11-05 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0100 |
1.0100 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0070 |
0.70% |
| 2025-11-04 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.0169 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0199 |
1.0199 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0071 |
0.70% |
| 2025-10-31 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0128 |
1.0128 |
1.0364 |
1.0364 |
-0.0236 |
-2.28% |
| 2025-10-30 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0364 |
1.0364 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0454 |
1.0454 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0104 |
1.00% |
| 2025-10-28 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0091 |
-0.87% |
| 2025-10-27 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0239 |
2.34% |
| 2025-10-24 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0202 |
1.0202 |
0.9944 |
0.9944 |
0.0258 |
2.59% |
| 2025-10-23 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9944 |
0.9944 |
1.0116 |
1.0116 |
-0.0172 |
-1.70% |
| 2025-10-22 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0116 |
1.0116 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0101 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0132 |
1.31% |
| 2025-10-20 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0085 |
1.0085 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0120 |
1.20% |
| 2025-10-17 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9965 |
0.9965 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0395 |
-3.81% |
| 2025-10-16 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-10-15 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0317 |
1.0317 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0365 |
3.67% |
| 2025-10-14 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9952 |
0.9952 |
1.0341 |
1.0341 |
-0.0389 |
-3.76% |
| 2025-10-13 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0341 |
1.0341 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0362 |
1.0362 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0230 |
-2.17% |
| 2025-10-09 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0071 |
0.67% |
| 2025-09-30 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0100 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0091 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0165 |
-1.57% |
| 2025-09-25 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0495 |
1.0495 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-09-24 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0089 |
0.86% |
| 2025-09-23 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0097 |
-0.93% |
| 2025-09-22 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0476 |
1.0476 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0096 |
0.92% |
| 2025-09-19 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-09-18 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-17 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0346 |
1.0346 |
1.0237 |
1.0237 |
0.0109 |
1.06% |
| 2025-09-16 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0237 |
1.0237 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0099 |
0.98% |
| 2025-09-15 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0138 |
1.0138 |
1.0250 |
1.0250 |
-0.0112 |
-1.09% |
| 2025-09-12 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-09-11 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0145 |
1.44% |
| 2025-09-10 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-09 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0072 |
1.0072 |
1.0126 |
1.0126 |
-0.0054 |
-0.53% |
| 2025-09-08 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0126 |
1.0126 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-09-05 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0184 |
1.0184 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0252 |
2.54% |
| 2025-09-04 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9932 |
0.9932 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0328 |
-3.20% |
| 2025-09-03 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-09-02 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0288 |
1.0288 |
1.0514 |
1.0514 |
-0.0226 |
-2.15% |
| 2025-09-01 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0514 |
1.0514 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-08-29 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0504 |
1.0504 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0178 |
1.72% |
| 2025-08-28 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0170 |
1.67% |
| 2025-08-27 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0156 |
1.0156 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0124 |
-1.21% |
| 2025-08-26 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0280 |
1.0280 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-08-25 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
1.0242 |
1.0242 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0245 |
2.45% |
| 2025-08-22 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9997 |
0.9997 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0232 |
2.38% |
| 2025-08-21 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9765 |
0.9765 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-08-20 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9784 |
0.9784 |
0.9548 |
0.9548 |
0.0236 |
2.47% |
| 2025-08-19 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9548 |
0.9548 |
0.9543 |
0.9543 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-08-18 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0147 |
1.56% |
| 2025-08-15 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9396 |
0.9396 |
0.9307 |
0.9307 |
0.0089 |
0.96% |
| 2025-08-14 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9307 |
0.9307 |
0.9294 |
0.9294 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-08-13 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9294 |
0.9294 |
0.9216 |
0.9216 |
0.0078 |
0.85% |
| 2025-08-12 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0056 |
0.61% |
| 2025-08-11 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9151 |
0.9151 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-08-08 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9151 |
0.9151 |
0.9216 |
0.9216 |
-0.0065 |
-0.71% |
| 2025-08-07 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9216 |
0.9216 |
0.9078 |
0.9078 |
0.0138 |
1.52% |
| 2025-08-06 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9078 |
0.9078 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0125 |
1.40% |
| 2025-08-05 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8953 |
0.8953 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0064 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8889 |
0.8889 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0162 |
1.86% |
| 2025-08-01 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8777 |
0.8777 |
-0.0050 |
-0.57% |
| 2025-07-31 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8777 |
0.8777 |
0.8902 |
0.8902 |
-0.0125 |
-1.40% |
| 2025-07-30 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8902 |
0.8902 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0098 |
-1.09% |
| 2025-07-29 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.9000 |
0.9000 |
0.8905 |
0.8905 |
0.0095 |
1.07% |
| 2025-07-28 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8905 |
0.8905 |
0.8902 |
0.8902 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-07-25 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8902 |
0.8902 |
0.8919 |
0.8919 |
-0.0017 |
-0.19% |
| 2025-07-24 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0103 |
1.17% |
| 2025-07-23 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8816 |
0.8816 |
0.8806 |
0.8806 |
0.0010 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8806 |
0.8806 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0043 |
0.49% |
| 2025-07-21 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0056 |
0.64% |
| 2025-07-18 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8707 |
0.8707 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-07-17 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8698 |
0.8698 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0042 |
0.49% |
| 2025-07-16 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8656 |
0.8656 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.0057 |
-0.65% |
| 2025-07-15 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8713 |
0.8713 |
0.8681 |
0.8681 |
0.0032 |
0.37% |
| 2025-07-14 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8609 |
0.8609 |
0.0072 |
0.84% |
| 2025-07-11 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8609 |
0.8609 |
0.8603 |
0.8603 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-07-10 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8603 |
0.8603 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0064 |
-0.74% |
| 2025-07-09 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8667 |
0.8667 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8680 |
0.8680 |
0.8543 |
0.8543 |
0.0137 |
1.60% |
| 2025-07-07 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8543 |
0.8543 |
0.8517 |
0.8517 |
0.0026 |
0.31% |
| 2025-07-04 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8517 |
0.8517 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0046 |
-0.54% |
| 2025-07-02 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0146 |
-1.67% |
| 2025-07-01 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8721 |
0.8721 |
0.8689 |
0.8689 |
0.0032 |
0.37% |
| 2025-06-30 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8689 |
0.8689 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0126 |
1.47% |
| 2025-06-27 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8563 |
0.8563 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-06-26 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8544 |
0.8544 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2025-06-25 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8497 |
0.8497 |
0.0078 |
0.92% |
| 2025-06-24 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8497 |
0.8497 |
0.8360 |
0.8360 |
0.0137 |
1.64% |
| 2025-06-23 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8360 |
0.8360 |
0.8299 |
0.8299 |
0.0061 |
0.74% |
| 2025-06-20 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8299 |
0.8299 |
0.8349 |
0.8349 |
-0.0050 |
-0.60% |
| 2025-06-19 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8524 |
0.8524 |
-0.0175 |
-2.05% |
| 2025-06-18 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8524 |
0.8524 |
0.8539 |
0.8539 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2025-06-17 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8539 |
0.8539 |
0.8662 |
0.8662 |
-0.0123 |
-1.42% |
| 2025-06-16 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0021 |
0.24% |
| 2025-06-13 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8747 |
0.8747 |
-0.0106 |
-1.21% |
| 2025-06-12 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8747 |
0.8747 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-06-11 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8758 |
0.8758 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0067 |
0.77% |
| 2025-06-10 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8691 |
0.8691 |
0.8702 |
0.8702 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2025-06-09 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8702 |
0.8702 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0092 |
1.07% |
| 2025-06-06 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0114 |
-1.31% |
| 2025-06-05 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0048 |
0.55% |
| 2025-06-04 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8676 |
0.8676 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0186 |
2.19% |
| 2025-06-03 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8490 |
0.8490 |
0.8344 |
0.8344 |
0.0146 |
1.75% |
| 2025-05-30 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8344 |
0.8344 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0099 |
-1.17% |
| 2025-05-29 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8443 |
0.8443 |
0.8314 |
0.8314 |
0.0129 |
1.55% |
| 2025-05-28 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8314 |
0.8314 |
0.8377 |
0.8377 |
-0.0063 |
-0.75% |
| 2025-05-27 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8377 |
0.8377 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-05-26 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8374 |
0.8374 |
0.8438 |
0.8438 |
-0.0064 |
-0.76% |
| 2025-05-23 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8438 |
0.8438 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2025-05-22 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8480 |
0.8480 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8505 |
0.8505 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0046 |
0.54% |
| 2025-05-20 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8459 |
0.8459 |
0.8330 |
0.8330 |
0.0129 |
1.55% |
| 2025-05-19 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8330 |
0.8330 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0052 |
0.63% |
| 2025-05-16 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8278 |
0.8278 |
0.8304 |
0.8304 |
-0.0026 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8304 |
0.8304 |
0.8400 |
0.8400 |
-0.0096 |
-1.14% |
| 2025-05-14 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8400 |
0.8400 |
0.8324 |
0.8324 |
0.0076 |
0.91% |
| 2025-05-13 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8324 |
0.8324 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0087 |
-1.03% |
| 2025-05-12 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8411 |
0.8411 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0142 |
1.72% |
| 2025-05-09 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8269 |
0.8269 |
0.8293 |
0.8293 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2025-05-08 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8293 |
0.8293 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2025-05-07 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8335 |
0.8335 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0028 |
-0.33% |
| 2025-05-06 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0111 |
1.35% |
| 2025-04-30 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8106 |
0.8106 |
0.0146 |
1.80% |
| 2025-04-29 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8106 |
0.8106 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0093 |
1.16% |
| 2025-04-28 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8013 |
0.8013 |
0.7976 |
0.7976 |
0.0037 |
0.46% |
| 2025-04-25 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7976 |
0.7976 |
0.8016 |
0.8016 |
-0.0040 |
-0.50% |
| 2025-04-24 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8016 |
0.8016 |
0.7992 |
0.7992 |
0.0024 |
0.30% |
| 2025-04-23 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7992 |
0.7992 |
0.7877 |
0.7877 |
0.0115 |
1.46% |
| 2025-04-22 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7877 |
0.7877 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0018 |
0.23% |
| 2025-04-21 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7859 |
0.7859 |
0.7671 |
0.7671 |
0.0188 |
2.45% |
| 2025-04-18 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7671 |
0.7671 |
0.7686 |
0.7686 |
-0.0015 |
-0.20% |
| 2025-04-17 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7686 |
0.7686 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0061 |
0.80% |
| 2025-04-16 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7625 |
0.7625 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0127 |
-1.64% |
| 2025-04-15 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7752 |
0.7752 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0017 |
0.22% |
| 2025-04-14 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7735 |
0.7735 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0095 |
1.24% |
| 2025-04-11 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7640 |
0.7640 |
0.7524 |
0.7524 |
0.0116 |
1.54% |
| 2025-04-10 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7524 |
0.7524 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0249 |
3.42% |
| 2025-04-09 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7275 |
0.7275 |
0.7134 |
0.7134 |
0.0141 |
1.98% |
| 2025-04-08 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7134 |
0.7134 |
0.7027 |
0.7027 |
0.0107 |
1.52% |
| 2025-04-07 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7027 |
0.7027 |
0.8027 |
0.8027 |
-0.1000 |
-12.46% |
| 2025-04-03 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8027 |
0.8027 |
0.8137 |
0.8137 |
-0.0110 |
-1.35% |
| 2025-04-02 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8137 |
0.8137 |
0.8061 |
0.8061 |
0.0076 |
0.94% |
| 2025-04-01 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8061 |
0.8061 |
0.8045 |
0.8045 |
0.0016 |
0.20% |
| 2025-03-31 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8045 |
0.8045 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0153 |
-1.87% |
| 2025-03-28 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8198 |
0.8198 |
0.8308 |
0.8308 |
-0.0110 |
-1.32% |
| 2025-03-27 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8308 |
0.8308 |
0.8243 |
0.8243 |
0.0065 |
0.79% |
| 2025-03-26 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8243 |
0.8243 |
0.8187 |
0.8187 |
0.0056 |
0.68% |
| 2025-03-25 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8346 |
0.8346 |
-0.0159 |
-1.91% |
| 2025-03-24 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8252 |
0.8252 |
0.0094 |
1.14% |
| 2025-03-21 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8252 |
0.8252 |
0.8476 |
0.8476 |
-0.0224 |
-2.64% |
| 2025-03-20 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8476 |
0.8476 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.0145 |
-1.68% |
| 2025-03-19 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8621 |
0.8621 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8526 |
0.8526 |
0.0137 |
1.61% |
| 2025-03-17 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8526 |
0.8526 |
0.8527 |
0.8527 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-14 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8527 |
0.8527 |
0.8321 |
0.8321 |
0.0206 |
2.48% |
| 2025-03-13 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8321 |
0.8321 |
0.8425 |
0.8425 |
-0.0104 |
-1.23% |
| 2025-03-12 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8425 |
0.8425 |
0.8450 |
0.8450 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2025-03-11 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8450 |
0.8450 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-03-10 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8441 |
0.8441 |
0.8554 |
0.8554 |
-0.0113 |
-1.32% |
| 2025-03-07 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8554 |
0.8554 |
0.8640 |
0.8640 |
-0.0086 |
-1.00% |
| 2025-03-06 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0232 |
2.76% |
| 2025-03-05 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8197 |
0.8197 |
0.0211 |
2.57% |
| 2025-03-04 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-03-03 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8206 |
0.8206 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0033 |
-0.40% |
| 2025-02-28 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8239 |
0.8239 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0293 |
-3.43% |
| 2025-02-27 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8532 |
0.8532 |
0.8624 |
0.8624 |
-0.0092 |
-1.07% |
| 2025-02-26 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8624 |
0.8624 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0164 |
1.94% |
| 2025-02-25 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0090 |
-1.05% |
| 2025-02-24 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8550 |
0.8550 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0068 |
-0.79% |
| 2025-02-21 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8618 |
0.8618 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0215 |
2.56% |
| 2025-02-20 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8403 |
0.8403 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0052 |
-0.62% |
| 2025-02-19 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0103 |
1.23% |
| 2025-02-18 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8352 |
0.8352 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0039 |
-0.46% |
| 2025-02-17 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0044 |
0.53% |
| 2025-02-14 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8182 |
0.8182 |
0.0165 |
2.02% |
| 2025-02-13 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8182 |
0.8182 |
0.8260 |
0.8260 |
-0.0078 |
-0.94% |
| 2025-02-12 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8260 |
0.8260 |
0.8156 |
0.8156 |
0.0104 |
1.28% |
| 2025-02-11 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8156 |
0.8156 |
0.8254 |
0.8254 |
-0.0098 |
-1.19% |
| 2025-02-10 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8254 |
0.8254 |
0.8150 |
0.8150 |
0.0104 |
1.28% |
| 2025-02-07 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8150 |
0.8150 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0096 |
1.19% |
| 2025-02-06 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8054 |
0.8054 |
0.7953 |
0.7953 |
0.0101 |
1.27% |
| 2025-02-05 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7953 |
0.7953 |
0.7958 |
0.7958 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-27 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7958 |
0.7958 |
0.7985 |
0.7985 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2025-01-24 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7985 |
0.7985 |
0.7909 |
0.7909 |
0.0076 |
0.96% |
| 2025-01-23 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7909 |
0.7909 |
0.7925 |
0.7925 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7925 |
0.7925 |
0.8005 |
0.8005 |
-0.0080 |
-1.00% |
| 2025-01-21 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.8005 |
0.8005 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0110 |
1.39% |
| 2025-01-20 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7895 |
0.7895 |
0.7800 |
0.7800 |
0.0095 |
1.22% |
| 2025-01-17 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7800 |
0.7800 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0079 |
1.02% |
| 2025-01-16 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7721 |
0.7721 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0049 |
0.64% |
| 2025-01-15 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7671 |
0.7671 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7671 |
0.7671 |
0.7460 |
0.7460 |
0.0211 |
2.83% |
| 2025-01-13 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7460 |
0.7460 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0041 |
-0.55% |
| 2025-01-10 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7501 |
0.7501 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0091 |
-1.20% |
| 2025-01-09 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7592 |
0.7592 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0022 |
0.29% |
| 2025-01-08 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7570 |
0.7570 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7593 |
0.7593 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.0037 |
-0.48% |
| 2025-01-06 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7630 |
0.7630 |
0.7672 |
0.7672 |
-0.0042 |
-0.55% |
| 2025-01-03 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7672 |
0.7672 |
0.7680 |
0.7680 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-01-02 |
015103 |
东方红ESG可持续投资混合C |
0.7680 |
0.7680 |
0.7758 |
0.7758 |
-0.0078 |
-1.01% |
