金元顺安鼎泰债券A基金净值查询(015434)
今天最新净值
1.0619
-0.0012 -0.11%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0621
0.0002 0.0158%
- 累计净值：1.0619
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5869亿
- 最近资产：0.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：闵杭 章文凝
近一季,金元顺安鼎泰债券A(015434)基金累计收益率-0.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-15 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0631 |
1.0631 |
1.0637 |
1.0637 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0637 |
1.0637 |
1.0641 |
1.0641 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0641 |
1.0641 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0651 |
1.0651 |
1.0659 |
1.0659 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0659 |
1.0659 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0027 |
-0.25% |
|
|
| 2025-12-03 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0699 |
1.0699 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-25 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0715 |
1.0715 |
1.0712 |
1.0712 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-24 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0712 |
1.0712 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2025-11-20 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0732 |
1.0732 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0760 |
1.0760 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0791 |
1.0791 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-11-13 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0791 |
1.0791 |
1.0771 |
1.0771 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2025-11-12 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0744 |
1.0744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0744 |
1.0744 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0737 |
1.0737 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0737 |
1.0737 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-11-03 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-10-30 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0727 |
1.0727 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0721 |
1.0721 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-28 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0708 |
1.0708 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-27 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0692 |
1.0692 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-23 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0683 |
1.0683 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0677 |
1.0677 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0686 |
1.0686 |
1.0676 |
1.0676 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0676 |
1.0676 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-17 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0667 |
1.0667 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-10-16 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-14 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0682 |
1.0682 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-13 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0678 |
1.0678 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-10-10 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-09 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0658 |
1.0658 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-09-30 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-29 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0632 |
1.0632 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-26 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0621 |
1.0621 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-09-24 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0619 |
1.0619 |
1.0633 |
1.0633 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0633 |
1.0633 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-19 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0648 |
1.0648 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
015434 |
金元顺安鼎泰债券A |
1.0649 |
1.0649 |
1.0679 |
1.0679 |
-0.0030 |
-0.28% |
