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金元顺安鼎泰债券A基金净值查询(015434)

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今天最新净值 1.0619 -0.0012 -0.11% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0621 0.0002 0.0158%

累计净值：1.0619
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.5869亿
最近资产：0.59亿
基金公司：
基金经理：闵杭章文凝

近一周金元顺安鼎泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,金元顺安鼎泰债券A(015434)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0653	1.0653	1.0619	1.0619	0.0034	0.32%
2025-12-16	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0619	1.0619	1.0631	1.0631	-0.0012	-0.11%
2025-12-15	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0631	1.0631	1.0637	1.0637	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0637	1.0637	1.0641	1.0641	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0641	1.0641	1.0650	1.0650	-0.0009	-0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	1.9184	2.79%
南方昌元转债C	1.8801	2.79%
南方昌元转债债券B	1.9174	2.79%
申万菱信可转债债券C	2.1080	2.58%
申万菱信可转债债券A	2.1230	2.56%
民生加银增强收益债券E	1.9783	2.44%
民生强债A	1.9797	2.44%
民生强债C	1.9133	2.44%
金鹰元丰债券D	1.7851	2.12%
金鹰元丰债券A	1.7840	2.12%