平安价值领航混合A基金净值查询(015510)
今天最新净值
1.1904
-0.0034 -0.28%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1822
-0.0082 -0.6927%
- 累计净值：1.1904
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.8387亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：平安基金
- 基金经理：何杰
近一季,平安价值领航混合A(015510)基金累计收益率-2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0086 |
-0.72% |
| 2025-12-15 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.1904 |
1.1904 |
1.1938 |
1.1938 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.1938 |
1.1938 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-12-11 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.1889 |
1.1889 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-12-10 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.1979 |
1.1979 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.1967 |
1.1967 |
1.2072 |
1.2072 |
-0.0105 |
-0.87% |
| 2025-12-08 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2099 |
1.2099 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0077 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2022 |
1.2022 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2025-12-03 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2059 |
1.2059 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0086 |
-0.71% |
|
|
| 2025-12-02 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0064 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2178 |
1.2178 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2165 |
1.2165 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-11-26 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2200 |
1.2200 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2025-11-25 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2254 |
1.2254 |
1.2255 |
1.2255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2255 |
1.2255 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0157 |
1.30% |
| 2025-11-21 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0212 |
-1.72% |
| 2025-11-20 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2327 |
1.2327 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2327 |
1.2327 |
1.2400 |
1.2400 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-11-18 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2400 |
1.2400 |
1.2547 |
1.2547 |
-0.0147 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2547 |
1.2547 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0168 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2767 |
1.2767 |
1.2715 |
1.2715 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2715 |
1.2715 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0028 |
-0.22% |
|
|
| 2025-11-11 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2743 |
1.2743 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0164 |
1.30% |
| 2025-11-10 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2579 |
1.2579 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0188 |
1.52% |
| 2025-11-07 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2391 |
1.2391 |
1.2423 |
1.2423 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-11-06 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2423 |
1.2423 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-11-05 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2335 |
1.2335 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0095 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2430 |
1.2430 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0061 |
0.49% |
| 2025-10-31 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0133 |
1.09% |
| 2025-10-30 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0093 |
-0.75% |
| 2025-10-29 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2376 |
1.2376 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2376 |
1.2376 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0116 |
0.95% |
| 2025-10-24 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-10-23 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2282 |
1.2282 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-10-22 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2271 |
1.2271 |
0.0042 |
0.34% |
| 2025-10-21 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2271 |
1.2271 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0156 |
1.29% |
| 2025-10-20 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2115 |
1.2115 |
1.1934 |
1.1934 |
0.0181 |
1.52% |
| 2025-10-17 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.1934 |
1.1934 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0224 |
-1.84% |
| 2025-10-16 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2162 |
1.2162 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0200 |
1.67% |
| 2025-10-14 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.1962 |
1.1962 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0078 |
-0.65% |
| 2025-10-13 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0107 |
-0.88% |
| 2025-10-10 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2147 |
1.2147 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0079 |
-0.65% |
| 2025-10-09 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2025-09-30 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0121 |
0.99% |
| 2025-09-26 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-09-25 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2312 |
1.2312 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2312 |
1.2312 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0178 |
1.47% |
| 2025-09-23 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-09-22 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2277 |
1.2277 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-09-19 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2277 |
1.2277 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0035 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2242 |
1.2242 |
1.2476 |
1.2476 |
-0.0234 |
-1.88% |
| 2025-09-17 |
015510 |
平安价值领航混合A |
1.2476 |
1.2476 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0102 |
0.82% |
