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平安均衡成长2年持有混合A基金净值查询(015699)

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今天最新净值 0.9062 -0.0278 -3.07% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9358 -0.0059 -0.6265%

累计净值：0.9062
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.1021亿
最近资产：1.76亿元
基金公司：
基金经理：李化松

近一月平安均衡成长2年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安均衡成长2年持有混合A(015699)基金累计收益率2.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9417	0.9417	0.9062	0.9062	0.0355	3.92%
2025-12-16	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9062	0.9062	0.9340	0.9340	-0.0278	-3.07%
2025-12-15	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9340	0.9340	0.9533	0.9533	-0.0193	-2.02%
2025-12-12	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9533	0.9533	0.9422	0.9422	0.0111	1.18%
2025-12-11	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9422	0.9422	0.9636	0.9636	-0.0214	-2.22%
2025-12-10	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9636	0.9636	0.9635	0.9635	0.0001	0.01%
2025-12-09	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9635	0.9635	0.9609	0.9609	0.0026	0.27%
2025-12-08	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9609	0.9609	0.9386	0.9386	0.0223	2.38%
2025-12-05	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9386	0.9386	0.9256	0.9256	0.0130	1.40%
2025-12-04	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9256	0.9256	0.9222	0.9222	0.0034	0.37%

2025-12-03	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9222	0.9222	0.9191	0.9191	0.0031	0.34%
2025-12-02	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9191	0.9191	0.9235	0.9235	-0.0044	-0.48%
2025-12-01	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9235	0.9235	0.9066	0.9066	0.0169	1.86%
2025-11-28	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9066	0.9066	0.9021	0.9021	0.0045	0.50%
2025-11-27	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9021	0.9021	0.8974	0.8974	0.0047	0.52%
2025-11-26	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.8974	0.8974	0.8745	0.8745	0.0229	2.62%
2025-11-25	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.8745	0.8745	0.8592	0.8592	0.0153	1.78%
2025-11-24	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.8592	0.8592	0.8570	0.8570	0.0022	0.26%
2025-11-21	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.8570	0.8570	0.9005	0.9005	-0.0435	-4.83%
2025-11-20	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9005	0.9005	0.9128	0.9128	-0.0123	-1.35%
2025-11-19	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9128	0.9128	0.9088	0.9088	0.0040	0.44%
2025-11-18	015699	平安均衡成长2年持有混合A	0.9088	0.9088	0.9217	0.9217	-0.0129	-1.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%